目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年部门决算情况说明
一、2018年收入决算情况说明
二、2018年支出决算情况说明
三、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2018年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
1、竹山县供销社单位的主要职能是:宣传贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策和措施,拟定全县供销社发展战略和规划,参与农村市场体系建设,推进农业产业化经营,指导农民专业合作经济组织业务及重要农资、农产品、防汛物资等储备供应协调管理等工作。
2、机构设置情况:按竹政办【2010】203号《县政府关于印发(竹山县供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制规定)的通知》规定,内设办公室、人事及离退休干部股、财务资产管理与企业工作股、经济发展与农村流通股、合作指导股等五个股室。全额预算参公管理事业编制17人。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成,竹山县供销社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县供销社2018年末实有人员编制14人。其中:事业编制14人(含参公管理事业编制14人);在职在编实有事业人员14人(含参公管理事业人员14人)。
离退休人员23人。其中:离休1人,退休22人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分竹山县供销社2018年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
竹山县供销社2018年度收入合计258.67万元。与2017 年度相比减少5.17万元,下降2.0%,与年初预算数相比增加9.11万元,完成年初预算的103.7%。其中:财政拨款收入258.67万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
竹山县供销社2018年度支出合计258.67万元,比2017年度决算数减少5.17万元,下降2%;与年初预算数相比增加9.11万元,完成年初预算的103.7%。其中:基本支出244.67元,占总支出的94.6%;项目支出14万元,占总支出的5.4%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县供销社2018年度用于保障机关机构正常运转的日常支出244.67万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.8%。
(二)项目支出情况
竹山县供销社2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县供销社2018年度一般公共预算财政拨款支出258.67万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的103.7%。与2017 年度相比减少5.17 万元,下降2%,主要是2018 年度在职人员减少所致(陈伦武、杜共伟、操儒和三人退休)。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出(类)支出0.05万元,比2018 年初预算数增加0.05万元,完成年初预算的100%。
(1)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)0.05万元,比2018年初预算数增加0.05万元,完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出(类)支出44.52万元,比2018 年初预算数增加10.49万元,完成年初预算的130.8%。
(1)行政事业单位离退休(款) 支出34.16 万元,比2018 年初预算数增加0.13万元,完成年初预算的100.1%。
事业单位离退休(项)支出7.21 万元,比2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
未归口管理的行政单位离退休(项)支出1.44 万元,比2018 年初预算数增加1.44万元,完成年初预算的100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出25.51 万元,比2018 年初预算数增加25.51万元,完成年初预算的100%。
(2)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出4.16万元,比2018 年初预算数增加4.16万元,完成年初预算的100%。
(3)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出0.36 万元,比2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(4)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出5.84万元,比2018 年初预算数增加5.16万元,完成年初预算的858.8%。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出10.93 万元,比2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(1)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.04万元,比2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(2)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出10.89万元,比2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
4、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出9 万元,比2018 年初预算数增加4万元,完成年初预算的180%。
(1)水利(款)防汛(项)支出5 万元,比2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(2)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出4万元,比2018 年初预算数增加4万元,完成年初预算的100%。
5、商业服务业等支出(类)174.59万元,比2018 年初预算数减少4.75万元,完成年初预算的97.4%。
(1)商业流通事务(款)事业运行(项)支出169.59万元,比2018 年初预算数减少4.75万元,完成年初预算的97.3%。
(2)商业流通事务(款)其他商业服务业等支出(项)支出5万元,比2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出19.58万元,比2018 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县供销社2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出244.67万元,其中:人员经费226.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费18.58万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县供销社位2018年度无政府性基金支出。
五、2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县供销社2018 年度“三公”经费决算数6.66万元,比上年度减少1.03万元,下降13.4%。1、因公出国(境)费2018 年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降0%。2、公务用车购置及运行费2018年度决算数3.2万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少0万元,下降0%。3、公务接待费2018年度决算数3.26万元,比上年度减少1.03万元,下降24%。下降的主要原因是严格执行中央八项规定、控制接待标准和陪餐人数。
竹山县供销社2018年度“三公”经费决算数6.66万元,比2018年初预算数减少3.31万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费2017 年度决算数0万元,比预算数增加(减少)0 万元,预算执行率100%。公务用车购置及运行费20178年度决算数3.2万元,全部为公务用车运行费,比预算数减少0 万元,预算执行率100%。公务接待费2017 年度决算数3.46万元,比预算数减少3.31万元,预算执行率100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
竹山县供销社2018年度机关运行经费支出18.58万元,比2017 年度减少2.05万元。其中:办公费1.32万元、印刷费1.07万元、邮电费0.72万元、差旅费0.53万元、会议费0万元、水费1.36万元、电费1.39万元、维修费1.81万元、公务接待费3.46万元、工会经费2.67万元、公务车运行维护费3.2万元、其他商品服务支出1.06万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少0.54万元,降低2.7%。主要原因是:预算调整用于付新闻办2018年宣传服务经费。
(二)政府采购情况。
竹山县供销社单位2018年度无政府采购支出。
(四)预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求,竹山县供销社组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目资金258.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“竹山县供销社部门预算整体绩效评价”项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出258.67万元,政府性基金预算项目支出0万元。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。