竹山县楼台乡中心学校

2020年度部门决算公开情况说明

目     录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、2020年收入决算情况说明

二、2020年支出决算情况说明

三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明

六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分竹山县楼台乡中心学校概况

一、主要职能

1、竹山县楼台乡中心学校的主要职能是:

(1)贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规,研究拟订全乡教育工作政策和规定、办法等规范性文件并监督执行。

(2)在县教育局和乡党委政府的领导下,负责各学校党建、思想政治、教育教学等工作;指导、组织全乡教育系统教职工的培训工作。

(3)研究制订全乡教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。综合协调管理各学校的布局结构调整以及体制改革,指导各校教育资源优化配置,指导、协调中小学(幼儿园)校园规划。

(4)根据省、市、县有关教育督导工作的方针、政策和规章制度,拟订全乡教育督导工作计划并组织实施;组织开展全乡基础教育发展水平和质量监测工作;承担乡人民政府教育督导的日常工作。

(5)综合管理全乡的基础教育、职业教育与成人教育等工作。

(6)统筹管理本部门教育经费。编报全乡各学校教育经费的年度预算方案;监督各学校教育经费的筹措和使用;管理各学校的教育事业费、基建投资和教育专项经费,并监督检查审计各学校公用经费经费和学生伙食费的使用情况。

(7)统筹管理和指导全乡学生资助工作。负责国家和省贫困生资助政策的宣传和落实工作。

(8)统筹规划学校教职工队伍建设,推行学校内部管理体制改革,认真执行各学校劳动工资和人事管理的有关政策,搞好教师专业技术职务岗位设置工作。

(9)指导督办各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。

(10)负责规划、指导各学校继续教育,督促教职工参加学历提升自学考试工作。

(11)按照县教育局下达的招生计划,积极组织实施。

(12)规划、指导并推进各学校教科研及成果转化工作。

(13)负责各学校统计资料及信息系统建设工作,规划、指导学校信息技术和远程教育工作;负责电化教育、教学仪器设备和图书资料的使用和管理。

(14)协调、监督、指导全乡中小学(幼儿园)的基本建设和项目管理。

(15)完成县教育局和党委政府交办的其它工作。

2、机构设置情况

楼台乡中心学校2019年年末人数为157人,2020年年末人数为188人,同比增长3.29%。主要是新招教师、幼儿园临聘教师数数大于辞职和调出及退休人数。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成,楼台乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共11个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

楼台乡中心学校2020年末实有人员编制188人(含幼儿园临聘人员)。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制166人(工勤编制2人)。在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

第二部分 楼台乡中心学校2020年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楼台乡中心学校2020年度收入合计3369.26万元。与 2019年度相比增加 675万元,增长20.03%,与年初预算数相比增加1118.24万元,完成年初预算的149.68%。其中:财政拨款收入3369.26万元,占总收入的100%。上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

楼台乡中心学校2020年度支出合计3369.26万元,比2019年度决算数增加675万元,增长20.03%;与年初预算数相比增加1118.24万元,完成年初预算的149.68%。其中:基本支出2411.16万元,占总支出的71.56%;项目支出958.1万元,占总支出的28.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

楼台乡中心学校2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出2411.16万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.68%。

(二)项目支出情况

楼台乡中心学校2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出958.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楼台乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出3366.26万元,占本年支出合计的99.91%。完成年初预算的149.54%。与 2019 年度相比增加675万元,增长20.05%,主要是 2020年度教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)2834.58万元,比 2020年初预算数增加 1091.05万元,完成年初预算的162.58%。

(1)普通教育(款)学前教育(项)支出183.14 万元,比2020年初预算数增加70.49万元,完成年初预算的246.91%;

(2)普通教育(款)小学教育(项)支出2013.24万元,比2020年初预算数增加774.91万元,完成年初预算的154.66%;

(3)普通教育(款)初中教育(项)支出638.2万元,比2020年初预算数增加245.65万元,完成年初预算的163.34%。

2、社会保障和就业支出(类)支出247.19万元,比 2020 年初预算数增加24.19万元,完成年初预算的110.84%。

(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出204.46万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出2.85 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出39.88 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出104.71万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出179.78万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

楼台乡中心学校2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出2411.16万元,其中:人员经费2201.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费209.23万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

楼台乡中心学校2020年度政府性基金收入总计3万元,支出总计3万元,占本年支出合计的100%。基本:支出0万元;项目支出3万元。与2019年度相比,收入增加0万元,增长0%,支出增加0万元,增长0%。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

楼台乡中心学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况

楼台乡中心学校2020 年度“三公”经费决算数4.07万元,比上年度减少0万元,下降0%。1、因公出国(境) 费2020 年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降0%。2020年因公出国(境)团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数0万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费2020年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降 0%。公务用车运行维护费2020年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降0%。3、公务接待费2020年度决算数4.07万元,比上年度减少0万元,下降0%。2020 年度国内公务接待批次80批、国内公务接待960人次。

楼台乡中心学校2020 年度“三公”经费决算数4.07万元,比 2020 年初预算数减少3.66万元,完成预算的52.65%,其中:因公出国(境)费2020 年度决算数0万元,比预算数增加0万元,预算执行率0%。公务用车购置及运行费2020 年度决算数0万元,比预算数减少0万元,预算执行率0%,其中:公务用车购置费决算数0万元,比预算数减少0万元;公务用车运行维护费决算数0万元,比预算数减少0万元。公务接待费2020 年度决算数4.07万元,比预算数减少3.66万元,预算执行率52.65%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

楼台乡中心学校2020年度机关运行经费支出209.23万元,比 2019 年度减少35.53万元。其中:办公费19.25万元、印刷费18.23万元、水费3.46万元、电费14.66万元、邮电费3.33万元、物业管理费9.04万元、差旅费8.48万元、维修(护)费16.64万元、会议费1.87万元、培训费7.40万元、公务接待费4.07万元、专用材料费14.43万元、劳务费28.00万元、工会费30.07万元、其他商品和服务支出30.29万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加19.81万元,增长10.46%。主要原因是:一是进一步改善办公条件,办公费支出费用增加;二是加大教师培训力度,培训、差旅费用增加;三是安保服务费增加,导致公用经费支出比年初预算数增加。

(二)政府采购情况。

楼台乡中心学校2020年度政府采购支出总额48.77万元,其中:政府采购货物支出48.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,楼台乡中心学校共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目17个,资金958.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。项目评价主要从预算管理、经费管理、使用效益三大方面进行评价。从评价情况来看,预算绩效评价情况良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果

普通中小学、幼儿园学生资助、宿舍楼、综合楼、免费教科书、少年宫等项目绩效自评综述:项目全年预算数为958.1万元,执行数为958.1万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是全面改善农村义务教育学校办学条件;二是进一步完善学生资助体系;三是进一步完善基础教育办学条件,加强信息化建设;四是服务对象满意度、社会满意度高。

3、绩效评价结果应用情况

楼台乡中心学校加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合,效果良好。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。