竹山县潘口乡中心学校
2020年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、2020年收入决算情况说明
二、2020年支出决算情况说明
三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分竹山县潘口乡中心学校概况
一、主要职能
1、竹山县潘口乡中心学校的主要职能是:
(一)贯彻执行中央、省、市、县的教育方针、政策、法律、法规,研究拟订全乡教育工作政策和规定、办法等规范性文件并监督执行。
(二)在县教育局的领导下,负责全乡各级各类学校党的工作和思想政治工作;指导、协调教育系统干部培训工作。
(三)研究制订全乡教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。综合协调管理各类教育的布局结构调整以及体制改革,指导全乡教育资源优化配置,指导、协调中小学校园规划。
(四)根据省、市、县有关教育督导工作的方针、政策和规章制度,拟订全乡教育督导的有关工作计划并组织实施;对全乡各级各类学校贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况进行检查、评估,推进素质教育的实施和教育目标的实现;组织对扫除青壮年文盲工作的督导评估工作;组织开展全乡基础教育发展水平和质量的监测;
(五)综合管理全乡的基础教育、职业教育与成人教育等工作。
(六)统筹管理全乡教育经费。会同有关部门制订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策、规定,编报乡级教育经费的年度预算建议方案;监督全乡教育经费的筹措和使用;管理全乡各级各类学校的教育事业费、基建投资和教育专项经费,并监督检查审计经费使用情况。
(七)统筹管理和指导全乡学生资助工作。负责国家和省贫困生资助政策的落实、全乡义务教育阶段学生免学杂费工作。具体负责全乡学生资助工作。
(八)统筹规划全乡教职工队伍建设,指导学校内部管理体制改革,协同有关部门制订全乡教育系统劳动工资和人事管理的有关政策;会同有关部门做好教师专业技术职务岗位设置工作;主管全乡教师工作;贯彻国家和省有关语言文字工作的法规、政策,组织实施语言文字工作。
(九)指导全乡各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。
(十)负责全乡考试工作,规划、指导继续教育、民办教育、扫除青壮年文盲工作。
(十一)规划、指导并推进全乡教育系统的科研、教研及成果转化工作。
(十二)负责全乡统计资料及信息系统的开发和建设工作,规划、指导学校远程教育工作;指导、协调全乡各级各类学校的校办产业和勤工俭学工作,负责电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全乡教育信息统计、分析和发布。
(十三)协调、监督、指导全乡中小学的基本建设和项目管理。
(十四)承办县教育局、乡党委政府交办的其它工作。
2、机构设置情况
潘口乡中心学校现有中学一所,完小一所,村小一所,教学点三所。中心幼儿园一所。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成,潘口乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
潘口乡中心学校单位2020年末实有人员编制149人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制149人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员149(含行政工勤人员0人),事业人员149人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员80人。其中:离休1人,退休79人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分潘口乡中心学校2020年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
潘口乡中心学校2020年度收入合计3684.27万元。与 2019 年度相比增加779.62万元,增长26.8%,与年初预算数相比增加 1426.7万元,完成年初预算的163.2%。其中:财政拨款收入3684.27万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
潘口乡中心学校2020年度支出合计3684.27万元,比2019年度决算数增加779.62万元,增长26.8%;与年初预算数相比增加 1426.7万元,完成年初预算的163.2%。其中:基本支出2429.13万元,占总支出的65.9%;项目支出1255.14万元,占总支出的34.1%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
潘口乡中心学校2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出2213.18万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.1%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.9%。
(二)项目支出情况
潘口乡中心学校2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1250.14万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
潘口乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出3684.27万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的181.2%。与 2019 年度相比增加794.56万元,增长 27.5%,主要是2020年度项目支出增加1078.14万元,基本支出减少288.58万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出(类)支出3126.8万元, 比2020年初预算数增加1645.6万元,完成年初预算的211.1%。
(1) 普通教育(款)学前教育(项)支出632.2万元,比 2020年初预算数增加585.1万元,完成年初预算的1342.3%。
(2)普通教育(款)小学教育(项)支出991.49万元,比 2020年初预算数增加262.58万元,完成年初预算136%。
(3)普通教育(款)初中教育(项)支出1503.11万元,比 2020年初预算数增加797.92万元,完成年初预算的213.1%。
2、社会保障和就业支出(类)支出261.6万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出211.23 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(2)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出9.66 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(3)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出2.77 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(4)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出37.94 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出108.32万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出182.55万元,比 2020 年初预算数增加182.55万元,完成年初预算的100%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
潘口乡中心学校2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2429.13万元,其中:人员经费2213.18 万元,主要包括基本工资1120.22万元、津贴补贴240.478万元、绩效工资260.67万元、机关事业单位基本养老保险费211.23万元、职工基本医保保险缴费108.32万元、其他社会保障缴费19.02万元、住房公积金182.55万元、离休费9.66万元、遗属生活补助61.03万元退休费;公用经费215.96万元,主要包 括办公费51.69万元、印刷费13万元、水费10.1万元、电费16.8万元、邮电费7.42万元、差旅费11.3万元、 维修(护)费25.5万元、培训费14万元、公务接待费1万元、专用材料费2万元、劳务费30.64万元、工会经费26.5万元、委托业务费6万元。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
潘口乡中心学校2020 年度政府性基金收入总计 5万元,支出总计5万元,占本年支出合计的0.1%。基本支出0万元;项目支出5万元。与2019年度相比,收入增加5万元,增长100%,支出增加5万元,增长100%,主要是 2019 年度无政府性基金收入。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
潘口乡中心学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款。
六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况
潘口乡中心学校2020 年度“三公”经费决算数1万元,比上年度减少 6万元,下降 85.7%。1、因公出国(境) 费 2020 年度决算数0万元,比上年度减少 0 万元,下降0%。2020年因公出国(境)团组数0个,共计0 人次。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数 0万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少 0万元,下降 0%。其中:公务用车购置费2020年度决算数0万元,比上年度减少 0 万元,下降 0%。公务用车运行维护费2020年度决算数 0万元,比上年度减少0万元,下降 0%。3、公务接待费 2020年度决算数 1万元,比上年度减少 6万元,下降 85.7%。2020 年度国内公务接待批次 10批、国内公务接待100 人次,下降原因主要是严格按照中央八项规定和公务接待相关要求规范本单位公务接待管理,厉行节约,公务接待费实现了有效压减。
潘口乡中心学校 2020 年度“三公”经费决算数1 万元,比 2020 年初预算数减少6 万元,完成预算的14.3%,其中: 因公出国(境)费 2020 年度决算数0 万元,比预算数增加0 万元,预算执行率0%。公务用车购置及运行费 2020 年度决算数0万元, 比预算数减少 0 万元,预算执行率 0%,其中:公务用车购置费决算数0 万元,比预算数减少 0 万元;公务用车运行维护费决算数0 万元,比预算数减少 0 万元。公务接待费 2020 年度决算数1万元,比预算数减少 6万元,预算执行率14.3%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
潘口乡中心学校 2020年度机关运行经费支出 215.96万元,比 2019 年度减少5.13万元。其中:办公费51.69万元、印刷费13万元、水费10.1万元、电费16.8万元、邮电费7.42万元、差旅费11.3万元、 维修(护)费25.5万元、培训费14万元、公务接待费1万元、专用材料费2万元、劳务费30.64万元、工会经费26.5万元、委托业务费6万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加26.7万元,增长14.1%。主要原因是:2020年度学生人数增加,教职工增加。导致办公费用、水电费、差旅费增加。再加上这几年教师培训也越来越多,教师培训费也相应增加。
(二)政府采购情况。
潘口乡中心学校2020年度无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,潘口乡中心学校共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆,;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。这是因为在年初预算时全县所有的项目都预算在教育局,乡镇中心学校没有项目预算。
2、部门决算中项目绩效自评结果
项目全年预算数为0万元,执行数为1250.14万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是改善了潘口义务教育办学条件;二是改善了中心幼儿园办园条件,学前教育学位数增加200个;三是通过减免学生教科书费用减轻了家长经济负担;四是通过实行营养改善计划使学生身体得到健康成长。
发现的问题及原因:一是潘口的办学条件要改善需要持续加大投入;二是潘口中心幼儿园项目资金缺口大,内部设施不完善。下一步改进措施:一是要进一步加大公办学校的资金投入;二是加强项目实施的过程管理。
3、绩效评价结果应用情况
潘口乡中心学校地处城郊,现有中学一所,完小一所,村小一所,教学点三所。中心幼儿园一所。 截止2021年8月是全县唯一没有公办幼儿园的乡镇。2021年9月1日,随着潘口乡中心幼儿园的投入使用将彻底改变这一面貌。另外潘口中学综合楼的投入使用也极大地改善学生的住宿条件。以上项目的投入使用极大的改善了潘口的办学条件。但潘口中学、潘口小学校园面积小办学条件差的问题还没有得到根本改变。希望今后能继续极大项目资金投入,大力改善办学条件。办人民满意教育。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。