竹山县职业技术集团学校
2021年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分 2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年部门决算情况说明
一、2021年收入决算情况说明
二、2021年支出决算情况说明
三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2021年政府性基金预算财政拨款情况说明
五、2021年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分竹山县职业技术集团学校概况
一、主要职能
1、竹山县职业技术集团学校的主要职能是：根据《十堰市机构编委员会关于印发〈竹山县人民政府直属事业单位设置方案〉的通知》（十编[2010]12号）、《竹山县机构编制委员会关于县政府部门“三定”工作若干具体问题的意见》（竹机编[2010]13号）精神，设置竹山职业技术集团学校，为县教育局工作部门。其主要职责是：
（1）贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规，按照国家、省市《大力发展职业教育决定》要求，开展好县级中职学生职业技术教育及培训；
（2）在县委、县人民政府的领导下，在县教育局的指导下，搞好中等职业教育的教学管理工作。负责向上一级职业院校输送优秀的技能型人才，为县域经济发展培养技术型劳动力；
（3）承担各类社会中长期及短期培训，抓好就业再就业工作，为地方经济建设发挥其应有的作用；
（4）配合省市中央电大搞好成人学历教育，为地方学历教育提升发挥其应有的职能作用；
（5）承办市教育局、县委、县政府和县教育局交办的其他工作。
二、部门决算基本情况
1、部门决算单位构成。竹山县职业技术集团学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位0个。
2、部门人员和车辆的编制及实有情况
竹山县职业技术集团学校2021年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制135人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人)，事业人员137人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分竹山县职业技术集团学校2021年部门决算公开表
报表见附表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
竹山县职业技术集团学校2021年度收入合计7965.44万元。与2020年度相比增加3730.44万元，增长88.08%，与年初预算数相比增加5027.65万元，完成年初预算的171.13%。其中：财政拨款收入7963.44万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2万元，占总收入的0.03%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
竹山县职业技术集团学校2021年度支出合计7965.44万元，比2020年度决算数增加3730.44万元，增长88.08%；与年初预算数相比增加5027.65万元，完成年初预算的171.13%。其中：基本支出2590.58万元，占总支出的32.52%；项目支出5,374.86万元，占总支出的67.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
(一)基本支出情况
竹山县职业技术集团学校2021年度用于保障机关机构正常运转的日常支出2590.58万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2034.02万元，占基本支出的78.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费556.556万元，占基本支出的21.48%。
(二)项目支出情况
竹山县职业技术集团学校2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5274.86万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
竹山县职业技术集团学校2021年度一般公共预算财政拨款支出7863.44万元，占本年支出合计的98.74%。完成年初预算的267.66%。与2020年度相比增加3728.44万元，增长90.17%，主要是2021年度职教迁建PPP项目可行性缺口补助项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出7395.67万元，比2021年初预算数增加3709.57万元，完成年初预算的299.41%。
2、社会保障和就业支出(类）支出208.58万元，比2021 年初预算数减少0.78万元，完成年初预算的99.63%。主要原因是奖励金（独生子女保健费）统计到医疗卫生与计划生育支出。
（1）行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出186.64万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（2）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出2.33 万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（3）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出19.61万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出102.54万元，比2021年初预算数增加0.78万元，完成年初预算的100.7%。主要原因是奖励金（独生子女保健费）统计到该类支出。
（1）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）支出0.78万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
（2）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）支出101.76万元，比 2020 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
4、城乡社区(类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出100万元，比2021年初预算数增加100万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出156.65万元，比 2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。
(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
竹山县职业技术集团学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2588.58万元，其中：人员经费2034.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费554.56万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
四、政府性基金预算财政拨款情况说明
竹山县职业技术集团学校2021年度政府性基金收入100万元，支出总计100万元，占本年支出合计的1.2%。基本：支出0万元；项目支出100万元。与2020年度相比，收入增加100万元，增长100%，支出增加100万元，增长100%，主要是2021年度职教迁建项目资金缺口较大，政府安排基金资金。
五、国有资本经营预算财政拨款情况说明
竹山县职业技术集团学校2021年度无国有资本经营预算财政拨款。
六、2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况
竹山县职业技术集团学校2021年度“三公”经费决算数4.35万元，比上年度减少3.65万元，下降45.62%。1、因公出国（境） 费 2021年度决算数0万元，比上年度减少 0万元， 2021年因公出国（境）团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2021年度决算数1.3万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少1.7万元，下降0.57%。原因是2021年度，受疫情影响学校公务活动减少，再者，学校加强公车制度管理，减少了公车的运行费。3、公务接待费 2021年度决算数3.05万元，比上年度减少1.95万元，下降39%。2021 年度国内公务接待批次125批、国内公务接待600人次。主要原因是受疫情影响，学校减少了公务活动，节约开支，压缩公务接待费支出。
竹山县职业技术集团学校2021年度“三公”经费决算数4.35万元，比2021年初预算数减少3.65万元，完成预算的54.375%，其中：因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比预算数增加0万元，预算执行率0%。公务用车购置及运行费2021年度决算数1.3万元，比预算数减少1.7万元，预算执行率43.3%，其中：公务用车购置费决算数0万元，比预算数减少0万元；公务用车运行维护费决算数1.3万元，比预算数减少1.7万元。公务接待费2021年度决算数3.05万元，比预算数减少1.95万元，预算执行率61%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
竹山县职业技术集团学校 2021年度机关运行经费（公用经费）支出 556.56万元，比2020年度增加541.56万元。主要包括办公费51.5万元、印刷费12.2万、手续费0.8万元、水费20.85万元、电费24.93万元、邮电费15.92万元、物业管理费32.7万元、差旅费16.5万元、维修维护费187.31万元、培训费2万元、公务接待费3.05万元、劳务费37.5万元、委托业务费1.9万元、工会费37.04万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他交通费3.9万元、其他商品和服务支出107.16万元。
（二）政府采购情况。
竹山县职业技术集团学校2021年度无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，竹山县职业技术集团学校共有固定资产2041.95万元。
单位共有房屋3408.39平方米，价值1443.37万元。其中：办公用房1408.39平方米，价值596.42万元；业务用房2000平方米，价值846.95万元；其他0平方米，价值0万元。
单位共有车辆1辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出差。
单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金5274.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对“职教迁建PPP”项目开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，达到预期绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果
职教迁建项目绩效自评综述：项目全年预算数为700万元，执行数为5,274.86万元，完成预算753.55％。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。主要产出和效果：一是改善中职办学条件，创办全省一流的中职学校，办人民满意的中职教育，服务全县人民，在县委、县政府的大力支持下，新的职教集团学校于2019年6月整体搬迁并投入使用，新校园高端大气上档次，受到社会各界的关注并高度赞赏。二是新学校的投入使用解决了全县的各系统的大型培训，社会培训。三是积极落实学生资助等惠民政策，培养更多的技能型人才，创造了很大的社会效益。
3、绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时已经应用的情况：职业技术集团学校成立了运维联络办公室，加强项目绩效考评、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.
9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公” 经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。