竹山县上庸镇中心学校
2020年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、2020年收入决算情况说明
二、2020年支出决算情况说明
三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 竹山县上庸镇中心学校单位概况
一、主要职能
1、竹山县上庸镇中心学校的主要职能是:
(1)贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规,研究拟订全县教育工作政策和规定、办法等规范性文件并监督执行。
(2)在县教育局和上庸镇党委政府的领导下,负责镇内各级各类学校党的工作和思想政治工作。
(3)研究制订全镇教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。
(4)根据县有关教育督导工作的方针、政策和规章制度,拟订全乡镇教育督导的有关工作计划并组织实施。
(5)统筹管理和合理使用本部门教育经费。。
(6)统筹管理和指导全镇学生资助工作。
(7)统筹规划学校教职工队伍建设,指导学校内部管理体制改革,协同有关部门制订教育系统劳动工资和人事管理的有关政策。
(8)指导各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。
(9)承办县教育局、镇党委政府交办的其它工作。
2.机构情况(包括当年变动情况及原因)
从预算单位构成看,上庸镇中心学校决算包括:2020年纳入部门决算管理的学校共有7个,均为财政全额拨款事业单位。其中:九年一贯制学校1所,完全小学1所(峪口小学),教学点4个,幼儿园1所。预算单位总人数228人,其中在职125人,离退休78人,遗属补助25人。在校学生数1376人,其中在园(含学前班)幼儿258人,小学在校生693人,初中在校生425人。
3.人员情况(包括当年变动情况及原因)
上庸镇中心学校2019年年末人数为127人,2020年年末人数为125人,同比增长-1.6%。主要是新调出师数大于调入人数。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成
上庸镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
上庸镇中心学校2020年末实有人员编制125人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制125人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员125人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员78人。其中:离休1人,退休77人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分上庸镇中心学校单位2020年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
上庸镇中心学校2020年度收入合计2241.26万元。与 2019 年度相比增加 142.02万元,增长6.6%,与年初预算数相比增加 399.86万元,完成年初预算的121.5%。其中:财政拨款收入2241.26万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
上庸镇中心学校2020年度支出合计2241.26万元,比2019年度决算数增加142.02万元,增长6.6%;与年初预算数相比增加 399.86万元,完成年初预算的121.5%。其中:基本支出1957.64万元,占总支出的87.34%;项目支出283.62万元,占总支出的12.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
上庸镇中心学校2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出1957.64万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.53%。
(二)项目支出情况
上庸镇中心学校2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出283.62万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上庸镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出2241.26万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的121.5%。与 2019 年度相比增加142.02万元,增长 6.6%,主要是 2020 年度教师奖励性补贴补差等支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、普通教育支出1784.23万元,比 2020年初预算数增加340.13万元,完成年初预算的119.6%
(1)普通教育(款)学前教育(项)支出178.18万元,比 2019年初预算数增加6.2万元,完成年初预算的105.6%。
(2)普通教育(款)小学教育(项)支出843.38万元,比 2019年初预算数增加98.34万元,完成年初预算的118.26%。
(3)普通教育(款)初中教育(项)支出750.4万元,比 2019年初预算数增加68.28万元,完成年初预算的121.83%。
(4)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)支出12.26万元,比 2018年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出(类)支出217.56万元,比 2020 年初预算数增加26.78万元,完成年初预算的109.6%。
(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出179.97万元,比 2020 年初预算数增加18.26万元,完成年初预算的112.35%。
(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出2.23万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出35.36万元,比 2020 年初预算数增加4.6万元,完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出87.91万元,比 2020 年初预算数增加15.6万元,完成年初预算的112.6%
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出148.56万元,比 2020 年初预算数增加15.75万元,完成年初预算的111.68%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上庸镇中心学校2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1957.64万元,其中:人员经费1790.79 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费166.86万元,主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
上庸镇中心学校2020 年度政府性基金收入总计3万元,支出总计3万元,占本年支出合计的100%。基本:支出3万元;项目支出0万元。与2019年度相比,收入增加0万元,增长0%,支出增加0万元,增长0%。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上庸镇中心学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款。
六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况
上庸镇中心学校2020 年度“三公”经费决算数 4.96万元,比上年度2.84万元,下降36.1%。1、因公出国(境) 费 2020 年度决算数0万元,比上年度减少 0万元,下降0%, 2020年因公出国(境)团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数 0万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少 0万元,下降 0%。其中:公务用车购置费2020年度决算数 0万元,比上年度减少 0万元,下降0%。公务用车运行维护费2020年度决算数 0万元,比上年度减少 0万元,下降0% 3、公务接待费 2020年度决算数4.96万元,比上年度减少 2.84万元,下降36.1%。2020 年度国内公务接待批次58批、国内公务接待672人次,主要原因是公务接待批次和人数减少 。
上庸镇中心学校 2020 年度“三公”经费决算数4.96万元,比 2020 年初预算数减少2.84万元,完成预算的63.9%,其中: 因公出国(境)费 2020 年度决算数0万元,比预算数增加0 万元,预算执行率100%。公务用车购置及运行费 2020 年度决算数0万元, 比预算数减少0万元,预算执行率100%,其中:公务用车购置费决算数0万元, 比预算数减少 0万元;公务用车运行维护费决算数0万元, 比预算数减少0万元。公务接待费 2020 年度决算数4.96万元,比预算数减少 2.84万元,预算执行率63.9%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上庸镇中心学校2020年度机关运行经费支出166.86万元,比 2019 年度增加 7.32万元。其中:办公费36.17万元、印刷费5.25万元、水费5.44万元,电费21.1万元,邮电费0.42万元、物业管理费9.76、差旅费5.53万元、维修费18.35万元,会议费1.52万元、培训费6.9万元、公务接待费4.96万元、专用材料费1.23万元、劳务费29.67万元、工会经费12.26万元、其他交通费1.67万元、其他商品和服务支出12.63万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加7.32万元,增长4.58%。主要原因是学前教育公用经费增加了。
(二)政府采购情况。
上庸镇中心学校2020年度政府采购支出总额283.62万元,其中:政府采购货物支出112.62万元、政府采购工程支出171万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额286万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额283.62万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,上庸镇中心学校共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求,上庸镇中心学校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金283.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
学前教育保教设备采购项目绩效自评综述:项目全年预算数为28.2万元,执行数为28.2万元,完成预算100%。主要产出和效益:采购保教设备和玩具,保障教学秩序正常教学,促进幼儿全面发展。各校要加强设保教备、玩具的管理和使用;
安防项目绩效自评综述:项目全年预算数为12.26万元,执行数为12.26万元,完成预算100%。主要产出和效益:采购安防器材,提高了防控能力;支付安保人员工资,保障教学秩序正常教学。
学生营养改善计划项目绩效自评综述:项目全年预算数为209.16万元,执行数为209.16万元,完成预算100%。主要产出和效益:促进学生营养均衡,促进学生身体素质健康发展;
峪口小学校舍维修改造、校园绿化项目绩效自评综述:项目全年预算数为31万元,执行数为31万元,完成预算100%。主要产出和效益:使校园校容校貌得到明显改观、附属设施功能更加合理、完善。
少年宫专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算100%。主要产出和效益:保障少年宫正常运转、如期开展丰富多彩的活动,促进学生全面发展。
我校认真落实《竹山县农村义务教育阶段学校公用经费资金预算的通知》,《竹山县项目建设实施管理办法》等文件精神。制定详细项目实施方案,从预算管理、经费管理、使用效益,到项目规划、绩效目标管理、项目分配和管理、绩效评价、评价结果运用等做了大量工作。规范了资金的使用,严禁挪用、挤占、截留等现象的发生。经过综合评价,项目自评得分为95分,综合评价定性为优。
通过项目实施和绩效评价 ,明显感觉到上级对教育的投入逐年加大,说明对教育越来越重视。教师的工资福利待遇得到了提高,基础建设投入不断增大。充分保障了学校教学条件不断的改善,保障了学校教育教学活动正常进行,使得学校教学质量稳中有升,使得学生家长对学校的满意度越来越高。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。