竹山县茂华中学

2020年度部门决算公开情况说明

目     录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、2020年收入决算情况说明

二、2020年支出决算情况说明

三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明

六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分竹山县茂华中学概况

一、主要职能

1、根据《十堰市机构编委员会关于印发〈竹山县人民政府直属事业单位设置方案〉的通知》(十编[2010]12号)、《竹山县机构编制委员会关于县政府部门“三定”工作若干具体问题的意见》(竹机编[2010]13号)精神,设置竹山县茂华中学,为竹山县教育局直属学校。其学校主要职责是:

(1)贯彻执行中央和省市县各级政府的教育方针、政策、法律、法规,研究拟订学校工作政策和规定、办法等规范性文件并执行。

(2)在县教育局党组的领导下,负责学校党建的工作和师生思想政治工作。

(3)研究制订学校教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。实施学校教育资源优化配置和校园规划。

(4)根据县有关教育督导工作的方针、政策和规章制度,拟订学校有关工作计划并组织实施;接受督导部门对学校贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况进行检查、评估,推进素质教育的实施和教育目标的实现;同时对学校基础教育发展水平和质量的监测;承担竹山县城关地区的初中九年义务教育及缓解城区学前教育的日常工作。

(5)统筹管理学校教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资教育收费的政策、规定,编报学校教育经费的年度预算建议方案;管理学校的教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费,并监督检查审计经费使用情况。

(6)统筹规划学校教职工队伍建设,指导学校内部管理体制改革,会同有关部门做好教师专业技术职务岗位设置工作;贯彻国家和省有关语言文字工作的法规、政策,组织实施语言文字工作。

(7)负责学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。

(8)规划、指导并推进学校教育的科研、教研及成果转化工作。

(9)负责学校统计资料及信息系统的开发和建设工作,规划、实施学校远程教育工作及负责电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责学校教育信息统计、分析和发布。

(10)负责学校的基本建设和项目管理并组织实施。

(11)承办县教育局、县委县政府交办的其它工作。

2、机构设置情况

分设校办、总务处、教务处、教科处、政教处、工会、团委、信息处、党办、附属幼儿园。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成,竹山县茂华中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

竹山县茂华中学2020年末实有人员编制187人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制187人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员187人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员39人。其中:离休0人,退休39人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分竹山县茂华中学2020年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竹山县茂华中学2020年度收入合计3129.73万元。与 2019 年度相比增加353.39万元,增长12.73%,与年初预算数相比增加 550.19万元,完成年初预算的121.33%。其中:财政拨款收入3129.73万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

竹山县茂华中学2020年度支出合计3129.73万元,比2019年度决算数增加353.39万元,增长12.73%;与年初预算数相比增加550.19万元,完成年初预算的121.33%。其中:基本支出2813.08万元,占总支出的89.88%;项目支出316.65万元,占总支出的10.12%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

竹山县茂华中学单位2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出2813.08万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.17%。

(二)项目支出情况

竹山县茂华中学2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出316.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹山县茂华中学2020年度一般公共预算财政拨款支出3129.73万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的121.33%。与 2019 年度相比增加353.39 万元,增长12.73%,主要是 2020 年度人员经费及项目等支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出(类)支出2501.60 万元,比 2020 年初预算数增加547.69万元,完成年初预算的128.03%。

(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出92.95万元,比 2020 年初预算数减少11.80万元,完成年初预算的88.74%,主要原因是幼儿园的人员经费放在初中教育中。

(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出2408.65 万元,比 2020 年初预算数增加559.49万元,完成年初预算的128.03%。

2、社会保障和就业支出(类)支出281万元,比 2020 年初预算数增加2.5万元,完成年初预算的100.90%。

(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出256.02万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出2.67 万元,比2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出22.31 万元,比 2020 年初预算数增加2.5万元,完成年初预算的112.62%。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出132.17 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出214.96万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

竹山县茂华中学2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:人员经费2526.89万元,主要包括基本工资1320.56万元、津贴补贴201.20万元、绩效工资349.13万元、机关事业单位基本养老保险费256.02万元、职业年金缴费0万元、职工基本医保保险缴费132.17万元、其他社会保障缴费22.50万元、住房公积金214.96万元、其他工资福利支出8.00万元、其他对个人和家庭的补助支出等22.35万元;公用经费万286.18元,主要包括办公费76.61万元、印刷费13.13万元、水费8.73万元、电费12.69万元、邮电费0.37万元、物业管理费36.99万元、差旅费5.00万元、 维修(护)费23.93万元、租赁费1.20万元、培训费6.83万元、公务接待费0.87万元、劳务费38.95万元、工会经费17.84万元、其他交通费用1.63万元、 其他商品和服务支出41.41万元等。

(四)一般公共预算财政拨款项目支出情况说明

竹山县茂华中学2020 年度一般公共预算财政拨款项目支出316.65万元,其中:学生资助40.98万元、免费教科书33.28万元、校舍维修项目180万元、能力提升设备采购41.74万元、安保专项经费20.65万元。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

竹山县茂华中学2020年度无政府性基金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

竹山县茂华中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况

竹山县茂华中学2020 年度“三公”经费决算数0.87万元,比上年度减少1.02万元,下降 53.97%。1、因公出国(境) 费 2020 年度决算数0万元,比上年度减少 0万元,下降0%。2020年因公出国(境)团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数 0万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少0 万元,下降0%。其中:公务用车购置费2020年度决算数0万元,比上年度减少 0 万元,下降 0%。公务用车运行维护费2020年度决算数 0万元,比上年度减少 0 万元,下降 0%。3、公务接待费 2020年度决算数0.87万元,比上年度减少1.02万元,下降53.97%。2020 年度国内公务接待批次 10批、国内公务接待180人次,下降原因:受2020年新冠肺炎疫情影响及学校压缩公务接待。

竹山县茂华中学 2020 年度“三公”经费决算数0.87 万元,比 2020 年初预算数减少1.28 万元,完成预算的63.50%,其中: 因公出国(境)费 2020 年度决算数0万元,比预算数增加0 万元,预算执行率 0%。公务用车购置及运行费 2020 年度决算数0 万元, 比预算数减少 0万元,预算执行率0%,其中:公务用车购置费决算数0 万元, 比预算数减少 0 万元;公务用车运行维护费决算数0 万元, 比预算数减少 0 万元。公务接待费 2020 年度决算数0.87万元,比预算数减少1.28万元,预算执行率63.50%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

竹山县茂华中学 2020年度机关运行经费支出 286.18万元,比 2019 年度增加 102.42万元。其中:办公费76.61万元、印刷费13.13万元、水费8.73万元、电费12.69万元、邮电费0.37万元、物业管理费36.99万元、差旅费5.00万元、 维修(护)费23.93万元、租赁费1.20万元、培训费6.83万元、公务接待费0.87万元、劳务费38.95万元、工会经费17.84万元、其他交通费用1.63万元、 其他商品和服务支出41.41万元等。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加35.28万元,增长14.06%。主要原因:附属幼儿园临时聘请人员增加开支。

(二)政府采购情况。

竹山县茂华中学 2020年度政府采购支出总额22.41万元,其中:政府采购货物支出10.71万元、政府采购服务支出11.7万元。授予中小企业合同金额11.7万元,占政府采购支出总额的32.6%,其中:授予小微企业合同金额11.7万元,占政府采购支出总额的32.6%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,竹山县茂华中学共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,竹山县茂华中学组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金316.65万元,占一般公共预算项目支出总额的10.12%。从评价情况来看,其中:学生资助40.98万元用入资助非寄宿生贫困生(含九年义务教育学校和学前教育)、免费教科书33.28万元用入免费九年义务教育学校学生用书、校舍维修项目180万元用入学校理化生实验室改造维修、能力提升设备采购41.74万元用入改善学校办公条件、安保专项经费20.65万元用入学校安全管理,根据年初设定的绩效目标和评分,绩效自评得分为“95”分。项目全年预算数为“316.65” 万元,执行数为“316.65”万元,完成预算的“100”%。主要产出和效果:总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

学生资助项目绩效自评综述:项目全年预算数为40.98万元,执行数为40.98万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是满足所有符合国家政策条件应享受在校非寄宿生贫困生资助;二是足额及时发放到位。发现的问题及原因:一是应享受在校非寄宿生贫困生信息资料进一步完善;二是对于享受在校非寄宿生贫困生异动的信息及时更新。下一步改进措施:一是及时更新有关信息;二是进一步完善享受在校非寄宿生贫困生异动的资料。

免费教科书项目绩效自评综述:项目全年预算数为33.28万元,执行数为33.28万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是为在校生免费提供教科书;二是让在校生能够安心在校学习。发现的问题及原因:一是每学期初免费教科书征订数据与在校生数据不一;二是有关免费教科书有些到位不及时。下一步改进措施:一是免费教科书征订数据与在校生数据应做到一一对应;二是免费教科书到位要及时。

校舍维修项目绩效自评综述:项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是改善了学校办公条件;二是在改善了学校办公条件基础上提高了学生动手、动脑的能力。发现的问题及原因:一是相关配套设施进一步完善;二是实验室管理人员培训有待加强。下一步改进措施:一是争取资金完善配套设施;二是对实验室管理人员进行专业培训。

能力提升设备采购项目绩效自评综述:项目全年预算数为41.74万元,执行数为41.74万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是改善了学校办公条件;二是培养了师生动手、动脑的能力。发现的问题及原因:一是相关配套设施进一步完善;二是对有关业务培训有待加强。下一步改进措施:一是争取资金完善配套设施;二是对有关业务进行专业化培训。

安保专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20.65万元,执行数为20.65万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是承担起维护校园秩序和法律宣传教育任务;二是加强了学校与家庭,学校与社会,家庭与社会的沟通和联系。发现的问题及原因:一是相关配套设施进一步完善;二是门卫人员培训有待加强。下一步改进措施:一是争取资金完善配套设施;二是对相关人员进行专业培训。

3、绩效评价结果应用情况

1、学校年度预算质量、执行和完成符合规定要求。学校坚持以服务教育教学为中心,结合项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法的日益完善,以保障日常开展各项教育教学活动为重点,为学校日常运转提供有力保障,各类教育教学活动有序开展,办学水平不断得到提高。

2、教师业务水平进一步提升。随着公用经费支出中对校本培训和教师培训经费保障的进一步强化,为教师提供了过多的学习、培训机会,教师专业化水平和综合素质不断提升。

3、随着学校办学水平的提高和办学条件的改善,社会和群众满意度比较好。                                                                                                                                                                                                                          

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。