竹山县实验幼儿园

2020年度部门决算公开情况说明

目     录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位构成情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、2020年收入决算情况说明

二、2020年支出决算情况说明

三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明

六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分竹山县实验幼儿园单位概况

一、主要职能

(1)贯彻执行教育方针、政策、法律、法规,认真落实全县教育工作的政策和规定、办法等规范性文件并贯彻执行。

(2)在县教育局的领导下,负责幼儿园党建工作、思想政治工作和教育教学;指导、组织教职工的培训工作。

(3)研究制订学校教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。综合协调管理学校的布局结构调整以及体制改革,指导资源优化配置,指导、协调幼儿园校园规划。

(4)根据省有关教育督导工作的方针、政策和规章制度,拟订幼儿园教育督导的有关工作计划;组织开展学校学前教育发展水平和质量工作。

(5)统筹管理本部门教育经费。编报学校教育经费的年度预算方案;监督学校教育经费的筹措和使用;管理学校的教育事业费、基建投资和教育专项经费,并监督检查审计学校公用经费和学生伙食费的使用情况。

(6)统筹规划学校教职工队伍建设,推行学校内部管理体制改革,认真执行各学校劳动工资和人事管理的有关政策,搞好教师专业技术职务岗位设置工作。

(7)指导督办学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。

(8)负责规划、指导学校继续教育,督促教职工参加学历提升自学考试工作。

(9)按照县教育局下达的招生计划,积极组织实施。

(10)指导并推进学校教科研及成果转化工作。

(11)负责学校统计资料及信息系统建设工作,规划、指导学校信息技术和远程教育工作;负责电化教育、教学仪器设备和图书资料的使用和管理。

(12)协调、监督、指导中小学(幼儿园)的基本建设和项目管理。

(13)完成县教育局交办的其他工作。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成

竹山县实验幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

竹山县实验幼儿园2020年末实有人员编制55人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制55人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员29人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员34人。其中:离休0人,退休34人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分竹山县实验幼儿园2020年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竹山县实验幼儿园2020年度收入合计499.07万元。与 2019 年度相比减少126.13万元,减少25%,与年初预算数相比减少57.96万元,完成年初预算的86%。其中:财政拨款收入499.07万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

竹山县实验幼儿园2020年度支出合计499.07万元,比2019年度决算数减少126.13万元,减少25%;与年初预算数相比减少57.96万元,完成年初预算的86%。其中:基本支出491.81万元,占总支出的98.5%;项目支出7.26万元,占总支出的1.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

竹山县实验幼儿园2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出491.81万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.3%。

(二)项目支出情况

竹山县实验幼儿园2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

实验幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出499.07万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的86%。与 2019 年度相比减少126.13万元,减少25%,主要是 2020 年春季因疫情学生未入园导致非税收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育支出(项)支出404.26 万元,比 2020 年初预算数减少57.96万元,完成年初预算的87%。

2、社会保障和就业支出(类)支出42.63 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(1)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出38.98 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出0.68 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出2.97万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

3、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出19.8 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出32.38 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

竹山县实验幼儿园2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出499.07万元,其中:人员经费357.81 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费134万元,主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

竹山县实验幼儿园2020年度无政府性基金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

竹山县实验幼儿园2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况

竹山县实验幼儿园2020 年度“三公”经费决算数 0.2万元,比上年度减少 0.8万元,下降 80%。1、因公出国(境) 费2020 年度决算数0万元,比上年度减少 0 万元,下降0%,2020年因公出国(境)团组数0个,共计0 人次。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数 0万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少 0 万元,下降 0%,其中:公务用车购置费2020年度决算数 0万元,比上年度减少 0万元,下降 0%。公务用车运行维护费2020年度决算数 0万元,比上年度减少 0万元,下降 0%.3、公务接待费2020年度决算数 0.2万元,比上年度减少 0.8万元,下降80%。2020 年度国内公务接待批次 3批、国内公务接待30 人次,下降原因是严格按照中央八项规定和公务接待相关要求规范本单位公务接待管理,厉行节约,公务接待费实现了有效压减。

竹山县实验幼儿园2020 年度“三公”经费决算数0.2 万元,比 2020 年初预算数减少 0.8万元,完成预算的20%,其中: 因公出国(境)费2020 年度决算数0 万元,比预算数增加0 万元,预算执行率 0%。公务用车购置及运行费2020 年度决算数0 万元, 比预算数减少 0 万元,预算执行率 0%,其中:公务用车购置费决算数0 万元, 比预算数减少 0 万元;公务用车运行维护费决算数0 万元, 比预算数减少 0 万元。公务接待费2020 年度决算数0.2万元,比预算数减少 0.8万元,预算执行率20%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

竹山县实验幼儿园2020年度机关运行经费支出 134万元,比 2019 年度减少61.6万元。其中:办公费12.5万元、印刷费2万元、水费10万元、电费14万元、邮电费0.9万元、物业管理费6.76万元、差旅费3万元、维修(护)费10.95万元、培训费8.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费23万元、工会经费5万元、其他交通费用4万元、其他商品服务支出33.19万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加19万元,增长16%。主要原因是:因疫情2020年春季学生未入园导致日常公用经费支出减少。

(二)政府采购情况。

竹山县实验幼儿园2020年度政府采购支出总额4.75万元,其中:政府采购货物支出4.75万元,主要是购置家具类1.41万元、通用设备3.34万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,竹山县实验幼儿园共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金499.07万元, 基本支出491.81万元。从评价情况来看,工资福利支出340.8万元,其中基本工资194.98万元、绩效工资51.01万元;事业单位基本养老保险缴费38.98万元,职工基本医疗保险费缴费19.8万元;其他社会保障缴费3.65万元;住房公积金32.38万元;对家庭和个人补助支出17.01万元,其中生活补助17.01万元。教师待遇得到有效保障并逐年有所增涨,全校教师46人(含交流教师)教师队伍稳定。日常公用经费134万元,预算安排合理,学校日常运转正常。单位后勤能够得到有效保障,对个人和家庭补助支出17.01万元,主要是年初预算了退休人员退休费,实际退休人员退休费统一在县社会保障局支出,未在学校支出,退休教师待遇按政策执行,退休教师无上访现象。组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,根据学校工作目标和年初工作计划,较好地完成了全年的目标工作任务。为保证财政资金的使用效率,在资金使用过程中,严格加强费用控制,将各项费用控制在预算范围内。年部门整体支出管理顺利,取得了较好的社会效益,得到家长和社会一致好评。

2、部门决算中项目绩效自评结果

竹山县实验幼儿园项目绩效自评综述:项目全年预算数为0万元,执行数为7.26万元,完成预算726%。主要产出和效益:一是添置视频监控设备2.26万元;二是支付聘请人员工资5万元。项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

3、绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时,竹山县实验幼儿园已经完成预算项目。总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。