竹山县实验小学

2020年度部门决算公开情况说明

目     录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、2020年收入决算情况说明

二、2020年支出决算情况说明

三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明

六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分竹山县实验小学概况

一、主要职能

1、竹山县实验小学主要职能:

(1)贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规,研究拟订本学校教育工作计划和规定、办法等规范性文件并认真执行。

(2)统筹管理本单位教育经费。编报学校教育经费的年度预算;合理管理使用学校经费。

(3)负责学校学生资助工作。落实国家和省贫困生资助政策精神、具体负责本学校学生资助工作。统筹规划中小学教职工队伍建设,指导学校内部管理体制改革,执行相关部门制订的教育系统劳动工资和人事管理的有关政策;根据教育局、人社局文件要求做好教师专业技术职务岗位设置工作、职称晋升工作。

(4)统筹规划学校教职工队伍建设,执行相关部门制订的教育系统劳动工资和人事管理的有关政策;根据教育局、人社局文件要求做好教师专业技术职务岗位设置工作、职称晋升工作;主管学校教师工作;贯彻国家和省有关语言文字工作的法规、政策,组织实施语言文字工作。

(5)全面贯彻教育方针,普及九年义务教育,努力提高教育质量。做好学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。

(6)执行上级招生下达的招生计划,并组织实施。

(7)规划、指导并推进学校的科研、教研及成果转化工作。

(8)负责学校统计资料及信息系统的开发和建设工作,负责学校远程教育工作;负责学校教育信息统计、分析和发布。

(9)负责学校的基本建设和项目管理,编制项目计划并组织实施。

(10)承办县教育局、县委县政府交办的其它工作。

2、机构设置情况

竹山县实验小学为一校两部,施洋路校区低年级部和北门沟校区中高年级部,学校设有办公室、教务处、政教处,在校学生2764人,(其中施洋路校区教学班24个,在校学生1091人,北门沟校区教学班36个,在校学生1673人),教职工编制数171人,在编在岗教师193人(含乡镇交流)。2020年8月底,学校成两所学校即“竹山县实验小学和竹山县第二实验学校”,施洋路校区为竹山县实验小学,北门沟校区为竹山县第二实验学校,经费于2021年元月分开。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成

竹山县实验小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

竹山县实验小学单位2020年末实有人员编制171人(含竹山县第二实验小学104人)。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制171人(含参公管理事业编制171人) ;在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员193人(含参公管理事业人员193人) 其中含竹山县第二实验小学114人。

离退休人员81人。其中:离休0人,退休81人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分竹山县实验小学2020年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竹山县实验小学2020年度收入合计2575.52万元。与 2019 年度相比增加 27.62万元,增长1.08%,与年初预算数相比增加 492.88万元,完成年初预算的123.66%。其中:财政拨款收入2575.52万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的100%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。年初结转结余320万元。

二、支出决算情况说明

竹山县实验小学2020年度支出合计2895.52万元,比2019年度决算数增加351.99万元,增长13.83%;与年初预算数相比增加 812.88万元,完成年初预算的139%。其中:基本支出2300.65万元,占总支出的79.45%;项目支出594.86万元,占总支出的20.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

竹山县实验小学2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出2300.65万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.34%。

(二)项目支出情况

竹山县实验小学2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出594.86万元。主要是逸夫教学楼维修、北门沟厕所、施洋路厕所建设及两校区运动场改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹山县实验小学2020年度一般公共预算财政拨款支出2895.52万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的139%。与 2019 年度相比增加351.99 万元,增长 13.83%,主要是 2020 年度学校项目建设支出315.25万元。其中北门沟新建厕所支出50万元,施洋路新建厕所支出63.25万元,施洋路教学楼维修支出112万元,两校区运动场改造支出90万元,以及人员工资薪级等正常调资等支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育(类)支出2378.35万元,比 2020 年初预算数增加295.71万元,完成年初预算的114.19%。

(1)普通教育(款)小学教育(项)支出2240.18万元,比 2020年初预算数增加674.71万元,完成年初预算的100%。

(2) 教育附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)支出40万元,比 2020 年初预算数增加40万元,完成年初预算的100%。

(3)教育附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)支出98.17万元,比 2020 年初预算数增加98.17万元,完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出(类)支出233.85元,比 2020 年初预算数增加23.29万元,完成年初预算的100%。

(1)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出210.56 万元,比 2020 年初预算数增加23.29万元,完成年初预算的100%。

(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出2.2万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出21.09万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

3、卫生健康(类)支出107.51 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出107.51万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出175.81万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

竹山县实验小学2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2895.52万元,其中:人员经费2108.58万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费192.08万元,主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

竹山县实验小学2020年度无政府性基金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

竹山县实验小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况

竹山县实验小学2020 年度“三公”经费决算数0.75万元,比上年度减少 0.35万元,下降 31%。1、因公出国(境) 费 2020 年度决算数0万元,比上年度增加 0 万元,增涨0%,因2019年和2020年学校均无因公出国(境)人员和费用。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数 0万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费2020年度决算数0万元,比上年度减少0万元,下降 0%。公务用车运行维护费2020年度决算数 0万元,比上年度减少0万元,下降0%。学校2019年、2020年均无公务用车,无公务用车购置及运行费,无公务用车运行维护费。3、公务接待费 2020年度决算数 0.75万元,比上年度减少0.35万元,下降 31%。2020 年度国内公务接待批次 6批、国内公务接待12人次,下降原因:2020年疫情,县城外实地交流检查等减少,公务接待费减少。

竹山县实验小学2020 年度“三公”经费决算数0.75 万元,比 2020 年初预算数减少0.35 万元,完成预算的21%,其中:因公出国(境)费 2020 年度决算数0万元,比预算数增加0万元,预算执行率 0%。公务用车购置及运行费 2020 年度决算数0 万元, 比预算数减少 0 万元,预算执行率 0%,其中:公务用车购置费决算数0万元, 比预算数减少 0 万元;公务用车运行维护费决算数0 万元, 比预算数减少 0 万元。公务接待费 2020 年度决算数0.75万元,比预算数减少 0.35万元,预算执行率21%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

竹山县实验小学2020年度机关运行经费支出192.08万元,比 2019 年度减少 3.486万元。其中:办公费21.1万元、印刷费7.58万元、咨询费0.35万元、水费7.97万元、电费5.48万元、邮电费1.6万元、物业管理费21.24万元、差旅费4.62万元、维修(护)24.21万元、会议费0万元培训费6.76万元、公务接待费0.75万元、专用材料费34.35万元、劳务费36.13万元、工会经费11.18万元、其他交通费0.78万元、其他商品和服务支出27.07万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加14.78万元,增长8.33%。主要原因是:2020年8月逸夫教学楼维修后办公室及会议室设备更换添置。

(二)政府采购情况。

竹山县实验小学 2020年度政府采购支出总额34.35万元,其中:政府采购货物支出34.35万元,主要有北门沟校区视频监控系统4.36万元、北门沟校区桥下道闸(车辆出入系统)1.65万元、施洋路校区视频监控系统2.58万元、施洋路校区视频网络硬盘支出0.58万元、北门沟校区创客室设备支出0.48万元、疫情防控购帐篷支出0.36万元北门沟校区购档案柜支出0.15万元、施洋路校区购档案柜支出0.14万元、北门沟校区购办公桌、档案柜支出1.93万元、施洋路校区档案室购电脑、复印件等1.64万元、施洋路校区购学生桌凳55套支出5.75万元、施洋路校区门卫人脸识别访客系统支出1.29万元、北门沟校区门卫人脸识别访客系统支出1.29万元、施洋路校区逸夫楼办公设备9.89万元、少先队购军鼓、响擦等设备支出1.52万元、医务室购医疗器械支出0.72万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,竹山县实验小学共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆0;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目12个,资金2895.52万元, 基本支出2300.65万元,从评价情况来看,工资福利支出2063.72万元,比预算多500.25万元,增涨31.95%,其中基本工资1059.89万元、津贴补贴179.4万元、绩效工资304.22万元;事业单位基本养老保险缴费210.56万元,其中职工基本医疗保险费缴费107.51万元,完成预算100%;其他社会保障缴费21.9万元,完成预算100%;住房公积金175.81万元,完成预算100%;其他工资福利支出8.0万元;对家庭和个人补助支出44.86万元,其中生活补助44.86万元。比预算增加4.96万元,完成预算的112.43%。教师待遇得到有效保障并逐年有所增涨,全校教师193人(含交流教师)教师队伍稳定。日常公用经费192.08万元,比预算增加14.78万元,完成预算的108.33%,预算安排合理,学校日常运转正常,单位后勤能够得到有效保障。单位项目支出594.86万元,共涉及项目3个,主要有两校区新建厕所、逸夫楼维修及两校区运动场改造,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,根据学校工作目标和年初工作计划,较好地完成了全年的目标工作任务。为保证财政资金的使用效率,在资金使用过程中,严格加强费用控制,将各项费用控制在预算范围内。2020年部门整体支出管理顺利,取得了较好的社会效益,得到家长和社会一致好评。

2、部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金594.86万元,主要有两校区新建厕所、逸夫楼维修及两校区运动场改造,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目立项科学必要,预算合理,资金使用规范,新建的两校区厕所,解决了师生如厕拥挤困难问题,运动场的改造使用学生活动场所得到大幅改善,逸夫教学楼维修让学生能够在明亮崭新的教室上课、教师办公环境也得到改善。

竹山县实验小学项目绩效自评综述:项目全年预算数为2082.64万元,执行数为2895.52万元,完成预算139%。主要产出和效益:一是教师待遇得到有效保障并逐年有所增涨,全校教师193人(含交流教师)教师队伍稳定;二是师生如厕拥挤得到解决,学生活动场地得到改善,以及教师办公环境得到改善,受到社会和师生好评。

3、绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。

一是加强绩效评价结果应用的主体责任。促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向,强化绩效评价结果的有效应用。

二是认真落实绩效评价结果整改事项。要按照绩效评价针对评价反映的问题,制定整改计划,通过加强项目规划和绩效目标管理等方式,确保整改措施落到实处。三是持续推进评价信息公开。根据政府信息公开有关规定,按照“谁使用、谁公开”的原则,信息公开,将评价结果与部门决算信息同步公开。四是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。各部应加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用,积极借鉴绩效评价方法,有效促进绩效管理与预算管理融合。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。