竹山县水利水电工程质量监督站

2023年度部门决算

目 录

第一部分  竹山县水利水电工程质量监督站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 竹山县水利水电工程质量监督站2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  竹山县水利水电工程质量监督站2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 竹山县水利水电工程质量监督站概况

部门主要职责

负责县级监管的水利水电工程建设项目的质量监督和施工安全管理服务等工作。
二、机构设置情况

从单位构成看，竹山县水利水电工程质量监督站部门决算由实行独立核算的竹山县水利水电工程质量监督站本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入竹山县水利水电工程质量监督站2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 竹山县水利水电工程质量监督站本级）

2、我单位内设综合股、工程股、监督股。2022年末实有事业人员编制 7 人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为134.26万元。与2022年度相比，收、支总计增加68.58万元，增长104.4%,主要原因是调整工资，增加了人员经费及上年有本级结转资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计134.26万元，与2022年度相比，收入合计增加68.58万元，增长104.4%。其中：财政拨款收入134.26万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计134.26万元，与2022年度相比，支出合计增加68.58万元，增长104.4%。其中：基本支出118.89万元，占本年支出88.6%；项目支出15.37万元，占本年支出11.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为134.26万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加68.58万元，增长104.4%。

主要原因是调整工资，增加了人员经费及上年有本级结转资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 134.26万元，比2022年度决算数增加68.58万元，增长104.4%,主要原因是调整工资，增加了人员经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位没有政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位没有资本经营财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出134.26万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.58万元，增长104.4%,主要原因是调整工资，增加了人员经费及上年有本级结转资金。

2023年度一般公共预算财政拨款支出134.26万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（208类）支出决算数为 10.67万元，占7.9%。主要用于在职人员养老保险，职业年金、工伤和失业保险支出。

2.卫生健康支出（210类）支出决算数为 5.23万元，占3.8%。主要用于在职人员医疗保障支出。

3.农林水支出（213类）支出决算数为109.01 万元，占81.1%。主要用于单位行政运行支出。

4.住房保障支出（221类）支出决算数为9.35万元，占6.9%。主要用于在职人员住房公积金支出。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.20万元，支出决算为134.26万元，完成年初预算的126.4%.其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）年初预算数为9.85万元，支出决算数为9.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因无。

（2）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（20811款）残疾人就业（2081105项）年初预算数为 0.08万元，支出决算数为0.08 万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）年初预算数为0.74 万元，支出决算数为 0.74万元，完成年初预算的100%，支出决算数 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）年初预算数为 5.23万元，支出决算数为 5.23万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。

3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（213类）农业农村（21301款）行政运行（2130101项）年初预算数为16.10 万元，支出决算数为 16.10万元，完成年初预算的100%，支出决算数 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是。

（2）农林水支出（213类）水利（21303款）行政运行（2130301项）年初预算数为60.24万元，支出决算数为 84.94万元，完成年初预算的141%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是上年本级有项目和人员结转结余资金。

（3）农林水支出（213类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305款）行政运行（2130501项）年初预算数为 0万元，支出决算数为7.97 万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是上年本级结转人员经费。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）年初预算数为9.35 万元，支出决算数为 9.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数等 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出118.90万元，其中：

人员经费117.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数为0，全年预算数的主要原因：开源截流，减少不必要的开支。持平全年预算数的主要原因：我单位没有因公出国境等项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：我单位没有因公出国境项目。持平全年预算数的主要原因：我单位没有因公出国境项目。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：我单位没有公务用车，决算数大于的主要原因：我单位没有公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，遏制餐饮浪费，减少不必要的开支。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展我单位没有此项接待任务工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是我单位没有此项接待任务。

国内公务接待支出0.00万元，接待对象主要是我单位没有此项接待任务，主要是开展我单位没有此项接待任务工作。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于参照公务员法管理事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，竹山县水利水电工程质量监督站共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，较好地完成了绩效目标任务，项目实施效果良好，资金到位及时，使用管理规范，预定产出指标、效益指标基本完成，充分发挥了投资效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，资金管理规范，预算绩效目标任务明确，绩效目标任务完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（一）部门整体绩效自评得分93分，等级优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.2023年预算安排134万元，实际支出134万元，执行率达100%。

2.完成的绩效目标。按照县级预算管理规定，编制本级预算。根据以前年度预算执行，结余结转情况以及预算年度的收入增减等因素，编制收入预算。根据事业发展需要与财力可能，编制支出预算。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

电站建设协调费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％一是开展了项目法人资格审查4个单位，二是开展上岗前资格审查500人次，三是质量抽检合格率达100%；宣传贯彻国家法律法规成果显著。发现的问题及原因：一是我站要加强人员配备，优化人员结构；二是服务对象受国家政策调控，满意度达不到100%。下一步改进措施：一是要进行人才储备，优化年龄结构，逐步培养年轻队伍；二是通过干部能力提升，加强业务培训。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：项目绩效评价完成后，我们对照绩效自评结果，对存在的问题进行整改到位，加强项目管理，确保项目绩效各项目标完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)反映机关事业单位实施养老保险制度由基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)反映机关事业单位实施养老保险制度由纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(208类)残疾人事业(20811款)残疾人就业和扶贫（2081105项）用于残疾人康复方面的支出。

4.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(20899款)其他社会保障和就业支出（2089999项）其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(21011款)行政单位医疗（2101101项）用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险经费。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗(21011款)事业单位医疗（2101102项）用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.农林水支出（213类）水利（21303款）行政运行（2130301项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130501项）其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

16.住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2023年度水利水电工程质量监督站整体绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023年度电站建设项目协调费自评表

单位名称：竹山县水利水电工程质量监督站 填报日期：2024年4月18日