竹山县文峰乡中心学校
2020年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、2020年收入决算情况说明
二、2020年支出决算情况说明
三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分文峰乡中心学校概况
一、主要职能
(一)文峰乡中心学校的主要职能是:
1、贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规,认真落实全县教育工作的政策和规定、办法等规范性文件并贯彻执行。
2、在县教育局和乡党委政府的领导下,负责各学校党建工作、思想政治工作和教育教学;指导、组织全乡教育系统教职工的培训工作。
3、研究制订全乡教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。综合协调管理各学校的布局结构调整以及体制改革,指导各校教育资源优化配置,指导、协调中小学(幼儿园)校园规划。
4、根据省有关教育督导工作的方针、政策和规章制度,拟订全乡教育督导的有关工作计划;组织开展全乡基础教育发展水平和质量工作。
5、综合管理全乡的基础教育、职业教育与成人教育等工作。
6、统筹管理本部门教育经费。编报全乡各学校教育经费的年度预算方案;监督各学校教育经费的筹措和使用;管理各学校的教育事业费、基建投资和教育专项经费,并监督检查审计各学校公用经费经费和学生伙食费的使用情况。
7、统筹管理和指导全乡学生资助工作。负责国家和省贫困生资助政策的宣传和催还工作。
8、统筹规划学校教职工队伍建设,推行学校内部管理体制改革,认真执行各学校劳动工资和人事管理的有关政策,搞好好教师专业技术职务岗位设置工作。
9、指导督办各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。
10、负责规划、指导各学校继续教育,督促教职工参加学历提升自学考试工作。
11、按照县教育局下达的招生计划,积极组织实施。
12、指导并推进各学校教科研及成果转化工作。
13、负责各学校统计资料及信息系统建设工作,规划、指导学校信息技术和远程教育工作;负责电化教育、教学仪器设备和图书资料的使用和管理。
14、协调、监督、指导全乡中小学(幼儿园)的基本建设和项目管理。
15、完成县教育局和乡党委政府交办的其它工作。
(二)机构设置情况
文峰乡中心学校内设一室三处,办公室、教务处、政教处、总务处。
二、部门决算基本情况
1、部门预算单位构成
2020年文峰乡中心学校部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。其中:普通初级中学1所,完全小学1所,村级小学1所,教学点7所,中心幼儿园1所。在校学生941人,其中在园幼儿138人,小学生495人,初中在校生308人 。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
文峰乡中心学校2020年末实有人员编制109人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制109人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员91人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员68人。其中:离休0人,退休68人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分文峰乡中心学校2020年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文峰乡中心学校2020年度收入合计1830.45万元。与 2019 年度相比增加127.45万元,增加7.5% 。其中:财政拨款收入1827.45万元,占总收入的99.8%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
文峰乡中心学校2020年度支出合计1830.45万元,比2019年度决算增加127.45万元,增加7.5%。其中:基本支出1599.48万元,占总支出的87.4%;项目支出230.97万元,占总支出的12.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
文峰乡学校2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出1599.48万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1451.5万元,占基本支出的90.7%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费147.98万元,占基本支出的9.2%。
(二)项目支出情况
文峰乡中心学校2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出227.97万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文峰乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1827.45万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的135.7%。与2019年度相比增加154.09万元,增加9.2 %,主要是2020年项目增加,资金相对应增加等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出(类)支出1474.62万元,比2020年初预算数增加342.53万元,完成年初预算的130.2%。
(1)普通教育(款)学前教育(项)支出70.29万元,比2020年初预算数减少17.22万元,完成年初预算的80.3%。
(2)普通教育(款)小学教育(项)支出792.85万元,比2020年初预算数增加144.95万元,完成年初预算的122.4%。
(3)普通教育(款)初中教育(项)支出579.06万元,比2020年初预算数增加182.38万元,完成年初预算的145.9%。
2、社会保障和就业支出(类)支出160.15万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出(项)支出139.22万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出1.92万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出19.01万元,比 2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出71.9万元,比 2020 年初预算数增加0.1万元,完成年初预算的100.1%。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出120.78万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
文峰乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1599.48万元,其中:人员经费1451.5万元,主要包括基本工资74.22万元、津贴补贴151.16万元、绩效工资175.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.22万元、职工基本医疗保险缴费71.54万元、其他社会保障缴费12.66万元、住房公积金120.78万元、助学金0万元、生活补助38.61万元;公用经费147.98万元,主要包括办公费54.65万元、印刷费7万元、咨询费2万元、手续费2万元、水费6万元、电费10万元、取暖费2万元、物业管理费2万元、差旅费3.6万元、维修(护)费19.73万元、会议费0万元、培训费3万元、公务招待费2万元、工会经费5万元、其他商品和服务支出5万元等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
文峰乡中心学校2020年度政府性基金收入总计3万元,支出总计3万元。与2019年度相比,收入减少7万元,减少70%,支出减少7万元,减少70%。其中:基本支出3万元;项目支出0万元。主要用于文峰小学少年宫计划项目活动开支。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
文峰乡中心学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款。
六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况
文峰乡中心学校2020年度“三公”经费决算数2万元,比上年度减少0万元,下降0%。1、因公出国(境)费2020 年度决算数0万元,比上年度减少 0万元,下降0%,2020年度因公出国(境)团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数0万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少0元,下降 0%。其中:公务用车购置费2020年度决算数0万元,比上年度减少 0 万元,下降 0%。公务用车运行维护费2020年度决算数 0万元,比上年度减少 0 万元,下降 0%。3、公务接待费2020年度决算数2万元,比上年度减少0万元,下降0%。2020 年度国内公务接待批次45批、国内公务接待160余人次。
文峰乡中心学校2020 年度“三公”经费决算数2万元, 比 2020 年初预算数减少 0万元,完成预算的100%,其中: 因公出国(境)费 2020年度决算数0万元,比预算数增加0万元,预算执行率100%。公务用车购置及运行费 2020 年度决算数0万元,全部为公务用车运行费,比预算数减少0万元,预算执行率100%。其中:公务用车购置费决算数0 万元,比预算数减少0万元;公务用车运行维护费决算数0万元,比预算数减少0万元。公务接待费 2020 年度决算数2万元,比预算数减少0万元,预算执行率100%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。文峰乡中心学校2020年度学校运行经费支出147.98万元,比 2019 年度增加0.53万元。其中:办公费54.65万元、印刷费7万元、咨询费2万元、手续费2万元、水费6万元、电费10万元、取暖费2万元、物业管理费2万元、差旅费3.6万元、维修(护)费19.73万元、会议费2万元、培训费3万元、公务招待费2万元、工会经费5万元、其他商品和服务支出5万元等。经费支出增加主要是因疫情防控需要添置防疫物资和相关设备设施等。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加0万元,增长0%。
(二)政府采购情况。
文峰乡中心学校2020年度无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,文峰乡中心学校共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆;单价 50 万元以上通用设备 0台(套),单价 100万元以上专用设备0 台(套)。
(四)预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 文峰乡中心学校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目资金227.97万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2020年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目资金3万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出进行了绩效评价,评价结果如下:根据《2020年部门整体支出绩效评价指标体系》评分,得分90分,财政支出绩效评价结果类型为“A”,评价级别为“优”。原因在于一是“三公”经费得到有效压减,厉行节约初见成效。根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为90分。项目全年预算数为230万元,执行数为227.97万元,完成预算的99.1%。主要产出和效果:一是文峰边坡治理完成并合格验收;二是文峰小学边坡治理完成并合格验收;三是太和小学围墙改造及文峰中、小学及幼儿园日常维修等项目,均以竣工并合格验收,消除了安全隐患。
3、绩效评价结果应用情况
一是加强绩效评价结果应用的主体责任。促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖惩为方向,强化绩效评价结果的有效应用。
二是认真落实绩效评价结果整改事项。要按照绩效评价针对评价反映的问题,制定整改计划,通过加强项目规划和绩效目标管理等方式,确保整改措施落到实处。
三是持续推进评价信息公开。根据政府信息公开有关规定,按照“谁使用、谁公开”的原则,信息公开,将评价结果与部门决算信息同步公开。
四是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。各部应加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用,积极借鉴绩效评价方法,有效促进绩效管理与预算管理融合。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。