县南调中心
2020年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况一、主要职能二、单位构成情况第二部分2020年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分2020年部门决算情况说明一、2020年收入决算情况说明二、2020年支出决算情况说明三、2020年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、2020年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2020年国有资本经营预算财政拨款情况说明六、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明七、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释
第一部分县南调中心单位概况
一、主要职能
1、竹山县南水北调水源区保护中心的主要职能是：组织开展南水北调水源区水资源保护宣传工作；参与南水北调水源区节水护水项目实施及技术咨询服务工作；承办上级交办的其他工作。
2、机构设置情况：2010年5月4日，竹山县编办正式下发文件（竹机编［2010］9号），同意成立竹山县南水北调工程领导小组办公室。2011年9月，竹山县南水北调工程领导小组办公室正式挂牌成立。机构规格为正科级，核定全额拨款事业编制5名，其中配主任、副主任各1名。2019年3月机构改革，由原来的竹山县南水北调工程领导小组办公室更名为竹山县南水北调水源区保护中心，核减全额拨款编制数为3名，机构规格正科级。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成，县南调中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
县南调中心2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分县南调中心2020年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
县南调中心2020年度收入合计64.73万元。与 2019 年度相比增加2.41万元，增加3.9％，与年初预算数相比增加8.19万元，完成年初预算的100％。其中：财政拨款收入64.73万元，占总收入的100％；上级补助收入0万元，占总收入的0％；事业收入0万元，占总收入的0％；经营收入0万元，占总收入的0％；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0％；其他收入0万元，占总收入的0％。
二、支出决算情况说明
县南调中心2020年支出合计53.68万元，比2019年度决算数减少0.83％；与年初预算数相比减少2.86万元，完成年初预算的95％。其中：基本支出31.92万元，占总支出的59.5％；项目支出21.76万元，占总支出的40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
（一）基本支出情况
县南调中心2020年度用于保障机关机构正常运转的日常支出26.92万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.7％。
（二）项目支出情况
县南调中心2020年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.76万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县南调中心2020年度一般公共预算财政拨款支出31.92万元，占本年支出合计的59.5％。完成年初预算的100％。与 2019 年度相比减少0.45 万元，减少0.83％，主要是 2020 年度人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业支出（类）支出3.64万元，比 2020 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。
（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.38万元，比 2020 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。
（2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.26 万元，比 2020 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出1.69 万元，比 2020 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1.69 万元，比 2020 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。
3、农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）支出1.63 万元，比 2020 年初预算数减少3.37万元，完成年初预算的32.6％。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2.88万元，比 2020 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100％。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
县南调中心2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30.92万元，其中：人员经费26.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费5万元，主要包 括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
县南调中心2020年度无政府性基金支出。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
县南调中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款。
六、2020年度一般公共预算“三公”经费决算情况
县南调中心2020 年度“三公”经费决算数 0万元，比上年度减少0.5万元，下降 100％。1、因公出国（境） 费2020 年度决算数0万元，比上年度减少 0 万元，下降0％，下降原因是公务接待减少。2020年因公出国（境）团组数0个，共计0 人次。2、公务用车购置及运行费2020年度决算数 0万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少 0万元，下降 0％。其中：公务用车购置费2020年度决算数 0万元，比上年度减少 0 万元，下降 100％。公务用车运行维护费2020年度决算数0万元，比上年度减少 0 万元，下降 100％。3、公务接待费2020年度决算数0万元，比上年度减少0.5万元，下降 100％。2020 年度国内公务接待批次 0批、国内公务接待0人次，下降原因是机构改革后单位职能不明确。
县南调中心2020 年度“三公”经费决算数0万元，比 2020 年初预算数减少0.5万元，完成预算的0％，其中： 因公出国（境）费2020 年度决算数0万元，比预算数减少0万元，预算执行率 100％。公务用车购置及运行费2020 年度决算数0 万元， 比预算数减少0 万元，预算执行率100％，其中：公务用车购置费决算数0万元， 比预算数减少 0 万元；公务用车运行维护费决算数0万元， 比预算数减少 0万元。公务接待费2020 年度决算数0万元，比预算数减少 0万元，预算执行率100％。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
县南调中心2020年度机关运行经费支出5万元，比 2019 年减少0.38万元。其中：办公费0.62万元、印刷费0.37万元、邮电费0.09万元、电费0.08万元、劳务费1.96万元，物业管理费0.95万元，工会经费0.85万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数增加0万元，增长0％。
（二）政府采购情况。
县南调中心2020年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，县南调中心共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆0；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金21.76万元，占一般公共预算项目支出总额的40.5％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果
南水北调考核监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元（不含上年结转8.19万元），执行数为20.12万元，完成预算100％。主要产出和效益：南水北调项目考核和监管。发现的问题及原因：因机构改革，单位职能进一步明确，本年度项目费用支出增加。下一步改进措施：根据单位职能，规范使用项目考核监管费用。
3、绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。．
9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。