竹山县学校后勤管理办公室
2020年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、2020年收入决算情况说明
二、2020年支出决算情况说明
三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分竹山县学校后勤管理办公室概况
一、主要职能
1、竹山县学校后勤管理办公室单位的主要职能是:
(1)负责全县学校学生食堂食品卫生管理;
(2)学校学生宿舍物业管理;
(3)农村寄宿制学校生活改善、配套建设和服务管理;
(4)学校校园绿化、美化、保洁和养成教育管理;
(5)学校消费市场体系规范管理;学校蔬菜基地和劳动实践基地建设管理;
(6)农村义务教育学生营养改善计划;
(7)全县学校后勤工作的规划、指导、协调、服务和监督。
2、机构设置情况:
局属二级单位,现有在编人员10人,实际在岗11人,退休人员15人。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成
竹山县学校后勤管理办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县学校后勤管理办公室2020年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分竹山县学校后勤管理办公室2020年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
竹山县学校后勤管理办公室2020年度收入合计239.51万元。与 2019 年度相比增加 41.8万元,增长21.14%,与年初预算数相比增加 48.58万元,完成年初预算的125.44%。其中:财政拨款收入239.51万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
竹山县学校后勤管理办公室2020年度支出合计239.51万元,比2019年度决算数增加41.8万元,增长21.14%;与年初预算数相比增加 48.58万元,完成年初预算的125.44%。其中:基本支出239.51万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县学校后勤管理办公室2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出239.51万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.5%(其中含农村中小学教学设施20万元,上年结转结余22.7万元)。
(二)项目支出情况
竹山县学校后勤管理办公室2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县学校后勤管理办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出239.51万元,占本年支出合计的100%。完成年初预算的125.44%。与 2019 年度相比增加41.8 万元,增长 21.14%,主要是2020年度增加农村中小学教学设施支出20万元,上年结转结余22.7万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出(类)支出170.26万元,比 2020年初预算数增加20万元,完成年初预算的113.3%。
(1)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)150.26万元,比 2020年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(2)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)支出20万元,比2020年初预算数增加20万元,完成年初预算的100%。。
2、社会保障和就业支出(类)支出20.44万元,比 2020 年初预算数增加20.44万元,完成年初预算的100%。
(1)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出15.33万元,职业年金3.33万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(2)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出0.29 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.49万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出9.98 万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出16.13万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成年初预算的100%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县学校后勤管理办公室2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.51万元,其中:人员经费190.41万元,主要包括基本工资101.04万元、绩效工资36.26万元、机关事业单位基本养老保险费15.33万元、职业年金3.33万元、职工基本医保保险缴费9.98万元、残保金缴费0.29万元,其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金16.13万元,其他对个人和家庭的补助支出6.56万元;公用经费49.1万元,主要包括办公费0.30万元、印刷费0.24万元、水费0.24万元、电费0.96万元、邮电费0.41万元、取暖费0.06万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.72万元、维修(护)费0.24万元、会议费0.13万元、培训费0.12万元、公务接待费0.90万元、专用材料费0.12万元、工会经费0.84万元、其他交通费用1万元、农村中小学教学设施20万元、上年结转结余22.7万元。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县学校后勤管理办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
竹山县学校后勤管理办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨
六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县学校后勤管理办公室2020 年度“三公”经费决算数 0.9万元,比上年度减少0.14 万元,下降 13.46%。1、因公出国(境)费2020 年度决算数0万元,比上年度减少 0万元,下降0%,原因:无因公出人员,所以无费用。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数 0万元,全部为公务用车运行费,比上年度减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置费2020年度决算数 0万元,比上年度减少 0 万元,下降 0%。公务用车运行维护费2020年度决算数 0万元,比上年度减少0 万元,下降 0%,单位无公务用车。3、公务接待费2020年度决算数0.90万元,比上年度减少0.14万元,下降 13.46%。2020 年度国内公务接待批次10 批、国内公务接待110人次,下降的原因是尽量压缩减少公用经费支出。
竹山县学校后勤管理办公室2020 年度“三公”经费决算数0.90万元,比 2020 年初预算数增加0万元,完成预算的100%,其中: 因公出国(境)费2020 年度决算数0万元。比预算数增加0 万元,预算执行率0%。公务用车购置及运行费2020 年度决算数0万元。比预算数增加0 万元,预算执行率 0%。其中:公务用车购置费决算数0 万元,比预算数减少 0 万元;公务用车运行维护费决算数0万元,比预算数减少 0万元。公务接待费2020 年度决算数0.90万元,比预算数减少 0万元,预算执行率100%。
七、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费支出情况。
竹山县学校后勤管理办公室2020年度单位运行经费支出49.1万元(其中含上年结转结余22.7万元、农村中小学教学设施经费20万元)。比 2019 年度增加28.03万元。其中:办公费0.30万元、印刷费0.24万元、水费0.24万元、电费0.96万元、邮电费0.41万元、取暖费0.06万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.72万元、 维修(护)费0.24万元、会议费0.13万元、培训费0.12万元、公务接待费0.90万元、专用材料费0.12万元、工会经费0.84万元、其他交通费用1万元、上年结转结余22.7万元、农村中小学教学设施经费20万元等。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加28.03万元,增长133.03%。主要原因是增加了农村中小学教学设施经费。
(二)政府采购情况。
竹山县学校后勤管理办公室2020年度无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,竹山县学校后勤管理办公室共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值 50万元以上通用设0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。
本单位办公用房使用的是竹山县教育局（主管部门）统一安排的办公用房，房屋产权归县教育，办公用房由教育局统一管理。
(四)预算绩效情况。
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出进行了绩效评价,评价结果如下:
根据预算绩效管理要求, 组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“0”项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0万元,政府性基金预算项目支出 0万元。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,预算编制合理,总体完成情况良好,基本达到预期绩效目标。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4、经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6、事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费,纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。