竹山县柳林乡卫生院

2022年度部门决算

目　录

第一部分 　单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　　

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门主要职责

竹山县柳林乡卫生院单位的主要职能是：竹山县柳林乡卫生院属医疗卫生事业单位，集医疗、公共卫生服务、预防、保健为一体的综合性基层医疗卫生机构。

二、机构设置情况

竹山县柳林乡卫生院属独立核算机构，享受财政差额补助经费，由上级县卫健局乡镇卫生院会计集中核算中心统一财务管理，执行基层医疗卫生会计制度。柳林乡卫生院决算即本级决算。

2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为739.91万元。与2021年度相比，收、支总计各增加106.29万元，增长16.78　％，主要原因是2022年度人员经费等支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计739.91万元，与2021年度相比，收入合计增加106.29万元，增长16.78％。其中：财政拨款收入410.07万元，占本年收入55.42％；上级补助收入36万元，占总收入的4.87％；事业收入287.22万元，占总收入的38.82％；经营收入0万元，占总收入的0％；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0％；其他收入6.62万元，占总收入的0.89％。

三、支出决算情况说明

竹山县柳林乡卫生院2022年度支出合计739.91万元，比2021年度决算数增加106.29万元，上升16.78％；与年初预算数相比增加0万元，完成年初预算的100％。其中：基本支出580.64万元，占总支出的78.47％；项目支出159.27万元，占总支出的21.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为410.07万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.19万元，增长42.44％。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增长。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入410.07万元，比2021年度决算数增加122.19万元。增加主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出410.07万元，占本年支出合计的55.42　％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.19万元，增长42.44。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出41.07万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）支出54.67万元，占13.33％。主要是用于单位离退休、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、死亡抚恤、残疾人就业等支出。

2、卫生健康支出（类）支出315.46万元，占76.93％。主要是用于基层医疗机构、基本公共卫生服务等支出。

3、农林水支出（类）支出24万元，占5.85％。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

4、住房保障支出（类）支出15.94万元，占3.89％。主要是用于缴纳住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为410.07万元，支出决算为410.07万元，完成年初预算的100％。其中：

1、社会保障和就业支出（类）年初预算为54.67万元，支出决算为54.67万元，完成年初预算的100％。

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100％。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.73万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的100％。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100％。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100％。

（5）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100％。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100％。

2、卫生健康支出（类）年初预算为315.46万元，支出决算为315.46万元，完成年初预算的100％。

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）年初预算为28.00　万元，支出决算为28.00　万元，完成年初预算的100　％。

（2）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为203.54万元，支出决算为203.54万元，完成年初预算的100％。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为74.81万元，支出决算为74.81万元，完成年初预算的100％。

（4）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.16　万元，支出决算为0.16　万元，完成年初预算的100　％。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100％。

3、农林水支出（类）年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100％。

（1）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100％。　

4、住房保障支出（类）年初预算为15.94万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的100％。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.94万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算　的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出250.8万元，其中：人员经费250.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　　

竹山县柳林乡卫生院2022年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、政府采购支出说明

本部门　2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出　0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十一、国有资产占用情况说明

截至2022年　12月31日，部门共有车辆　3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0辆、执法执勤用车　0辆、特种专业技术用车　2辆、其他用车1辆（用于公共卫生体检服务）；单位价值　100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金159.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100％。本单位整体绩效自评97分，其中：预算执行情况20分；产出指标40分，效益指标28分，满意度指标9分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，卫生健康支出135.27万元，其中乡镇卫生院32.46万元，基本公共卫生服务74.81万元；农林水支出24万元，其中巩固脱贫衔接乡村振兴支出24万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为159.27万元，执行数为159.27万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是预算数739.91万元，执行数739.91万元，执行率100％。经自查，绩效目标执行率为100％；二是2022年度门诊就诊人次数年初目标值17603人，实际完成17603人，完成率100％；住院病人人次数年初目标值1166人，实际完成1166人，完成率100％。社会效益指标完成率98％，经济效益指标完成率98％，患者家属满意度完成率98％。发现的问题及原因：一是对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理精细化有待进一步加强；二是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。下一步改进措施：一是健全管理制度，规范资金管理工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析；二是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。三是严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，切实提高财政资金使用效益和部门工作效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。2022年部门整体支出绩效自评结果显示，绩效管理情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。2022年度卫生院总体运行正常，足额保证了卫生院职工工资、绩效的发放及“五险一金”的上缴，有力的促进了乡镇卫生院的稳定发展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

7．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

8．卫生健康支出（类）公共卫生（款）　基本公共卫生服务（项）

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　事业单位医疗（项）

10．农林水支出（类）固脱贫衔接乡村振兴（款）　其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　附件

一、2022年度竹山县柳林乡卫生院整体绩效自评表

2022年度竹山县柳林乡卫生院整体绩效自评表

单位名称：竹山县柳林乡卫生院　填报日期：2023年08月15日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度竹山县柳林乡卫生院整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

本单位整体绩效自评97分，其中：预算执行情况20分；产出指标40分，效益指标28分，满意度指标9分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

预算数657.68万元，执行数657.68万元，执行率100％，满分20分，得分20分。经自查，绩效目标执行率为100％。

2、完成的绩效目标。

2022年度门诊就诊人次数年初目标值17603人，实际完成17603人，完成率100％；住院病人人次数年初目标值1166人，实际完成1166人，完成率100％。社会效益指标完成率98％，经济效益指标完成率98％，患者家属满意度完成率98％。

3、未完成的绩效目标。

本单位无。

（三）存在的问题和原因

1、上年度绩效评价结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是建立了本单位绩效评价长效机制；二是促进单位规范使用资金。

2、本年度绩效存在的问题和原因

（1）对绩效管理工作的重要性认识不到位，财务管理精细化有待进一步加强；

（2）项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）健全管理制度，规范资金管理工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

（2）加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

（3）加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，提高部门预算收支管理水平。

（4）严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，切实提高财政资金使用效益和部门工作效益。

2、拟与预算安排相结合情况。

2022年度我单位较好的完成了年初设定的整体绩效目标，严格遵循“收支平衡、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照”收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映部］财务收支总貌。

附件：2022年度竹山县柳林乡卫生院整体部门自评表（格式参见附2）

二、佐证材料

（一）基本情况

1、我单位2022年度各项工作在主管部门及各上级部门的指导和支持下已圆满完成，共取得了739.91万元总收入，其中：一般公共预算财政拨款收入410.07万元，占总收入的55.42％，事业收入287.22万元，占总收入的38.82％，其他收入6.62万元，占总收入的0.89％。

总支出739.91万元，按功能分类：社会保障和就业支出54.67万元，占总支出7.38％，卫生健康支出645.3万元，占总支出87.21％，农林水支出24万元，占总支出3.24％，住房保障支出15.94万元，占总支出2.15％；按支出性质和经济分类：人员经费365.52万元，占总支出49.45％，日常公用经费85.93万元，占总支出11.61％，行政事业类项目支出159.27万元，占总支出21.53％。

2、简要概述年度部门整体绩效目标。

贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制订实施全乡疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；认真落实实施基本药物制度；以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导等工作。

（二）部门自评工作开展情况

我单位高度重视2022年度部门整体绩效自评工作，为切实做好这项工作，我单位成立了绩效自评工作领导小组，召集相关科室召开了专题会议，认真学习相关文件及绩效自评样表，布置绩效自评相关工作。通过资料收集、查看财务账套表格、填写绩效自评表、自评总结报告的方式，对2022年预算管理的资金，进行全方位自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析。

整体绩效目标符合客观实际；依据整体目标所设定的绩效指标清晰、细化；制定的管理制度健全完整，预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；资产管理相关制度健全完整，资产保存完整、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

一是数量指标：门诊就诊人次数年初目标值17603人，实际完成17603人，此项得10分；住院病人人次数年初目标值1166人，实际完成1166人，此项得10分；

二是质量指标：门诊病人完成率100％，此项得10分；住院病人完成率100％，此项得10分。

效益指标完成情况分析。

一是时效指标，完成率100％，此项得10分；二是社会效益指标，完成率98％，此项得9分；三是经济效益指标，完成率98％，此项得9分。

满意度指标完成情况分析。

2022年度门诊就诊、住院病人患者家属满意度完成率98％，此项得9分。

上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过整体绩效自评，增强了单位的绩效评价主体责任意识，建立了绩效管理办法及项目工作实施方案的长效机制，促进了单位规范使用项目资金。

（五）其他佐证材料

无

竹山县柳林乡卫生院

2023年11月7日

23