竹山县道路运输管理局
2019年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、2019年收入决算情况说明
二、2019年支出决算情况说明
三、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2019年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
六、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分竹山县道路运输管理局概况
一、主要职能
1、竹山县道路运输管理局单位主要职能是:①贯彻执行国家和上级交通主管部门有关道路运输的方针、政策、法规。制定本县行业发展规划,制定道路运输有关规章的实施细则,建立有关的道路运输管理制度,合理安排运力、企业、站点布局;②根据管理权限,审批客货运输、搬运装卸、汽车维修和运输服务业的开业、停业申请,核发经营许可证。申批县内客运班线,搞好客运“定线路、定班次、定站点”工作,协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向联系;③核发、管理道路运输管理机构统一印制的各种证、照、牌及票据、凭证、单据等,组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输工作,组织实施重点节日旅客运输、做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作;④负责全县运输市场管理,维护好客、货运输秩序,对客货运输业的经营活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输纪律及运价、票证等进行监督和检查,调解运输纠纷。
2、机构设置情况:竹山县道路运输管理局隶属于交通运输局,属正科级二级单位。内设三股一室即道路运输管理股、机动车维修管理股、财务股、办公室。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成
竹山县道路运输管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县道路运输管理局2019年末实有人员编制22人。其中:事业编制22人;在职在编实有事业人员18人。
离退休人员8人。其中:退休8人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分竹山县道路运输管理局2019年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
竹山县道路运输管理局2019年度收入合计253.94万元。与 2018 年度相比减少19.53万元,减少7.1%,与年初预算数相比增加 32.2万元,完成年初预算的114.5%。其中:财政拨款收入253.94万元,占总收入的100.0%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
竹山县道路运输管理局2019年度支出合计253.94万元,比2018年度决算数减少19.53万元,减少7.1%;与年初预算数相比增加 32.2万元,完成年初预算的114.5%。其中:基本支出224.94万元,占总支出的88.6%;项目支出29万元,占总支出的11.4%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县道路运输管理局2019年度用于保障机关机构正常运转的日常支出224.94万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.8%。
(二)项目支出情况
竹山县道路运输管理局2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出29万元。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县道路运输管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出253.94万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的114.5%。与 2018 年度相比减少19.53万元,减少7.1%,主要是 2019 年度机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出(类)支出23.04 万元,比 2019 年初预算数减少7.21万元,完成年初预算的76.2%。
(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出21万元,比 2019 年初预算数减少6.38万元,完成年初预算的76.7%。
(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出0.36 万元,比 2019 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.68万元,比 2019 年初预算数减少0.83万元,完成年初预算的66.9%。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)支出11.26 万元,比 2019 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(1)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.01 万元,比 2019 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(2)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出11.25万元,比 2019 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
3、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出5万元,比 2019 年初预算数增加5万元。
4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)支出194.99万元,比 2019 年初预算数增加34.41万元,完成年初预算的121.4%。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出19.65 万元,比 2019 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县道路运输管理局2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出224.94万元,其中:人员经费216.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费8.47万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县道路运输管理局2019年度无政府性基金支出。
五、2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县道路运输管理局2019 年度“三公”经费决算数 5.33万元,比上年度减小0万元,下降0%。
因公出国(境) 费2019 年度决算数0万元,比上年度减少0 万元,下降0%。2019年因公出国(境)团组数0个,共计0人次。
2、公务用车购置及运行费2019年度决算数4.81万元,全部为公务用车运行费,比上年度增加1.81 万元,增长60.3%,增长原因:2019年事业单位预决算口径调整。其中:公务用车购置费2019年度决算数0万元,比上年度减少 0万元。公务用车运行维护费2019年度决算数4.81万元,比上年度增加1.81 万元,增长60.3%,增长原因:2019年对事业单位预决算口径调整。
3、公务接待费2019年度决算数0.52万元,比上年度减少 1.81万元,下降77.7%。2019 年度国内公务接待批次 6批、国内公务接待47人次,下降原因:单位压减支出,严格控制公务接待标准及批次。
竹山县道路运输管理局2019 年度“三公”经费决算数5.33万元,比 2019 年初预算数减少2.63万元,完成预算的70.0%,其中: 因公出国(境)费2019 年度决算数0万元,比预算数增加0万元,预算执行率100%。公务用车购置及运行费2019 年度决算数4.81万元, 比预算数减少1.59万元,预算执行率75.2%,其中:公务用车购置费决算数0 万元, 比预算数减少0万元;公务用车运行维护费决算数4.81万元,比预算数减少1.59万元。公务接待费2019 年度决算数0.52万元,比预算数减少1.04万元,预算执行率33.3%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
竹山县道路运输管理局2019年度机关运行经费支出 8.47万元,比 2018 年度减少2.11万元。其中:办公费0.63万元、印刷费0.07万元、水费0.31万元、电费1.01万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.45万元、差旅费1.08万元、维修费0.2万元、工会经费4.41万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少7.05万元,减少45.4%。主要原因是:单位厉行节约,压缩开支。
政府采购情况。
竹山县道路运输管理局2019年度无政府采购支出。
国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,竹山县道路运输管理局共有车辆2辆。其中:执法执勤用车2辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的17.2%。从评价情况来看,绩效评价情况较好,资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,绩效评价情况较好,资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。
2、部门决算中项目绩效自评结果
春运项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是春运期间完成客运量41.38万人次、旅客周转量2896.45万人公里;二是服务质量投诉率≤1% 、投诉处理时效≤72小时;服务对象满意度≥99%。发现的问题及原因:项目资金支付不够及时,加强支付进度。
3、绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目绩效目标管理。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。