目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、2018年收入决算情况说明
二、2018年支出决算情况说明
三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分竹山县学校安全管理办公室概况
一、主要职能
1、负责学校风险分散管理,负责中小学(幼儿园)意外伤害事故的调查处理与保险理赔工作的协调。
2、负责指导、督查全县各级各类中小学校(幼儿园)及学生校外托管机构安全卫生管理工作,牵头抓好校园常见病和传染病的防控工作。
3、负责指导学校(幼儿园)建立健全各类突发事件应急预案并演练。
4、牵头组织参与各类安全事故的应急处置。
5、牵头全系统社会管理综合治理及学校及周边环境综合整治工作。
6、配合相关部门抓好县内民办幼儿园校车的日常监管工作。
7、负责全县学校(幼儿园)安全管理人员业务培训工作。
8、负责指导全县“十星级平安校园”创建工作。
9、完成领导交办的其他工作。
10、机构设置情况:竹山县学校安全管理办公室属财政全额拨款事业单位,编制人数6人,其中事业编制6人。在职实有人数6人,其中:事业6人。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成,竹山县学校安全管理办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县学校安全管理办公室2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分竹山县学校安全管理办公室2018年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
竹山县学校安全管理办公室2018年度收入合计112.42万元。与 2017 年度相比减少8.98万元,下降7.4%,与年初预算数相比减少227.91万元,完成年初预算的33.03%。其中:财政拨款收入112.42万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
竹山县学校安全管理办公室2018年度支出合计112.42万元,比2017年度决算减少8.98万元,下降7.4%;与年初预算数相比减少227.91万元,完成年初预算的33.03%。其中:基本支出112.42万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县学校安全管理办公室2018年度用于保障正常运转的日常支出112.42万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.4%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.6%。
(二)项目支出情况
竹山县学校安全管理办公室2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县学校安全管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出112.42万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的33.03%。与 2017 年度相比减少8.98万元,下降7.4%。主要是在编制 2018 年度预算时,把项目支出250万元(校园安全工作专项经费)列入竹山县学校安全管理办公室,导致2018年决算数与年初预算差异227.91万元;与2017年度相比支出减少8.98万元,主要是因为2017年度缴纳的有2014年10月至2017年的养老保险单位配套部分。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)84.12万元,比 2018 年初预算数减少228.18万元,完成年初预算的26.94%。
2.社会保障和就业支出(类)支出13.99万元,比 2018 年初预算数减少1.02万元,完成年初预算的107.86%。
(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出13.12万元,比 2018 年初预算数减少1.04万元,完成年初预算的108.61%。
(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出0.08万元,比 2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.79万元,比 2018 年初预算数减少0.02万元,完成年初预算的97.53%。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出5.21万元,比 2018 年初预算数减少0.18万元,完成年初预算的96.66%。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9.10万元,比 2018 年初预算数减少0.57万元,完成年初预算的94.11%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县学校安全管理办公室2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出112.42万元,其中:人员经费89.26万元,主要包括基本工资46.97万元、津贴补贴6.14万元、绩效工资7.85万元、机关事业单位基本养老保险费13.12万元、职工基本医保保险缴费5.21万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金9.10万元、其他对个人和家庭的补助支出遗属生活补助0万元;公用经费23.16万元,主要包括办公费11.02万元、印刷费0.94万元、手续费0.05万元、水费0.03万元、电费0.5万元、邮电费0.05万元、物业管理费0.3万元、差旅费5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.64万元、劳务费0.2万元等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县学校安全管理办公室2018年度无政府性基金支出。
五、2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县学校安全管理办公室2018 年度“三公”经费决算数0.64万元,比上年度减少0万元,下降0%。1、因公出国(境) 费 2018 年度决算数0万元,比上年度减少 0万元,下降0%,本年度没有因公出国(境)费。2018年因公出国(境)团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2018年度决算数0万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少0 万元,下降0%。其中:公务用车购置费2018年度决算数0万元,比上年度减少 0 万元,下降 0%,本年度没有公务用车购置费支出。公务用车运行维护费2018年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降0%。3、公务接待费 2018年度决算数0.64万元,比上年度减少0万元,下降0%。2018 年度国内公务接待批次11批、国内公务接待100人次。
竹山县学校安全管理办公室 2018 年度“三公”经费决算数0.64万元,比 2018 年初预算数减少0万元,完成预算的100%,其中: 因公出国(境)费 2018 年度决算数0万元,比预算数增加(减少)0万元,预算执行率0%。公务用车购置及运行费 2018 年度决算数0万元, 比预算数减少0万元,预算执行率0%,其中:公务用车购置费决算数0元, 比预算数减少0万元;公务用车运行维护费决算数0万元, 比预算数减少0万元。公务接待费 2018 年度决算数0.64万元,比预算数减少0万元,预算执行率100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
竹山县学校安全管理办公室2018年度机关运行经费支出23.16万元,比 2017 年度减少0.13万元。其中:办公费11.02万元、印刷费0.94万元、水费0.03万元、电费0.5万元、邮电费0.05万元、物业管理费0.3万元、差旅费5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.64万元、劳务费0.2万元。
(二)政府采购情况。
竹山县学校安全管理办公室2018年度无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,竹山县学校安全管理办公室共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出进行了绩效评价,根据《2018年部门整体支出绩效评价指标体系》评分,得分89分(详见附表),财政支出绩效评价结果类型为“A”,评价级别为“优”。一是“三公”经费有效压减,厉行节约初见成效。2018年为更好地贯彻落实中央八项规定厉行节约的有关规定,财务管理不断加强,“三公”经费实现了有效压减。二是教育扶贫驻村帮扶工作统筹推进,精准扶贫户包保工作按月走访到位。三是进一步规范财务管理制度。竹山县学校安全管理办公室经费开支严格按预算执行,基本支出的日常财务管理工作实行统一核算和统一管理,做到不铺张浪费,开源节流,努力做到使有限的经费保证日常工作的正常运转。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。