竹山县宝丰镇施洋中心学校2019年度部门决算公开情况说明
竹山县宝丰镇施洋中心学校2019年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年收入决算情况说明
二、2019年支出决算情况说明
三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分竹山县宝丰镇施洋中心学校概况
一、主要职能
1、竹山县宝丰镇施洋中心学校的主要职能是:贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规,组织编制和实施学校发展的中长期规划、年度计划;负责学校师资队伍管理、组织开展教学业务、努力提高教学质量;负责学校社会治安综合管理、安全保卫,完成上级交办的其他任务。
2、机构设置情况:宝丰镇施洋中心学校内设三处一室,既教务处、政教处、总务处、办公室。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成,竹山县宝丰镇施洋中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县宝丰镇施洋中心学校2019年末实有人员编制431人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制431人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员426人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员255人。其中:离休12人,退休254人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 竹山县宝丰镇施洋中心学校2019年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
竹山县宝丰镇施洋中心学校2019年度收入合计7855.51万元。与 2018 年度相比增加 173.57万元,增长2.3%,与年初预算数相比增加2600.82万元,完成年初预算的133%。其中:财政拨款收入7747.29万元,占总收入的98.7%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入103.22万元,占总收入的1.3%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
竹山县宝丰镇施洋中心学校2019年度支出合计7855.51万元,比2018年度决算数增加173.57万元,增长2.3%;与年初预算数相比增加2600.82万元,完成年初预算的133%。其中:基本支出7349.51万元,占总支出的94%;项目支出506万元,占总支出的6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县宝丰镇施洋中心学校2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出7349.51万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.9%。
(二)项目支出情况
竹山县宝丰镇施洋中心学校2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出506万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县宝丰镇施洋中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出7747.29万元,占本年支出合计的98.7%。完成年初预算的147.45%。与 2018 年度相比增加70.35万元,增长 0.9%,主要是 2019 年度黄栗幼儿园建设、红卫小学周转房建设等支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出(类)支出6268.9万元,比 2019 年初预算数增加2336.19万元,完成年初预算的159.4%。
(1)普通教育(款)学前教育(项)支出661.68万元,比2019年初预算数增加324.08万元,完成年初预算的195.99%;
(2)普通教育(款)小学教育(项)支出3921.47万元,比2019年初预算数增加1161.12万元,完成年初预算的142.1%;
(3)普通教育(款)初中教育(项)支出1685.74万元,比2019年初预算数增加850.98万元,完成年初预算的201.9%。
2、社会保障和就业支出(类)支出696.35万元,比 2019 年初预算数增加5.03万元,完成年初预算的1.7%。
(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出558.16万元,比 2019 年初预算数增加13.11万元,完成年初预算的102%。
(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出7.3万元,比 2019 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出130.88万元,比 2019 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出259.52万元,比 2019 年初预算数减少4.31万元,完成年初预算的98.4%。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出456.128万元,比 2019 年初预算数增加55.248万元,完成年初预算的113%。
5、农林水支出(类)扶贫(款)事业单位医疗(项)其他扶贫支出(项)支出66.39万元,比 2019 年初预算数增加66.39万元,完成年初预算的100%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县宝丰镇施洋中心学校2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7752.2951万元,其中:人员经费6494.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费746.5万元,主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县宝丰镇施洋中心学校 2019 年度政府性基金收入总计 5万元,支出总计5万元,占本年支出合计的100%。基本:支出5万元;项目支出0万元。与2018年度相比,收入增加0万元,增长0%,支出增加0万元,增长0%。
五、2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县宝丰镇施洋中心学校2019 年度“三公”经费决算数13.24万元,比上年度减少 1.90万元,下降14%。其中公务接待费 2019年度决算数 13.24万元,比上年度减少1.90万元,下降 14%。2019 年度国内公务接待批次127批、国内公务接待1500 人次。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
竹山县宝丰镇施洋中心学校 2019年度机关运行经费支出 746.50万元,比 2018 年度减少32.98万元。其中:办公费380.84万元、印刷费11.4464万元、邮电费5.72万元、差旅费28.61万元、水电费34.33万元、物业管理费5.72万元、维修(护)费57.23万元、公务接待费13.24万元、培训费38.26万元、劳务费18万元、工会经费76.53 万元、其他商品和服务支出76.53万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加22.30万元,增长3%。
(二)政府采购情况。
竹山县宝丰镇施洋中心学校 2019年度政府采购支出总额178万元,其中:政府采购货物支出139万元、政府采购工程支出39万元。授予中小企业合同金额178万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额178万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,竹山县宝丰镇施洋中心学校共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出进行了绩效评价,评价结果如下:
根据《2019年部门整体支出绩效评价指标体系》评分,得分98分(详见附表),财政支出绩效评价结果类型为“A”,评价级别为“优”。一是“三公”经费有效压减,厉行节约初见成效。2019年为更好地贯彻落实中央八项规定厉行节约的有关规定,财务管理不断加强,“三公”经费实现了有效压减。二是教育扶贫展现新作为。精准扶贫户包保工作按月走访到位。三是进一步规范财务管理制度。宝丰镇中心学校经费开支严格按预算执行,基本支出的日常财务管理工作由中心学校财务实行统一审核,做到不铺张浪费,开源节流,努力做到使有限的经费保证学校教育教学工作的正常运转。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
