竹山县2020年预算执行情况和2021年预算(草案)的报告

索引号
011446809/2021-03991
主题分类
财政
发文日期
2021年01月15日 16:26:59
发布机构
竹山县财政局
文号

——2020年12月29日在县十八届人民代表大会第五次会议上

各位代表:

受县政府委托,现向大会报告我县2020年预算执行情况和2021年预算草案,请予审议,并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年,在县委领导下,财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领,深入贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神,严格执行县十八届人大四次会议批准的预算,统筹做好疫情防控和支持经济社会发展,落实积极财政政策,扎实做好“六稳”“六保”工作,全县预算执行情况总体符合预期。

年初财政预算在执行过程中报县人大常委会依法依规进行了一次调整,调整后,全县一般公共预算总收入为435063万元,政府性基金总收入为51079万元,支出也作了相应调整。财政预算执行情况如下:

——一般公共预算执行情况

2020年,因新冠肺炎疫情影响,以及减税降费政策实施,我县地方财政收入大幅下滑,预计实际完成地方财政收入49500万元,比年初确定的预期目标69100万元减收19600万元,同比下降25%。其中:税收收入33600万元,同比下降19 %,非税收入15900万元,同比下降34%。同时,在各部门、各单位的共同努力下,我县共争取新增政府债券、新冠肺炎疫情防控增支补助、减收综合财力补助、脱贫攻坚以及社会保障等专项资金132055万元,弥补了减收缺口,确保了全县经济平稳运行。

2020年,全县一般公共预算收入总量预计567118万元,比调整预算数435063万元增加132055万元,增幅30%。具体分项情况:地方一般公共预算收入49500万元;转移性收入425319万元,其中:返还性收入6978万元,一般性转移支付收入374192万元,专项转移支付收入44149万元;省转贷地方政府一般债券收入74103万元;调入预算稳定调节基金1234万元;上年专项结转收入5494万元;其他调入资金11468万元,包括调入国有资本经营预算收入和政府性基金结余收入。

2020年,全县一般公共预算支出总量预计567118万元,其中:地方一般公共预算支出517869万元,比调整预算数385746万元增加132123万元,增幅34%;地方政府一般债券还本支出37612万元;上解支出11637万元,比调整预算数11705万元减少68万元,因当年地方一般公共预算收入减收,财政体制结算上解减少。

地方一般公共预算支出517869万元,按功能分类情况:一般公共服务支出45970万元;国防支出49万元;公共安全支出10898万元;教育支出62152万元;科学技术支出3980万元;文化旅游体育与传媒支出6104万元;社会保障和就业支出75565万元;卫生健康支出51634万元;节能环保支出10274万元;城乡社区支出6810万元;农林水支出123741万元;交通运输支出67621万元;资源勘探信息等支出518万元;商业服务业等支出524万元;金融支出27万元;自然资源海洋气象等支出1633万元;住房保障支出36138万元;粮油物资储备支出1976万元;灾害防治及应急管理支出4120万元;债务付息支出8062万元;债务发行费用支出73万元。

2020年,一般公共预算收支相抵,当年收支平衡(具体情况见附表一)。

——政府性基金预算执行情况

2020年,全县政府性基金总收入预计87871万元。具体分项情况:本级收入43465万元,其中:土地出让金收入18302万元,土地增减挂钩收入24128万元,城市基础设施配套费收入613万元,污水处理费收入422万元;转移性收入29308万元,其中:抗疫特别国债19140万元,社会保障和就业等专项基金10168万元;地方政府专项债券转贷收入14943万元;上年结余收入155万元。

2020年,全县政府性基金总支出预计87871万元。具体分项情况:文化旅游体育与传媒支出98万元;社会保障和就业支出7254万元(大中型水库移民后期扶持基金);城乡社区支出52297万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出40507万元,城市基础设施配套费安排的支出635万元,污水处理费安排的支出555万元,国有土地使用权出让收入及对应专项债券安排的支出10600万元;其他支出2816万元(彩票公益金);地方政府专项债务付息和发行费用支出1923万元;抗疫特别国债安排的支出19140万元,其中:公共卫生体系建设13568万元,重大疫情防控救治体系2049万元,应急物资保障2483万元,交通基础设施建设1040万元;地方政府专项债券还本支出4343万元。

2020年,政府性基金预算收支相抵,当年收支平衡。

——社会保险基金预算执行情况

2020年,全县社会保险基金收入预计117905万元,同比下降2.4%,下降原因主要是阶段性免征企业社会保险费,其中:社会保险费收入57302万元,财政补贴收入53251万元,其他收入7352万元。

2020年,全县社会保险基金支出预计108011万元,同比增长5.3%,其中:企业职工基本养老保险基金支出24255万元;城乡居民基本养老保险基金支出12538万元;机关事业基本养老保险基金支出32525万元;城镇职工基本医疗保险基金支出(含生育保险)8072万元;城乡居民基本医疗保险基金支出29453万元;工伤保险基金支出617万元;失业保险基金支出551万元。

2020年,社会保险基金预算收支相抵,当年结余9894万元,预计年末累计滚存结余73336万元。

——国有资本经营预算执行情况

2020年,国有资本经营预算总收入预计322.91万元,其中:利润收入20万元,股利、股息收入302.91万元。国有资本经营预算总支出预计300万元,其中:国有资本经营预算调出资金300万元(调入一般公共预算)。

2020年,国有资本经营预算收支相抵,当年结余22.91万元。结余资金主要是当年未形成的实际支出,按收付实现制结转下年支出。

——地方政府债务情况

2020年,期末债务余额为343000万元,其中:政府负有偿还责任的债务338988万元(存量一般债务2329万元、一般债券274475万元、专项债券62184万元),同比增长16%,占省定债务限额356683万元的95%,债务风险控制在合理区间; 政府负有救助责任的债务308万元,同比下降1%; 政府负有担保责任的债务3704万元,同比下降31%。

2020年预算执行还未最终扎账,以上数字只是预计数,待省财政对县决算批复后,再依法向县人大常委会报告。

二、2020年主要政策落实和重点财政工作情况

(一)强化使命担当,支持疫情防控。畅通资金拨付“绿色通道”,坚决不因资金问题影响疫情防控。统筹上级专项补助、财力性转移支付、县级财政预算资金和社会捐赠资金、物资,为全县打赢疫情防控阻击战提供坚实的资金保障。全年累计拨付医疗救治、市场应急保供、复工复产、公共卫生体系建设等相关经费4.5亿元。

(二)全力筹措资金,确保基本运行。受减税降费、新冠肺炎疫情等系列因素影响,财政收入下降幅度较大,全县各部门抢抓中央支持湖北政策机遇,积极向上汇报对接,累计争取一揽子政策资金19亿元,全县共计到位一般转移支付、地方政府债券、均衡性及基本财力保障等各项转移支付补助资金50.16亿元,同比增长27%,有效缓解了县级财政增支减收压力。

(三)优化支出结构,护航“六稳”“六保”。聚焦就业、教育、社保、医疗等群众最关心、最现实的领域,进一步强化资金保障,确保各项惠民政策落实落地。全县民生支出452272万元,同比增长17%,占公共预算支出的比重达87%。教育支出达到62152万元,义务教育教师和公务员五项奖励性补贴达到同等水平;基本公共卫生服务均等化支出3226万元,发放城乡居民养老金、企业退休人员、机关事业单位退休人员养老金61073万元,社会保障更有力度;落实特困群众生活补贴资金17063万元,城乡低保、农村五保、军人优抚救济等保障水平不断提高;文化旅游支出6104万元,全县公共文化服务体系不断完善,公共文化产品和服务供给能力明显提升;筹措就业补助资金3500万元,落实失业保险及稳岗就业政策,最大限度化解疫情对创业就业的影响。全力支持扫黑除恶、禁毒、司法救助、市场监管、应急管理等各项工作,维护社会大局稳定。

(四)推进重点项目,统筹城乡发展。充分发挥财政资金引导和带动作用,夯实县域经济发展底盘。投入7370万元,支持上庸茶城、南门医养结合多业态产业园、城关至鱼岭一级路等核心城区综合体建设。对标全国文明城市“首创必成”目标,投入13384万元,支持人民路和老旧小区改造升级以及创文补短板工程。投入近30000万元,支持沧浪大桥、229省道得胜至罐子口、潘口河至五房沟段等项目建设,持续推进城乡交通运输一体化。投入8000万元的堵河廊桥建成通车,投入3043万元保障通用机场建设顺利开工。筹措 27600万元,支持鱼岭产业园、通济沟电子产业园、宝丰园区等基础设施建设,进一步提升园区招商吸引力。支持农业主导产业和优势产业发展,全年农林水支出总量达12.37亿元。茶叶产业投入7000余万元,茶园面积达到27万亩以上,产值达到9亿元;统筹资金2400万元,支持竹产业发展;投入6493万元支持食用菌生产,全年共新发展食用菌2500万袋;投入1000万元支持生猪养殖。安排资金6000万元,支持湿地保护、水土保持、自然灾害防治和“退捕禁捕”等工作。统筹扶贫资金12.49亿元,为高质量打好打赢脱贫攻坚收官战提供资金保障。

(五)强化政策落实,培植市场主体。持续优化营商环境,支持产业发展和公共卫生体系建设等重点领域,及时兑现招商引资各项扶持政策,全年累计拨付宝丰工业园卫浴产业等招商引资补贴资金12000万元。全力推动企业复工复产,严格落实省政府30条和市政府29条,全年减免138家小微企业承租行政事业单位房租695万元。筹措资金1082万元,落实“惠游湖北”门票减免政策,支持旅游业发展。县内金融机构发放创业贷款及扶贫小额信贷5300万元。加强疫情防控重点企业支持,我县疫情防控重点保障企业获得贷款2000余万元,收储企业库存防疫物资1850万元。持续加大新型农业经营主体培育力度,10家经营主体获得市级示范认定,2家申报国家级示范合作社,全县合作社总量突破1400家。支持扶贫产业发展和贫困群众持续增收,全面推进消费扶贫工作,我县扶贫农特产品交易额达到2.5亿元。

(六)认真履职尽责,强化财政管理。强化预算管理。强化预算执行,严格执行“节约办事、内部统筹、严控追加、加快推进”管理要求,盘活财政存量资金,基本支出和常年性项目结余资金一律收回财政总预算统筹使用,全年共收回财政存量资金10173万元。全面开展出借财政资金专项清查整治,收回出借资金4.8亿元。加强政府债务管理。全面落实债务管控要求,统筹各类资金、资源、资产,用好“六个一批”政策工具,全年共安排政府债务还本付息资金32000万元,实现债务零违约。加强政府投资评审管理。把好项目预算评审关,认真开展人民路改造、宝丰工业园、城镇旧住宅区改造等项目评审,全年评审项目120个,审查金额15.64亿元,审定金额14.97亿元,审减金额6625万元。推进县属国有企业改革。完善现代企业管理机制体制,出台《县属国有企业负责人年度薪酬考核与管理暂行办法》《县属国有企业领导人员管理办法》等系列管理办法,5家县属国有企业清产核资工作基本结束。强化财政监督管理。围绕财务管理、扶贫资金、民生政策落实、“三公”经费等重点领域,常态化开展监督检查并持续整改到位。对抗疫特别国债、新冠肺炎抗疫增支补助等新增财政直达资金进行专项审计,进一步规范了资金分配、使用及项目管理。加强政府会计管理。对45个一级预算单位新政府会计制度落实、财务核算平台使用、单位内部控制建设等情况进行回访督导,督导面达50%。

各位代表,在肯定成绩的同时,预算执行过程中还存在不容忽视的困难和问题:一是财政收支压力巨大是我县最大的实际,受新冠肺炎疫情和减税降费政策影响,经济增速放缓,增收基础不够稳固,工资提标、政府债务还本付息等刚性支出不断增加,过紧日子的思想必须进一步牢固。二是财政资金绩效发挥不够,一些重大投资项目建设推进较慢,部门沉淀资金规模较大。三是营商环境亟待进一步优化,社会治理、生态环境、公共卫生领域还有不少短板,等等。

三、2021年预算草案

总体要求:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、省、市、县决策部署和总体要求,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持积极财政政策,坚持推动高质量发展。按照艰苦奋斗、勤俭节约、过紧日子的要求,进一步压减一般性支出,继续严控“三公”经费;用足用好中央支持湖北发展一揽子政策,着力于“六稳”“六保”,确保政策见效、项目落地;调整和优化财政支出结构,重点保障基本民生支出、重大政策支出和重点项目建设支出,推进基本公共服务均等化;全面实施预算绩效管理,推进预算和绩效管理一体化,做到花钱必问效,无效必问责;加大各类资金统筹力度,有效盘活存量资金;完善预算支出标准体系,提高预算编制的科学性,建立全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

——一般公共预算

2021年,一般公共预算收入总量预计421800万元。具体分项情况:地方一般公共预算收入预期目标59300万元(2019年实际完成数的90%),同比增长20%;转移性收入预计314877万元,其中:返还性收入6978万元,体制补助收入107万元,均衡性转移支付收入7237万元,县级基本财力保障补助收入55233万元,产粮油大县奖励资金1600万元,重点生态功能区转移支付收入12000万元,固定补助收入33782万元,基本养老金转移支付补助收入20617万元,城乡居民医疗保险转移支付补助收入19725万元,贫困地区转移支付补助收入22307万元,农村综合改革转移支付补助收入1860万元,革命老区转移支付补助收入2300万元,共同财政事权转移支付补助收入110899万元,专项转移支付收入20232万元;调入资金17251万元,主要是调入政府性基金结余收入及其他收入;地方政府一般债券转贷收入30372万元(到期债券再融资)。

2021年,一般公共预算支出总量预计421800万元。其中:地方一般公共预算支出377836万元,上解支出13592万元,地方政府一般债券还本支出30372万元。

地方一般公共预算支出 377836万元。按经济分类:基本支出124475.65万元,同比增加6780.39万元,增长5.8%,主要用于人员工资福利和部门公用经费支出,增加支出因素主要是义务教育教师增加奖励性补贴和乡镇工作补贴提标等。其中:“三公”经费1510.54万元,同比下降0.9%(公务用车运行费774.9万元,同比下降0.3%;公务接待费735.64万元,同比下降1.4%;因公出国<境>费无支出);项目支出253360.35万元,同比增加21800.61万元,增长9.4%,主要是部门单位用于项目建设的专项支出,其中:预备费及预留专项支出26479.41万元,同比减少3531.7万元,下降11.8%,主要是地方政府债务还本付息等无法预算到部门单位的有关支出。按功能分类:一般公共服务支出33342.84万元;公共安全支出9827.63万元;教育支出59547.39万元;科学技术支出1610.67万元;文化旅游体育与传媒支出6051.75万元;社会保障和就业支出70939.79万元;卫生健康支出51009.3万元;节能环保支出4832.23万元;城乡社区支出4364.88万元;农林水支出60155.89万元;交通运输支出35669.96万元;商业服务业等支出145.66万元;自然资源海洋气象等支出2476.04万元;住房保障支出22832.08万元;粮油物资储备支出328.69万元;灾害防治及应急管理支出2141.20万元;预备费2500万元;其他支出360万元;债务付息支出9600万元;债务发行费用支出100万元。

2021年,一般公共预算收支相抵,当年收支平衡(具体情况见附表二)。

——政府性基金预算

2021年,全县政府性基金总收入预计29156万元。具体分项情况: 本级收入15800万元,其中土地出让金收入15000万元、城市基础设施配套费收入400万元、污水处理费收入400万元;转移性收入6316万元,主要是大中型水库移民后期扶持专项资金;地方政府专项债券转贷收入7040万元(到期债券再融资)。

2021年,全县政府性基金总支出预计29156万元。具体分项情况:社会保障和就业支出6166万元(大中型水库移民后期扶持专项支出);其他支出150万元(彩票公益金);城乡社区支出13585万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出12785万元,城市基础设施配套费安排的支出400万元,污水处理费安排的支出400万元;地方政府专项债务付息和发行费用支出2215万元;地方政府专项债券还本支出7040万元。

2021年,政府性基金预算收支相抵,当年收支平衡(具体情况见附表三)。

——社会保险基金预算

2021年,全县社会保险基金收入预计112583万元,同比下降4.5%,下降原因主要是企业职工养老保险2021年实行省级统筹。其中:社会保险费收入57927万元,财政补贴收入52073万元,其他收入2583万元。

2021年,全县社会保险基金支出预计106612万元,同比下降1.3%,其中:企业职工基本养老保险基金支出22845万元;机关事业单位基本养老保险基金支出30551万元;城乡居民基本养老保险基金支出13526万元;城镇职工基本医疗保险基金支出8517万元;城乡居民基本医疗保险基金支出30297万元;失业保险基金支出236万元;工伤保险基金支出640万元。

2021年,社会保险基金预算收支相抵,当年结余5971万元,年末滚存结余79307万元(具体情况见附表四)。

——国有资本经营预算

2021年,全县国有资本经营预算总收入预计345.81万元,其中:利润收入20万元(投资公司停车场收费及高速公路广告收入);股利、股息收入302.9万元,其中:兴竹公司参股湖北银行分红300万元,融媒体中心参股湖北广电网络公司分红2.9万元;上年结余收入22.91万元。

2021年,全县国有资本经营预算总支出预计345.81万元,其中:解决历史预留问题及改革成本支出150万元,其他国有资本经营预算支出195.81万元。

2021年,国有资本经营预算收支相抵,当年收支平衡(具体情况见附表五)。

四、完成2021年财政预算工作的主要措施

2021年,是“十四五”开局之年,经济社会发展任务重、挑战多。财政部门将严格落实县委决策部署,统筹兼顾、突出重点,做好财政改革发展各项工作,进一步推动全县经济社会发展取得新成就。

(一)严格落实预算法。牢固树立预算法治意识,全面落实预算法,进一步规范财政收支管理。提高预算编制的科学性、精准性。严格按照人大批准的预算执行,强化预算执行主体责任,加强预算执行管理和监督,硬化预算约束,做好向县人大常委会报告财政资金分配和使用管理情况及接受专题询问工作。

(二)全力保障社会民生。统筹经济发展和民生改善,坚持尽力而为、量力而行。优化基本公共服务供给,全力保障教育、文化、住房、医疗卫生、社会保障、科技发展、就业创业、社会维稳、文明创建等基本民生支出。坚持并完善财力统筹考虑、项目统筹保障、管理统筹推进工作机制,落实“四个不摘”要求,做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的有效衔接。

(三)夯实县域经济发展底盘。深化供给侧和需求侧改革,系统化支持农业产业、文旅产业、园区工业、电子商务、新兴产业等实体经济发展,持续巩固传统产业发展基础。进一步优化营商环境,落实落细减税降费政策,严格兑现政府招商引资政策。加快固定资产投资,保障重点项目建设。支持培育新的消费热点,充分发挥投资与消费对经济的拉动作用。

(四)深化财政管理改革。加强预算管理一体化系统建设。深化预算绩效管理,提升绩效评价工作质量。强化地方政府性债务管理,做好地方政府债券还本付息工作。完善政府采购制度,规范政府购买服务。深化农村集体产权制度改革,确保后续改革任务圆满完成。完善国资监管体系,深入推进县属国有企业改革,进一步优化企业法人治理结构。

(五)加强财政监督检查。加大对惠农资金、专项资金、重点项目资金及单位财务收支等检查,加强农村财政监管。深入开展会计信息质量、会计法执行情况监督检查,健全会计人才培养和管理服务体系。强化与代表委员的日常沟通联络,提高建议提案办理质量,驰而不息转变作风,不断提高财政治理能力。

各位代表,做好2021年财政预算工作意义重大,在县委领导下,我们将自觉接受人大监督,虚心听取政协意见和建议,迎难而上、开拓进取,扎实做好财政各项工作,更好履行财政职能,为促进经济持续健康发展和社会大局稳定,实现竹山高质量发展不懈奋斗!

报告附表(人代会).xlsx