竹山县2020年财政预算调整情况的报告

--2020年12月23日在县十八届人大常委会第28次会议上

竹山县财政局　

主任，各位副主任、委员：

受县人民政府委托，我向县十八届人大常委会第28次会议报告我县2020年财政预算收支调整情况，请予审议。

一、财政预算调整事由

   2020年财政预算草案经县十八届人大4次会议审议通过，在预算执行中，因年初确定的地方一般公共预算收入减收，以及新增地方政府债券转贷收入，2020年财政预算收支相应发生变化，需依法依规进行预算调整。

（一）2020年地方一般公共预算收入减收情况

2020年，受新冠肺炎疫情影响，以及减税降费政策实施，我县地方一般公共预算收入大幅下滑。1-11月，全县完成地方一般公共预算收入37781万元，同比下降34.8%，其中：税收收入24017万元、非税收入13764万元。占县十八届人大4次会议审议通过的预期目标69100万元的54.7 %，与年度目标任务还差31319万元。经税收征管部门分析测算，预计全年减收19600万元，实际完成地方一般公共预算收入49500万元，同比下降25%。其中：税收收入33600万元，同比下降19 %。非税收入15900万元，同比下降34%。

（二）2020年新增政府债券转贷规模

2020年，省转贷我县新增地方政府债券资金共计66231万元，其中：新增一般债券36491万元、新增专项债券10600万元、新增抗疫特别国债19140万元。具体情况如下：

一般债券：2020年3月，《省财政厅关于下达2020年第3批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2020〕13号），核定转贷我县新增一般债券9816万元，债券期限30年，利率3.55%；2020年8月，《省财政厅关于下达2020年第12批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2020〕44号），核定转贷我县新增特殊一般债券4348万元，债券期限7年，利率3.27%；2020年9月，《省财政厅关于下达2020年第14批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2020〕52号），核定转贷我县新增一般债券22327万元，债券期限7年，利率3.4%。

专项债券：2020年3月，《省财政厅关于下达2020年第3批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2020〕13号），核定转贷我县新增专项债券3100万元，债券期限30年，利率3.55%；2020年10月，《省财政厅关于下达2020年第15批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2020〕55号），核定转贷我县新增专项债券2500万元，债券期限10年，利率3.46%；2020年10月，《省财政厅关于下达2020年第16批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2020〕57号），核定转贷我县新增专项债券5000万元，债券期限20年，利率4%。

抗疫特别国债：2020年7月，《省财政厅关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（鄂财债发〔2020〕33号），核定转贷我县抗疫特别国债19140万元，债券期限10年，从第6年（2025年）开始，每年按照应偿还额度的20%进行偿还，第10年偿还完毕，债券利息由中央财政负担。

（三）2020年新增政府债券分配方案

按照政府债券资金管理有关要求，政府债券资金依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出，重点用于省委、省政府确定的实施疫后重振补短板强弱项提功能“十大工程”建设项目，聚焦公共卫生体系、交通、水利、城市、新基建、产业园区提升等领域，同时，结合我县重大项目推进情况，提出如下分配方案：

一般债券36491万元分配方案：竹山县妇幼保健院迁建项目1000万元；兴竹公司18300万元，其中：农村人居环境改善和农产品物流园建设项目11000万元、易地扶贫搬迁项目7300万元；投资公司10348万元，其中：鱼岭工业园基础设施建设项目4000万元、宝丰工业园基础设施建设项目2000万元、光伏发电项目4348万元；竹山县交通基础设施建设项目5000万元；城关镇人民路基础设施建设项目1000万元；竹山县通用机场前期工作费用843万元。

专项债券10600万元分配方案：投资公司8600万元，其中：鱼岭工业园工业厂房及基础设施建设项目5600万元、鱼岭片区污水处理厂建设项目3000万元；兴竹公司宝丰工业园标准化厂房及综合楼项目2000万元。

抗疫特别国债19140万元分配方案：根据抗疫特别国债资金管理办法及省政府要求，抗疫特别国债集中用于公共卫生和重大疫情防控救治体系等基础设施，也可适当用于应对疫情发生的一次性支出，结合我县公共卫生体系补短板情况，抗疫特别国债共安排14个项目，其中：公共卫生体系补短板项目13个，安排资金18100万元；交通基础设施建设项目1个，安排资金1040万元。具体项目：

竹山县乡镇卫生院和发热门诊建设项目1200万元；竹山县人民医院传染病防治能力提升及在建工程项目1000万元；竹山县妇幼保健院传染病防治能力提升及在建工程项目1900万元；竹山县中医医院传染病防治能力提升及在建工程项目1900万元；竹山县精神卫生中心传染病防治能力提升及在建工程项目1000万元；竹山县传染病救治中心建设项目3320万元；竹山县第二人民医院迁建项目（竹山县传染病救治分中心）4000万元；移动医疗服务车采购项目1400万元；医疗服务能力提升培训项目180万元；医疗应急物资储备和流行病学调查项目1263万元；村卫生室智能健康服务包项目259万元；竹山县疾病预防控制中心实验室能力提升项目230万元；竹山县城关镇卫生院维修改造项目448万元；竹山县邢沧路改扩建交通基础设施建设项目1040万元。

二、财政预算调整方案

2020年，地方一般公共预算收入减收19600万元，通过动用预算稳定调节基金和调入省拨减收综合财力补助等收入弥补减收缺口；新增地方政府债券转贷收入，按照一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券和抗疫特别国债纳入政府性基金预算管理要求进行调整。具体调整方案如下：

（一）一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入由398572万元调整为435063万元，调增36491万元。其中：地方一般公共预算收入由年初预算的69100万元调整为49500万元，减少19600万元；动用预算稳定基金1234万元，调入省拨减收综合财力补助16015万元，调入国有资本经营预算300万元，其他调入2051万元（包括调入财政存量和土地增减挂钩收入等），四项共计19600万元，弥补减收缺口；地方政府一般债券转贷收入由年初预算的37612万元（到期债务再融资）调整为74103万元，增加36491万元。

一般公共预算总支出由398572万元调整为435063万元，增加36491万元。其中：地方一般公共预算支出由349255万元调整为385746万元，增加36491万元。

调整后收支仍保持平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

政府性基金总收入由21339万元调整为51079万元，增加29740万元。其中：地方政府专项债券转贷收入由年初预算的4343万元（到期债务再融资）调整为14943万元，增加 10600万元；抗疫特别国债转移支付收入增加19140万元。

政府性基金总支出由21339万元调整为51079万元，增加29740万元。其中：城乡社区支出由10700万元调整为21300万元，增加10600万元；抗疫特别国债安排的支出增加19140 万元。

调整后收支仍保持平衡。