竹山县大庙乡中心学校
2019年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年收入决算情况说明
二、2019年支出决算情况说明
三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分竹山县大庙乡中心学校概况
一、主要职能
1、竹山县大庙乡中心学校的主要职能是:
(1)贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规,研究拟订全县教育工作政策和规定、办法等规范性文件并监督执行。
(2)在县教育局和大庙乡党委政府的领导下,负责乡内各级各类学校党的工作和思想政治工作。
(3)研究制订全乡教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。
(4)根据县有关教育督导工作的方针、政策和规章制度,拟订全乡教育督导的有关工作计划并组织实施。
(5)统筹管理和合理使用本部门教育经费。
(6)统筹管理和指导全乡学生资助工作。
(7)统筹规划学校教职工队伍建设,指导学校内部管理体制改革,协同有关部门制订教育系统劳动工资和人事管理的有关政策。
(8)指导各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。
(9)承办县教育局、乡党委政府交办的其他工作。
2、机构设置情况:从预算单位构成看,竹山县大庙乡中心学校决算包括:本级决算。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成,竹山县大庙乡中心学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县大庙乡中心学校2019年末实有人员编制95人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制95人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员91人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分竹山县大庙乡中心学校2019年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
竹山县大庙乡中心学校2019年度收入合计1630.0万元。与 2018 年度相比增加85.29万元,增长5.2%,与年初预算数相比增加589.11万元,完成年初预算的156.6%。其中:财政拨款收入1600.3万元,占总收入的98.2%;政府性基金预算财政拨款收入3万元,占总收入的0.2%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入26.78万元,占总收入的1.6%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
竹山县大庙乡中心学校2019年度支出合计1630.0万元,比2018年度决算数增加 85.29万元,增长5.2%;与年初预算数相比增加589.11万元,完成年初预算的156.6%。其中:基本支出1394万元,占总支出的85.5%;项目支出236万元,占总支出的14.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县大庙乡中心学校2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出1394万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.1%。
(二)项目支出情况
竹山县大庙乡中心学校2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出236万元。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县大庙乡中心学校2019年度一般公共预算财政拨款支出1600.2万元,占本年支出合计的98.2%。完成年初预算的153.7%。与 2018年度相比增加58.44万元,增长3.8%,主要是 2019年度教育支出等增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出(类)支出1332.89万元,比2019年初预算数增加138.93万元,完成年初预算的116.4%。
(1)普通教育(款)学前教育(项)支出255.86万元,比2019年初预算数增加142.41万元,完成年初预算的255.52%;
(2)普通教育(款)小学教育(项)支出635.69万元,比2019年初预算数增加229.74万元,完成年初预算的156.6%;
(3)普通教育(款)初中教育(项)支出438.33万元,比2019年初预算数增加175.8万元,完成年初预算的175.8%。
2、社会保障和就业支出(类)支出128.8万元,比 2019 年初预算数减少49.55万元,完成年初预算的68.7%。
(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出104.34万元,比 2019 年初预算数减少4.81万元,完成年初预算的95.6%。
(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出1.39万元,比 2019 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出23.07万元,比 2019 年初预算数减少0.9万元,完成年初预算的96.2%。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出50.49万元,比 2019 年初预算数减少2.35万元,完成年初预算的95.6%。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出88.08万元,比 2019 年初预算数增加7.89万元,完成年初预算的109.8%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县大庙乡中心学校2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1364.26万元,其中:人员经费1226.37万元,主要包括基本工资391.98万元、津贴补贴165.51万元、绩效工资210.08万元、机关事业单位基本养老保险费104.34万元、职工基本医保保险缴费50.49万元、其他社会保障缴费8.96万元、住房公积金88.08万元、其他对个人和家庭的补助支出206.91万元;公用经费137.90万元,主要包括办公费18.29万元、印刷费4.87万元、手续费1.22万元、水费3.66万元、电费9.74万元、邮电费2.44万元、物业管理费4.87万元、差旅费15.85万元、 维修(护)费21.94万元、会议费1.22万元、培训费14.63万元、公务接待费7.00万元、劳务费23.9万元、工会经费8.27万元。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县大庙乡中心学校2019 年度政府性基金收入总计 3万元,支出总计3万元,占本年支出合计的0.2%。其中:项目支出3万元,与2018年度相比无变化。
五、2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县大庙乡中心学校2019 年度“三公”经费决算数 7.0万元,比上年度减少 0.07万元,下降 1.0%。1、因公出国(境) 费2019 年度决算数0万元,比上年度减少 0万元,下降0%,本年度没有因公出国(境)费。2、公务用车购置及运行费2019年度决算数 0万元,比上年度减少0 万元,下降0%,本年度无公务用车购置及运行费。3、公务接待费2019年度决算数 7.0万元,比上年度减少 0.07万元,下降 1.0%。2019 年度国内公务接待批次 68批、国内公务接待370人次,下降原因主要是严格按照中央八项规定和公务接待相关要求规范本单位公务接待管理,厉行节约,公务接待费实现了有效压减。
竹山县大庙乡中心学校2019 年度“三公”经费决算数7.0万元,比 2019 年初预算数增加(减少)0.3 万元,完成预算的95.9%,其中: 因公出国(境)费2019 年度决算数0万元,比预算数增加(减少)0万元,预算执行率 100%。公务用车购置及运行费2019 年度决算数0万元,比预算数减少0万元,预算执行率100%。公务接待费2019 年度决算数7.0万元,比预算数减少 0.3万元,预算执行率95.9%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
竹山县大庙乡中心学校2019年度机关运行经费支出 137.90万元。比 2018 年度减少25.44万元。其中:办公费18.29万元、印刷费4.87万元、手续费1.22万元、水费3.66万元、电费9.74万元、邮电费2.44万元、物业管理费4.87万元、差旅费15.85万元、 维修(护)费21.94万元、会议费1.22万元、培训费14.63万元、公务接待费7.00万元、劳务费23.9万元、工会经费8.27万元。
政府采购情况。
竹山县大庙乡中心学校2019年度无政府采购支出。
国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,竹山县大庙乡中心学校共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出进行了绩效评价,评价结果如下:
一是“三公”经费有效压减,厉行节约初见成效。2019年为更好地贯彻落实中央八项规定厉行节约的有关规定,财务管理不断加强,“三公”经费实现了有效压减;二是学校校园环境得到了极大的改善,大庙各学校基础条件也完成了一次提档升级;三是进一步规范财务管理制度。经费开支严格按预算执行,基本支出的日常财务管理工作由机关财务实行统一核算和统一管理,做到不铺张浪费,开源节流,努力做到使有限的经费保证学校教育教学等日常工作的正常运转。
2、部门决算中项目绩效自评结果
公用经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为120.44万元,执行数为137.90万元,完成预算114.5%,自评得分为91分。主要产出和效益:一是保障了学校教学条件不断的改善;二是学校教育教学活动正常进行;三是学校教学质量稳中有升,学生家长对学校的满意度较高。发现的问题及原因:一是义务教育经费预算情况和实际资金使用情况差距较大;二是经费还是偏少,学校运转困难。下一步改进措施:一是加强项目的监督检查,确保项目工作进度和质量;二是加大财务培训,提升财务人员的业务水平。
3、绩效评价结果应用情况
大庙乡中心学校各项经费能够按照年初预算情况执行,“三公”经费有效压减,厉行节约初见成效;财务管理日趋规范,学校的工作基本能正常运转。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:竹山县大庙乡中心学校2019年度部门决算公开情况说明.doc