竹山县得胜镇中心学校2019年度部门决算公开情况说明

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011446809/2020-15898
主题分类
财政
发文日期
2020年11月03日 16:19:24
发布机构
竹山县财政局
文号

竹山县得胜镇中心学校

2019年度部门决算公开情况说明

目     录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、2019年收入决算情况说明

二、2019年支出决算情况说明

三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分得胜镇中心学校概况

一、主要职能

(一)竹山县得胜镇中心学校主要职能:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,巩固提高“两基”成果。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本镇学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定,负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

7、组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

8、指导各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。

9、负责规划、指导继续教育、民办教育,督促教职工参加学历提升自学考试工作。

10、负责各学校统计资料及信息系统建设工作,规划、指导学校信息技术和远程教育工作;负责电化教育、教学仪器设备和图书资料的使用和管理。

11、协调、监督、指导全镇中小学(幼儿园)的基本建设和项目管理。

12、完成县教育局和镇党委政府交办的其它工作。

(二)机构设置情况:

二、单位构成情况

   1、部门决算单位构成城关镇明清中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

得胜镇中心学校2019年末实有人员编制175人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制175人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员167人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员105人。其中:离休1人(民师),退休104人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分得胜镇中心学校2019年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

得胜镇中心学校2019年度收入合计3365.36万元。与 2018 年度相比减少169.26万元,减少4.79%,与年初预算数相比增加1359.56万元,完成年初预算的167.78%。其中:财政拨款收入3320.92万元,占总收入的98.69%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入44.45万元,占总收入的1.32%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

得胜镇中心学校2019年度支出合计3365.36万元(含2019年结余结转项目资金565.0万元),比2018年度决算数减少169.26万元,减少4.79%;与年初预算数相比增加 1359.56万元,完成年初预算的167.78%。其中:基本支出2627.36万元,占总支出的78.07%;项目支出738.0万元(含2019年结余结转项目资金565.0万元),占总支出的21.93%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

得胜镇中心学校2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出2627.36万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.65%。

(二)项目支出情况

得胜镇中心学校2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出173万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

得胜镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出2752.92万元,占本年支出合计的98.31%。完成年初预算的182.01%。与 2018 年度相比减少778.7 万元,减少22.05%,主要是 2019 年度学生人数减少,公用经费、社会保障费等支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1、教育支出(类)支出2234.26万元(含项目支出173.0万元),比 2019 年初预算数增加894.79万元,完成年初预算的159.16%。

(1)普通教育(款)学前教育(项)支出213.94万元,比2019年初预算数增加47.72万元,完成年初预算的193.58%;

(2)普通教育(款)小学教育(项)支出1289.76万元,比2019年初预算数增加546.2万元,完成年初预算的173.4%;

(3)普通教育(款)初中教育(项)支出705.57万元,比2019年初预算数增加137.28万元,完成年初预算的124.16%。

(4)普通教育(款)其他普通教育(项)支出25万元,比2019年初预算数增加25万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)支出243.42 万元,比 2019 年初预算数减少7.15万元,完成年初预算的97.15%。

(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出204.92 万元,比 2019 年初预算数减少5.78万元,完成年初预算的97.26%。

(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出2.42 万元,比 2019 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出35.54万元,比 2019 年初预算数减少1.91万元,完成年初预算的94.9%。

3、卫生健康支出(类)支出100.82万元,比 2019 年初预算数增加12.06万元,完成年初预算的113.59%。

(1)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.54万元,比 2019 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(2)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出100.28万元,比 2019 年初预算数增加12.06万元,完成年初预算的113.67%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出174.96 万元,比 2019 年初预算数增加20.96万元,完成年初预算的113.61%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

得胜镇中心学校2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出2579.92万元,其中:人员经费2321.35 万元,主要包括基本工资1067.39万元、津贴补贴207.28万元、绩效工资159.74万元、机关事业单位基本养老保险(职业年金)缴费204.92万元、职工基本医保保险缴费100.28万元、其他社会保障缴费17.45万元、住房公积金174.96万元、其他对个人和家庭的补助支出389.33万元等;公用经费258.57万元,主要包括办公费12.39万元、印刷费8.64万元、水费10.04万元、电费7.07万元、邮电费3.06万元、差旅费6.99、 维修(护)费33.62万元、培训费7.68万元、公务接待费3.50万元、专用材料费8.20万元、劳务费27.71万元、工会经费12.69万元、其他交通费用4.0万元、 其他商品和服务支出4.98万元等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

得胜镇中心学校 2019 年度政府性基金收入总计3.0万元,支出总计3.0万元,占本年支出合计的100%。基本:支出0万元;项目支出3.0万元。与2018年度相比,收入增加0万元,增长0%,支出增加0万元,增长0%,主要是此政府性基金是得胜镇小学的青少宫项目资金,近年来没有变化。

五、2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况

得胜镇中心学校019 年度“三公”经费决算数3.50万元,比上年度减少2.61万元,下降42.72%。1、因公出国(境) 费 2019 年度决算数0万元,比上年度减少0 万元,下降0%。2、公务用车购置及运行费2019年度决算数 0万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少 0万元,下降0%。3、公务接待费 2019年度决算数3.50万元,比上年度减少 2.61万元,下降42.72%。2019 年度国内公务接待批次 45批、国内公务接待404人次,下降原因是我校严格遵守公务接的相关管理规定,进一步规范了有公务接待的管理。

得胜镇中心学校 2019 年度“三公”经费决算数3.50万元,比 2019 年初预算数减少1.44 万元,完成预算的70.85%,其中: 因公出国(境)费 2019 年度决算数0万元,比预算数增加0万元,预算执行率 100%。公务用车购置及运行费 2019 年度决算数0万元, 比预算数减少0万元,预算执行率 100%。公务接待费 2019 年度决算数3.50万元,比预算数减少 1.44万元,预算执行率70.85%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

得胜镇中心学校2019年度机关运行经费支出258.57万元,比 2018 年度减少46.86万元。其中:办公费120.39万元、印刷费8.64万元、邮电费3.06万元、差旅费6.99万元、水费10.04万元、电费7.07万元、零星维修(护)费33.62万元、培训费7.68万元、工会经费12.69万元、其他商品和服务支出4.98万元、其他交通费4.0万元等。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少9.27万元,降低3.46%。主要原因是:中小学学生人数减少。

(二)政府采购情况。

得胜镇中心学校2019年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,得胜镇中心学校共有车辆0辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金173.0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2019年我校努力做好了项目资金的管理,督促相关工程建设按时完工,提高了项目资金的使用效率。

我校组织开展了部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,根据根据《2019年部门整体支出绩效评价指标体系》评分,得分82分,财政支出绩效评价结果类型为“A”,评价级别为“优”。                                                                                                                                                                                                                              

2、部门决算中项目绩效自评结果 

得胜镇中心学校项目绩效自评综述:项目全年预算数为173万元,执行数为173万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是相关学校的房屋建设得到了提升,有效改善了师生的学习和生活条件;二是得胜镇小学的围墙、校门得到新建,实现了校园封闭式管理,师生的安全更有保障。发现的问题及原因:一是个别工程开工慢,主要原因是相关手续办理慢;二是工期太紧。由于个别工程报建等手续不能按时办理,工程不能按时开工,又要按时投入使用,导致工期太紧,影响工程质量。下一步改进措施:一是提前做好规划、协调,按时办理好工程报建的相关手续;二是校方加强工程质量的监管。

3、绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时,得胜镇中心学校根据整体绩效评价情况,已通过加强绩效目标管理、加强项目管理、完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合等措施进一步提升了公用经费及项目资金的使用效益。一是“三公”经费有效压减,厉行节约初见成效。二是进一步规范财务管理制度。得胜镇中心学校日常公用经费开支严格按预算执行,由本校和中心学校进行核算和管理,做到不铺张浪费,开源节流,努力做到使有限的经费保证学校日常工作的正常运转。三是强化项目建设管理,进一步提高项目资金使用效益。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

竹山县得胜镇中心学校.XLS