竹山县深河乡中心学校

2020年度部门决算公开情况说明

目     录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、2020年收入决算情况说明

二、2020年支出决算情况说明

三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明

六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分竹山县深河乡中心学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规,认真落实全县教育工作的政策和规定、办法等规范性文件并贯彻执行。

2、在县教育局和乡党委政府的领导下,负责各学校党建工作、思想政治工作和教育教学;指导、组织全乡教育系统教职工的培训工作。

3、研究制订全乡教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。综合协调管理各学校的布局结构调整以及体制改革,指导各校教育资源优化配置,指导、协调中小学(幼儿园)校园规划。

4、根据省有关教育督导工作的方针、政策和规章制度,拟订全乡教育督导的有关工作计划;组织开展全乡基础教育发展水平和质量工作。

5、综合管理全乡的基础教育、职业教育与成人教育等工作。

6、统筹管理本部门教育经费。编报全乡各学校教育经费的年度预算方案;监督各学校教育经费的筹措和使用;管理各学校的教育事业费、基建投资和教育专项经费,并监督检查审计各学校公用经费经费和学生伙食费的使用情况。

7、统筹管理和指导全乡学生资助工作。负责国家和省贫困生资助政策的宣传和催还工作。

8、统筹规划学校教职工队伍建设,推行学校内部管理体制改革,认真执行各学校劳动工资和人事管理的有关政策,搞好好教师专业技术职务岗位设置工作。

9、指导督办各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。

10、负责规划、指导各学校继续教育,督促教职工参加学历提升自学考试工作。

11、按照县教育局下达的招生计划,积极组织实施。

12、指导并推进各学校教科研及成果转化工作。

13、负责各学校统计资料及信息系统建设工作,规划、指导学校信息技术和远程教育工作;负责电化教育、教学仪器设备和图书资料的使用和管理。

14、协调、监督、指导全乡中小学(幼儿园)的基本建设和项目管理。

15、完成县教育局和乡党委政府交办的其他工作。

(二)部门决算基本情况

1、2020年深河乡纳入县教育局部门决算管理的学校共有1个,均为财政全额拨款事业单位。其中:九年一贯制学校初中部1个,九年一贯制学校小学部1个,完全小学1所,教学点5所,中心幼儿园1所。在校学生762人,其中在园(含学前班)幼儿115人,小学生433人,初中在校生270人 。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

深河乡中心学校2020年末实有人员编制82人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制82人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员82人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员39人。其中:离休0人,退休39人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分深河乡中心学校2020年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

深河乡中心学校2020年度收入合计1555.12万元。与  2019年度决算数增加339.63万元,增加27.9%;与年初预算数相比增加  492.19万元,完成年初预算的146%。其中:财政拨款收入1305.12万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%(2020年决算中把事业收入全部纳入财政拨款收入);经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

深河乡中心学校2020年度支出合计1555.12万元,比2019年度决算数增加339.63万元,增加27.9%;与年初预算数相比增加  492.19万元,完成年初预算的146%。其中:基本支出1126.65万元,占总支出的72.4%;项目支出428.47万元,占总支出的27.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

深河乡中心学校2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出1014.43万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.0%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费88.02万元,占基本支出的7.8%。

(二)项目支出情况

深河乡中心学校2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹山县深河乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1555.12万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的146.3%。与  2019  年度相比增加367.18  万元,增加30.91%,主要是 2020  年度教师待遇不低于公务员水平补差以及两道中心小学综合楼项目及乡村少年宫运转支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出(类)支出1287.56万元,比2020年初预算数增加563.67万元,完成年初预算的177.9%。

(1)普通教育(款)学前教育(项)支出80.22万元,比2020年初预算数增加8.89万元,完成年初预算的112.5%;

(2)普通教育(款)小学教育(项)支出553.88万元,比2020年初预算数增加182.24万元,完成年初预算的149%;

(3)普通教育(款)初中教育(项)支出401.2万元,比2020年初预算数增加120.1万元,完成年初预算的143%。

2、社会保障和就业支出(类)支出113.12万元,比  2020  年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出97.63  万元,比  2020  年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出1.35  万元,比  2020  年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出14.14万元,比  2020  年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)支出50.11万元,比  2020  年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出50.11万元,比  2020  年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出86.33万元,比  2020  年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

深河乡中心学校2020  年度一般公共预算财政拨款基本支出  1126.65万元,其中:人员经费1014.43万元,主要包括基本工资538万元、津贴补贴117.01万元、绩效工资116.47万元、机关事业单位基本养老保险费97.63万元、职工基本医保保险缴费50.11万元、其他社会保障缴费8.88万元、住房公积金86.33万元、对个人和家庭的补助支出24.2万元;公用经费88.02万元,主要包括办公费7.54万元、印刷费1.2万元、水、电费20.63万元、邮电费0.83万元、物业管理费9.15万元、差旅费5.67万元、 维修(护)费12.56万元、培训费0.57万元、公务接待费1.7万元、专用材料费0万元、劳务费6.76万元、工会经费13万元、其他交通费用3.28万元、 其他商品和服务支出3.9万元,委托业务费0.89万元等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

深河乡中心学校2020  年度政府性基金收入总计  0万元,支出总计0万元,占本年支出合计的100%。基本支出0万元;项目支出0万元。与2019年度相比,收入增减少5万元,减少100%,支出增加0万元,增长0%。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

深河乡中心学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况

深河乡中心学校2020  年度“三公”经费决算数1.7万元,比上年度增加0.01万元,上升0.6%。1、因公出国(境) 费2020  年度决算数0万元,比上年度减少  0  万元,下降0%。2020年因公出国(境)团组数0个,共计0  人次。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数  0万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少  0  万元,下降0%。其中:公务用车购置费2020年度决算数  0万元,比上年度减少0  万元,下降0%。公务用车运行维护费2020年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降  0%。3、公务接待费2020年度决算数1.7万元,比上年度增加0.01万元,上升0.6%。2020  年度国内公务接待批次41批、国内公务接待203  人次,上升原因2020年疫情卡口志愿者值班人数增加,导致公务接待费增长了0.01万元。

深河乡中心学校2020  年度“三公”经费决算数1.7  万元,比  2020  年初预算数减少0.3万元,完成预算的85%,其中:因公出国(境)费2020  年度决算数0万元,比预算数增加0万元,预算执行率0%。公务用车购置及运行费2020年度决算数0万元,比预算数减少0万元,预算执行率0%,其中:公务用车购置费决算数0万元,比预算数减少0万元;公务用车运行维护费决算数0万元,比预算数减少0万元。公务接待费2020年度决算数1.7万元,比预算数减少0.3万元,预算执行率85%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

深河乡中心学校2020年度机关运行经费支出88.02万元,比2019年度增加1.215万元。其中:办公费7.54万元、印刷费1.2万元、差旅费5.67万元、物业管理9.15万元、公务接待费1.7万元、劳务费6.76万、维修维护费12.56万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加7.06万元,增加8.7%。主要原因:2020年疫情期间,防疫物资,人员,设备采购支出增加,导致机关运行经费增长。

(二)政府采购情况

深河乡中心学校2020年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,深河乡中心学校共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金250万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,该项目执行以后,近160名住宿生搬进了新的宿舍楼,改善了200多名师生就餐条件,学校办学能力和后勤服务水平得到进一步提升,家长及社会满意度大幅提升。

2、绩效评价结果应用情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出进行了绩效评价,评价结果如下:根据《2020年部门整体支出绩效评价指标体系》评分,得分90分,财政支出绩效评价结果类型为“A”,评价级别为“优”。原因在于一是“三公”经费得到有效控制,厉行节约初见成效。2020年为更好地贯彻落实中央八项规定厉行节约的有关规定,我单位不断加强财务管理,“三公”经费实现了有效控制。二是进一步规范财务管理制度。我单位经费开支严格按预算执行,基本支出的日常财务管理工作实行统一核算和统一管理,做到了不铺张浪费,开源节流,使有限的经费优先用于保证机关日常工作的正常运转。  

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。