竹山县擂鼓镇中心学校

2020年度部门决算公开情况说明

目     录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、第三部分  2020年部门决算情况说明

十一、一、2020年收入决算情况说明

十二、二、2020年支出决算情况说明

十三、三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

十四、四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明

六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  竹山县擂鼓镇中心学校概况

一、主要职能

1、根据竹山县机构编制委员会文件精神,设置竹山县擂鼓镇中心学校,为教育局主管工作部门。其主要职责是:

(1)贯彻执行中央、省、市、县的教育方针、政策、法律、法规。

(2)在县教育局、擂鼓政府的领导下,负责擂鼓镇中小学(幼儿园)党的工作和思想政治工作、管理擂鼓教育系统管理干部;指导、协调擂鼓教育系统干部培训工作。

(3)研究制订擂鼓镇教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施,指导、协调中小学校园规划。

(4)根据县教育局有关教育督导工作的方针、政策和规章制度,拟订擂鼓镇教育督导的有关工作计划并组织实施。

(5)综合管理擂鼓镇中小学招生、幼儿园招生工作。

(6)统筹管理擂鼓镇中小学教育经费。监管中小学(幼儿园)教育经费的管理和使用;并监督检查审计经费使用情况。

(7)管理和指导擂鼓镇中小学学生资助工作。负责国家和省、县贫困生资助政策的落实、义务教育阶段学生免学杂费工作。

(8)统筹规划中小学教职工队伍建设,指导学校内部管理体制改革,执行相关部门制订的教育系统劳动工资和人事管理的有关政策;根据教育局、人社局文件要求做好教师专业技术职务岗位设置工作、职称晋升工作。

(9)指导全镇中小学(幼儿园)的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。

(10)规划、指导中小学(幼儿园)教科研工作。

(11)负责中小学统计资料和建设工作,规划、指导学校远程教育工作;指导、协调中小学勤工俭学工作,负责电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作。

(12)协调、监督、指导中小学的基本建设和项目管理。

(13)承办县教育局、擂鼓镇政府交办的其他工作。

2、竹山县擂鼓镇中心学校机构设置为一室三处,即:办公室、教务处、总务处、政教处。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成

2020年擂鼓镇纳入县教育局部门决算管理的学校共有1个(其中:初中1所,完全小学4所,教学点4所,公办幼儿园2所)。在校学生2514人,其中在园(含学前班)幼儿421人,小学生1351人,初中在校生742人 ,均为财政全额拨款事业单位。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

竹山县擂鼓镇中心学校2020年末实有人员编制164人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制164人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员164人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员111人。其中:离休0人,退休111人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分竹山县擂鼓镇中心学校2020年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竹山县擂鼓镇中心学校2020年度收入合计2876.16万元。与  2019  年度相比下降128.5万元,下降4.28%,与年初预算数相比增加562.55万元,完成年初预算的124.31%。其中:财政拨款收入2873.16万元,占总收入的99.9%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

竹山县擂鼓镇中心学校2020年度支出合计2876.16万元,比2019年度决算数下降128.5万元,下降4.28%;与年初预算数相比增加562.55万元,完成年初预算的124.31%。其中:基本支出2469.62万元,占总支出的85.87%;项目支出406.54万元,占总支出的14.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

竹山县擂鼓镇中心学校2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出2469.62万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.13%。

(二)项目支出情况

竹山县擂鼓镇中心学校2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出406.54万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹山县擂鼓镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出2873.16万元,占本年支出合计的99.9%。完成年初预算的137.83%。与  2019  年度相比下降60.83万元,下降2.07%,主要是2020年度上半年受疫情影响,学校没有按时开学,部分支出相对减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出(类)支出2341.26万元,比2020年初预算数增加559.55万元,完成年初预算的131.41%。

(1)普通教育(款)学前教育(项)支出168.47万元,比2020年初预算数减少9.55万元,完成年初预算的94.64%;

(2)普通教育(款)小学教育(项)支出1200.88万元,比2020年初预算数增加346.16万元,完成年初预算的140.5%;

(3)普通教育(款)初中教育(项)支出956.09万元,比2020年初预算数增加207.12万元,完成年初预算的127.65%。

2、社会保障和就业支出(类)支出250.97万元,比  2020  年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(1)行政事业单位养老支出(项)支出200.21万元,比  2020  年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(2)残疾人事业支出(项)支出2.19万元,比 2020  年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出48.57万元,比  2020  年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出(类)支出103.08万元,比  2020  年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)支出177.85万元,比  2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

竹山县擂鼓镇中心学校2020  年度一般公共预算财政拨款基本支出  2469.62万元,其中:人员经费2194.8万元,主要包括基本工资1097.66万元、津贴补贴243.62万元、绩效工资268.57万元、机关事业单位基本养老保险费200.21万元、职工基本医保保险缴费103.08万元、其他社会保障缴费17.64万元、住房公积金177.85万元、对个人和家庭的补助支出86.17万元;公用经费274.82万元,主要包括办公费27.51万元、印刷费13.76万元、水费22.01万元、电费22.01万元、邮电费2.75万元、物业管理费8.25万元、差旅费13.44万元、 维修(护)费31.51万元、会议费8.25万元、培训费7.76万元、公务接待费7.5万元、专用材料费13.76万元、劳务费27.51万元、工会经费27.51万元、其他交通费用13.76万元、其他商品和服务支出27.51万元。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

竹山县擂鼓镇中心学校2020  年度政府性基金收入总计  3万元,支出总计3万元,占本年支出合计的0.1%。基本支出0万元;项目支出3万元。与2019年度相比,收入增加0万元,增长0%,支出增加0万元,增长0%。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

竹山县擂鼓镇中心学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况

竹山县擂鼓镇中心学校2020  年度“三公”经费决算数 7.5万元,比上年度减少  1.13万元,下降  13.09%。1、因公出国(境)费2020年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降0%。2020年因公出国(境)团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数0万元。比上年度减少  0  万元,下降  0%。公务用车运行维护费2020年度决算数  0万元,比上年度减少  0万元,下降0%。3、公务接待费2020年度决算数  7.5万元,比上年度减少  1.13万元,下降  13.09%。2020  年度国内公务接待批次96批、国内公务接待768人次,下降原因是更加强化公务接待清单管理和审批制度,严禁超标准公务接待。

竹山县擂鼓镇中心学校2020年度“三公”经费决算数7.5万元,比2020年初预算数减少6万元,完成预算的55.56%,其中:因公出国(境)费2020年度决算数0万元,比预算数增加0万元,预算执行率100%。公务用车购置及运行费2020年度决算数0万元, 比预算数减少0万元,预算执行率100%,其中:公务用车购置费决算数0万元,比预算数减少0万元;公务用车运行维护费决算数0万元,比预算数减少0万元。公务接待费2020年度决算数7.5万元,比预算数减少6万元,预算执行率55.56%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

竹山县擂鼓镇中心学校2020年度机关运行经费支出  274.82万元,比  2019  年度增加0.9万元。其中:办公费27.51万元、印刷费13.76万元、水费22.01万元、电费22.01万元、邮电费2.75万元、物业管理费8.25万元、差旅费13.44万元、 维修(护)费31.51万元、会议费8.25万元、培训费7.76万元、公务接待费7.5万元、专用材料费13.76万元、劳务费27.51万元、工会经费27.51万元、其他交通费用13.76万元、 其他商品和服务支出27.51万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加23.48万元,增长9.4%。主要原因:受新冠疫情影响,各校园用于常态化疫情防控类的支出增加。

(二)政府采购情况

竹山县擂鼓镇中心学校2020年度无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,竹山县擂鼓镇中心学校共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出进行了绩效评价,评价结果如下:根据《2020年部门整体支出绩效评价指标体系》评分,得分88.9分,财政支出绩效评价结果类型为“A”,评价级别为“优”。一是“三公”经费有效压减,厉行节约初见成效。2020年为更好地贯彻落实中央八项规定厉行节约的有关规定,财务管理不断加强,“三公”经费实现了有效压减。二是进一步规范财务管理制度。学校经费开支严格按预算执行,基本支出的日常财务管理工作由中心学校实行统一核算和统一管理,做到不铺张浪费,开源节流,努力做到使有限的经费保证学校日常工作的正常运转。三是预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。  

2、绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时,我单位能按要求按计划执行预算,加强经费管理,更好地为学校教育教学做好后勤服务保障。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。