竹山县供销合作社联合社

2021年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位构成情况
第二部分  2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2021年部门决算情况说明
一、2021年收入决算情况说明
二、2021年支出决算情况说明
三、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2021年政府性基金预算财政拨款情况说明

五、2021年国有资本经营预算财政拨款情况说明
六、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分竹山县供销合作社联合社概况

一、主要职能

1、竹山县供销合作社联合社的主要职能是：竹山县供销社的主要职能是宣传贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策和措施，拟定全县供销社发展战略和规划，参与农村市场体系建设，推进农业产业化经营，指导农民专业合作经济组织业务及重要农资、农产品、防汛物资等储备供应协调管理等工作。

2、机构设置情况：竹山县供销合作社联合社内设办公室、人事股、财务管理与企业工作股、经济发展与农村流通股、合作指导股5个内设机构，2021年预算财政拨款在职12人、离休1人、遗属5人.

二、部门决算基本情况

1、部门决算单位构成，竹山县供销社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

竹山县供销社2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制12人(含参公管理事业编制12人)；在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0人)，事业人员12人(含参公管理事业人员12人)。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分竹山县供销社2021年部门决算公开表

报表见附表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

竹山县供销社2021年度收入合计199.51万元。与2020年度相比增加351.19万元，减少43%，与年初预算数相比减少3.89万元，完成年初预算的98%。其中：财政拨款收入199.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

竹山县供销社2021年度支出合计199.51万元，比2020年度决算数减少151.68万元，下降43%；与年初预算数相比减少3.89万元，完成年初预算的98%。其中：基本支出184.51万元，占总支出的92%；项目支出15万元，占总支出的8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

(一)基本支出情况

竹山县供销社2021年度用于保障机关机构正常运转的日常支出184.51万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10%。

(二)项目支出情况

竹山县供销社2021年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

竹山县供销社2021年度一般公共预算财政拨款支出199.51万元，占本年支出合计的100%。完成年初预算的98%。与2020年度相比减少151.68万元，下降43%，主要是2021年度省社农业社会化服务奖补资金减少80万元、扶贫工作队项目减少5万元、人员减少致人员经费减少81.68万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）支出30.71万元，比2021年初预算数增加0.29万元，完成年初预算的101%。

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出9.83万元，比2021年初预算数增加0.29万元，完成年初预算的103%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.11万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（3）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出0.21万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（4）其他社会保障局和就业支出（款）其他社会保障局和就业支出（项）支出5.56万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出(类）支出8.47万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（1）计划生育服务(款)其他计划生育事务支出（项）独生子女费支出0.4万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）支出8.43万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）支出10万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（1）水利(款)防汛（项）支出5万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

（2）扶贫(款)其他扶贫支出（项）支出5万元，比2021年初预算数增加（减少）0万元，完成年初预算的100%。

4、商业服务业等支出（类）支出136.48万元，比2021年初预算145.66万元数减少9.18万元，完成年初预算的94%。

（1）商业流通事务（类）事业运行（项）支出131.48万元，比2021年初预算140.66万元数减少9.18万元，完成年初预算的94%。

（2）商业流通事务（类）其他事业流通事务支出（项）支出5万元，比2021年初预算5万元数增加0万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.85万元，比2021年初预算数增加0万元，完成年初预算的100%。

(三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

竹山县供销社2021年度一般公共预算财政拨款基本支出184.51万元，其中：人员经费165.99万元，主要包括基本工资49.24万元、津贴补贴32.02万元、奖金22.10万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险费15.11万元、职业年金缴费0万元、职工基本医保保险缴费8.43万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.4万元、住房公积金13.85万元、医疗费0万元、其他工资福利支出9.64万元、离休费9.83万元、退休费、其他对个人和家庭的补助支出（遗属生活补助）4.37万元等；公用经费18.52万元，主要包括办公费3.11万元、印刷费0.56万元、水费1.71万元、电费1.54万元、邮电费0.08万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.05万元、维修（护）费0.6我万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.74万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、工会经费0.74万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.4万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

四、政府性基金预算财政拨款情况说明

竹山县供销社2021年度无政府性基金支出。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

竹山县供销社2021年度无国有资本经营预算财政拨款。

六、2021年度一般公共预算“三公”经费决算情况

竹山县供销社2021年度“三公”经费决算数0.74万元，比上年度0.41万元增加0.33万元，增加80%。1、因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比上年度减少0万元，下降0%，2、公务用车购置及运行费2021年度决算数0万元，全部为公务用车运行费，比上年度减少0万元，下降0%。3、公务接待费2021年度决算数0.74万元，比上年度增加0.33万元，上升80%。2021年度国内公务接待批次17批、国内公务接待82人次，增长原因因业务需要接待省市客人增加。

竹山县供销社2021年度“三公”经费决算数0.74万元，比2021年初预算数减少2.26万元，完成预算的25%，其中：因公出国（境）费2021年度决算数0万元，比预算数增加（减少)0万元，预算执行率0%。公务用车购置及运行费2021年度决算数0万元，比预算数减少0万元，预算执行率0%，其中：公务用车购置费决算数0万元，比预算数减少0万元；公务用车运行维护费决算数0万元，比预算数减少0万元。公务接待费2021年度决算数0.74万元，比预算数减少2.26万元，预算执行率25%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

竹山县供销社2021年度机关运行经费支出18.52万元，比2020年度减少3.86万元。其中：办公费3.11万元、印刷费0.56万元、水费1.71万元、电费1.54万元、邮电费0.08万元、差旅费1.05万元、维修（护）费0.6我万元、公务接待费0.74万元、其他交通费用8.4万元等。

2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少3.86万元，降低17%。主要原因是：人员减少和严格执行财务制度。

（二）政府采购情况。

竹山县供销社2021年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，竹山县供销社共有固定资产28.89万元。

单位共有房屋1780平方米，价值15.33万元。其中：办公用房1780平方米，价值15.33万元；业务用房0平方米，价值0万元；其他0平方米，价值0万元。

单位共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的5％。从评价情况来看，防汛物资储备项目保证了全县防汛需要，采购商品价廉质优；农村商品流通网络建设项目完成了目标任务，省市验收合格。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，供销社2021年完成了省市下达的各项目标任务，保证了机关正常有序运转，扶贫、党建、综治、创文工作良好。

2、部门决算中项目绩效自评结果

防汛物资储备项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：保证全县防汛需要。发现的问题及原因：主要问题是防汛物资品种不全。造成问题的原因是防汛部门之间沟通不够。下一步改进措施：防汛部门之间加强沟通，进一步优化防汛物资品种。

农村商品流通网络建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：在全县建成5家三农服务中心，解决20人就业，增加税收10万元，改善了农民买难卖难问题。发现的问题及原因：主要问题全县三农服务中心太少、分布不均。造成问题的原因是供销社人力物力不足。下一步改进措施：争取省市县加大资金投入，供销社加派力量，周密安排，合理布局，多建三农服务中心，为“三农”服好务。

3、绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。2021年防汛物资储备项目与防汛办沟通，把原计划采购编织布改成采购土工布，以便更好适应防汛需要。农村商品流通网络建设与供销社综合改革结合，大力开展“村级综合服务社”升级，促进农村流通网络更好地服务“三农”。  

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。.

9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

12、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。