竹山县官渡镇财政所

2021年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分  2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2021年部门决算情况说明
一、2021年收入决算情况说明
二、2021年支出决算情况说明
三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2021年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分  竹山县官渡镇财政所概况

一、主要职能

1、竹山县官渡镇财政所的主要职能是：

⑴、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

⑵、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

⑶、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

⑷、负责乡镇非税收入的管理；

⑸、负责乡镇财政专项资金的管理；

⑹、负责强农惠农政策落实及各项涉农资金“一卡通”发放工作；

⑺、负责乡镇政府预算单位会计核算及村级财务“双代管”工作，切实履行财政监督检查职能；

⑻、负责村级债务管理，防范财政风险，切实采取措施化解乡村债务和防止发生新的不良债务；

⑼、负责对农民负担进行监督管理；

（10）承办镇党委、政府和县财政局交办的其他事项。

2、机构设置情况：从预算单位机构设置看，官渡镇财政所部门决算包括：本级决算。

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成：竹山县官渡镇财政所是全额拨款的事业单位，编制10人，年末实有人数5人。从预算单位构成看，竹山县官渡镇财政所部门决算包括：本级决算。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

竹山县官渡镇财政所2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制5人(含参公管理事业编制0人)；在职在编实有行政人员 (含行政工勤人员0人)，事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分竹山县官渡镇财政所2021年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竹山县官渡镇财政所2021年度收入合计81.75万元。与 2020年度相比减少47.15万元，减少36.6%，与年初预算数相比减少4.75万元，完成年初预算的94.5%。其中：财政拨款收入81.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。年初结转和结余资金34.24万元。

(二)项目支出情况

竹山县官渡镇财政所2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹山县官渡镇财政所2021年度一般公共预算财政拨款支出115.99万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的134.14%。与2020年度相比减少12.21万元，减少9.5%，主要是2021年度职工退休工资福利等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）支出97.8万元，比2021年初预算数增加29.51万元，完成年初预算的143.21%。

（1） 财政事务（款）行政运行（项）支出73.62万元，比 2021年初预算数增加10.33万元，完成年初预算的116.32%。

（2） 财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出24.18万元，比 2021 年初预算数增加19.18万元，完成年初预算的483.6%。

2、社会保障和就业支出(类）支出8.76万元，比 2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（1）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出6.41万元，比 2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（2）残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫（项）支出0.1万元，比 2021 年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

（3）其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出2.25万元，比 2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）支出3.53万元，比 2021年初预算数增加0.1万元，完成年初预算的100.28%。

（1）计划生育事务(款)其他计划生育事务支出（项）支出0.02 万元，比 2021年初预算数减少0.01万元，完成年初预算的50%。

（2）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）支出3.51万元，比 2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出0万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的0%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.9万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

竹山县官渡镇财政所2021年度一般公共预算财政拨款基本支出111.15万元，其中：人员经费90.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医保保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费20.41万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

竹山县官渡镇财政所2021年度无政府性基金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

竹山县官渡镇财政所2021年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况

竹山县官渡镇财政所2021年度“三公”经费决算数6.63万元，比上年度增加1.89万元，增加39.9%。1、因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%，2021年因公出国（境）团组数0个,共计0人次。2、公务用车购置及运行费2021年度决算数2.3万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少0.44万元，下降16.05%，下降原因三公经费压减。其中：公务用车购置费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费2021年度决算数2.3万元，比上年度减少0.44万元，下降16.05%，三公经费压减。3、公务接待费2021年度决算数4.33万元，比上年度增加2.33万元，增加116.5%。2021年度国内公务接待批次110批、国内公务接待590人次，增长原因2021年为巩固脱贫攻坚成果决胜之年，各级检查增多，接待人数增加。

竹山县官渡镇财政所2021年度“三公”经费决算数6.63万元，比2021年初预算数增加1.73万元，完成预算的135.3%，其中：因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比预算数增加（减少)0万元，预算执行率0%。公务用车购置及运行费2021年度决算数2.23万元，比预算数减少1.17万元，预算执行率65.59%，其中：公务用车购置费决算数0万元，比预算数减少0万元；公务用车运行维护费决算数2.23万元，比预算数减少1.17万元。公务接待费2021年度决算数4.3万元，比预算数增加2.8万元，预算执行率286.67%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

竹山县官渡镇财政所2021年度机关运行经费支出20.4万元，比2020年度增加7.98万元。其中：办公费3.3万元、印刷费0.43万元、咨询费0.6万元、水费0.42万元、电费0.77万元、邮电费0.32万元、差旅费0.86万元、会议费0.61万元、培训费0.36万元、公务接待费3.88万元、劳务费4.58万元、工会经费1.74、公务用车运行维护费2.23万元、其他商品和服务支出0.22万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加11.6万元，增加131.18%。主要原因是：临时工工资开支，导致新增劳务费；2021年检查脱贫攻坚成果人员增多，公务接待费用增加。

（二）政府采购情况。

竹山县官渡镇财政所2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，竹山县官渡镇财政所共有固定资产320万元（固定资产原值）。

单位共有房屋1620平方米，价值272万元。其中：办公用房1500平方米，价值250万元；业务用房0平方米，价值0万元；其他120平方米，价值22万元。

单位共有车辆1辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金4.85万元，占一般公共预算项目支出总额的97％。从评价情况来看，项目完成了预期的绩效目标，有效监管了各项财政资金使用情况，加大财政监管力度，提高了财政资金的使用效率，取得了较好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看我单位严格执行预算收支管理，实行预算公开，注重绩效管理，各项财政资金的安全性和实效性得到提高，保证了机构正常运转，较好的完成了年度目标、上级和镇党委政府交办的任务，推动了各项政策落实，促进了乡域经济的发展和社会稳定。

2、部门决算中项目绩效自评结果

乡镇财政资金监管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.85万元，完成预算97％。主要产出和效益：对全镇财政资金进行监管，确保资金安全，提高了财政资金使用效率，有效促进了镇域经济发展。

3、绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，进一步优化项目资金使用，加强项目规划、优化绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目台账管理、创新项目实施结果运用，为完成项目目标，持续影响项目良性发展。  

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。