竹山县农村财政管理局2019年度部门决算公开情况说明

索引号
011446809/2021-14701
主题分类
财政、金融、审计
发文日期
2020年11月03日 17:11:12
发布机构
竹山县财政局
文号

竹山县农村财政管理局

2019年度部门决算公开情况说明

目     录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、2019年收入决算情况说明

二、2019年支出决算情况说明

三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2019年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 竹山县农村财政管理局概况

一、主要职能

1、竹山县农村财政管理局(以下简称农村局)单位的主要职能是:负责乡镇财政资金监管基础工作,不断提升乡镇财政资金监管能力。乡镇财政资金监管基础工作包括:乡镇财政基本信息编报、制定乡镇财政资金监管办法和专管员制度、完善乡镇财政资金监管手段、开展规范化财政所创建等;负责乡镇网络电视惠农公开工作。包括:惠农补贴资金公开、村级财务收支公开;负责乡镇预算编报、审核、批复、公开工作;督办乡镇财政资金信息通达、落实信息传递路径和要求,强化对乡镇财政资金信息通达工作的考核;负责乡镇财政所经费收支审核;负责乡镇财政干部队伍建设,抓好业务培训。

2、机构设置情况:农村局属于参公管理公益一类事业单位,机构规格为副乡科级,全额拨款事业编制20名。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成,农村局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

农村局2019年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制20人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分农村局2019年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农村局2019年度收入合计98.39万元。与 2018 年度相比减少41.4万元,减幅29.62%,与年初预算数相比增加 3.67万元,完成年初预算的103.87%。其中:财政拨款收入98.39万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

农村局2019年度支出合计81.89万元,比2018年度决算数减少32.51万元,减幅28.42%;与年初预算数相比减少12.83万元,完成年初预算的86.45%。其中:基本支出81.1万元,占总支出的99.04%;项目支出0.79万元,占总支出的0.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

(一)基本支出情况

农村局2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出81.1万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.72%。

(二)项目支出情况

农村局2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.79万元。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农村局2019年度一般公共预算财政拨款支出81.89万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的86.45%。与 2018 年度相比减少32.51万元,减幅28.42%,主要是 2019 年度年初预算人员减少1人,相应工资、养老保险、公积金、医疗保险等人员支出减少;另根据人员情况匹配的公用经费等支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出(类)支出62.82万元,比 2019 年初预算数减少13.91万元,完成年初预算的81.87%。

财政事务(款)行政运行(项)支出62.82 万元,比 2019年初预算数减少13.91万元,完成年初预算的81.87%。

2、社会保障和就业支出(类)支出8.64万元,比 2019 年初预算数减少0.79万元,完成年初预算的91.62%。

(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出6.54万元,比 2019 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出0.11万元,比 2019 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.99 万元,比 2019年初预算数减少0.79万元,完成年初预算的71.58%。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出4.98万元,比 2019年初预算数增加1.87万元,完成年初预算的160.13%。

(1)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出1.87万元,比 2019 年初预算数增加1.87万元。

(2)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出3.11万元,比 2019 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出5.45万元,比 2019 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

农村局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.1万元,其中:人员经费72.41 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医保保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费8.69万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

农村局2019年度无政府性基金支出。

五、2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况

农村局2019 年度“三公”经费决算数 0.15万元,比上年度减少 0.02万元,下降 9.09%。1、因公出国(境) 费2019 年度决算数0万元,与上年度相同。2、公务用车购置及运行费2019年度决算数 0万元,全部为公务用车运行费,与上年度相同。3、公务接待费2019年度决算数 0.15万元,比上年度减少 0.02万元,下降 9.09%。2019 年度国内公务接待批次2批、国内公务接待17人次,与上年少1批次2人次。

农村局2019 年度“三公”经费决算数0.15万元,比 2019 年初预算数减少 1.73 万元,完成预算的7.98%,其中: 因公出国(境)费2019 年度决算数0 万元,与预算数相同。公务用车购置及运行费2019 年度决算数0万元, 与预算数相同。公务接待费2019 年度决算数0.15万元,比预算数减少 1.73万元,预算执行率7.98%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

农村局2019年度机关运行经费支出 9.48万元。比 2018 年度减少7.56万元。其中:办公费2.20万元、印刷费0.44万元、邮电费0.6万元、差旅费0.4万元、维修费0.06万元、会议费0.35万元、给我接待费0.15万元、劳务费0.02万元、工会费1.10万元、其他交通费用4.16万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加2.27万元,增长31.48%。主要原因是:年度内工会费缴费基数提高、按照文件规定的平台租车费用提高等。

  1. 政府采购情况。

    如无:农村局2019年度无政府采购支出。

  2. 国有资产占有使用情况。

    截至2019年12月31日,农村局无公务车辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金29.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,农村局根据年初工作安排及财政预算,积极履职、强化管理,国库集中支付制度执行较好、资金支付安全,各项工作基本完成了年度目标,社会公众满意度高。但在项目资金使用管理上,年度预算项目资金拨付结算滞后,有待进一步提升。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,农村局根据年初工作安排及财政预算,积极履职、强化管理,国库集中支付制度执行较好、资金支付安全,各项工作基本完成了年度目标,社会公众满意度高。但在项目资金使用管理上,年度预算项目资金拨付结算滞后,有待进一步提升。

2、部门决算中项目绩效自评结果

农村财政管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为29.1万元,执行数为0.79万元,完成预算2.71%。主要产出和效益:一是计划完成率,年度内对17个乡镇财政所进行了走访,相关工作进行了部署安排;二是重点项目完成率,年度内重点工作事项,如年度考核、优秀乡镇财政所评选等都如期完成。发现的问题及原因:一是年度内没有对乡镇财政干部的系统培训;二是项目资金支付缓慢、滞后。下一步改进措施:一是谋划好年度工作安排,组织乡镇系统培训;二是加快项目资金拨付力度、做好年度预算执行。

3、绩效评价结果应用情况

2020年年初,结余结转项目资金已退回财政局预算,对于2020年项目已做好规划并已执行,更加注重绩效目标管理。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:竹山县农村财政管理局2019年部门决算公开表