--2022年1月13日在县十九届人大常委会第一次会议上

县财政局  吕文东

主任，各位副主任、委员：

受县人民政府委托，我向会议报告我县2021年财政预算收支调整情况，请予审议。

一、财政预算调整事由

2021年财政预算草案经县十八届人大5次会议审议通过，在预算执行中，因年初确定的地方一般公共预算收入目标任务调整，以及新增地方政府债券转贷收入，2021年财政预算收支相应发生变化，需依法依规进行预算调整。

（一）2021年地方一般公共预算收入目标任务调整情况

按照省、市要求，2021年财政收入实现经济倍增，恢复到2019年水平。因此，我县2021年地方一般公共预算收入目标任务由年初确定的59300万元调整到66000万元（2019年实际完成65874万元），增加6700万元。

（二）2021年新增政府债券转贷规模

2021年，省转贷我县新增地方政府债券资金共计50450万元，其中：新增一般债券28450万元、新增专项债券22000万元。具体情况如下：

一般债券：2021年3月，《省财政厅关于下达2021年第2批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2021〕13号），核定转贷我县新增一般债券7499万元，债券期限10年，利率3.48%；2021年5月，《省财政厅关于下达2021年第5批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2021〕25号），核定转贷我县新增一般债券16426万元，债券期限10年，利率3.35%；2021年9月，《省财政厅关于下达2021年第11批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2021〕44号），核定转贷我县新增一般债券4525万元，债券期限7年，利率3.01%。

专项债券：2021年5月，《省财政厅关于下达2021年第5批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2021〕25号），核定转贷我县新增专项债券3000万元，债券期限3年，利率2.99%；2021年6月，《省财政厅关于下达2021年第6批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2021〕30号），核定转贷我县新增专项债券1000万元，债券期限15年，利率3.76%；2021年8月，《省财政厅关于下达2021年第9批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2021〕37号），核定转贷我县新增专项债券1000万元，债券期限15年，利率3.4%；2021年10月，《省财政厅关于下达2021年第13批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2021〕50号），核定转贷我县新增专项债券10000万元，债券期限10年，利率3.14%；2021年12月，《省财政厅关于下达2021年第14批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2021〕 53号），核定转贷我县新增专项债券1000万元，债券期限15年，利率3.45%；2021年12月，《省财政厅关于下达2021年第16批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2021〕 60号），核定转贷我县新增专项债券3000万元，债券期限10年，利率3.1%；2021年12月，《省财政厅关于下达2021年第16批湖北省政府债券转贷资金的通知》（鄂财债发〔2021〕60号），核定转贷我县新增专项债券3000万元，债券期限20年，利率3.48%。

（三）2021年新增政府债券分配方案

按照政府债券资金管理有关要求，政府债券资金依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出，重点用于省委、省政府确定的实施疫后重振补短板强弱项提功能“十大工程”建设项目，聚焦公共卫生体系、交通、水利、城市、新基建、产业园区提升等领域，同时，结合我县重大项目推进情况，提出如下分配方案：

一般债券28450万元分配方案：竹山县卫浴产业链项目4000万元，其中：投资公司2000万元、兴竹公司2000万元；竹山县兴竹公司农村人居环境改善项目和通济沟示范产业园标准化厂房建设项目6000万元；竹山县水利和湖泊局汉江流域堵河重点河段（竹山段）综合治理工程1500万元；竹山县城区及乡镇垃圾污水治理提标升级工程2500万元；竹山县交通基础设施建设项目4000万元；竹山县中医医院改扩建项目500万元；竹山县精神病医院隔离病区改扩建及配套工程项目500万元；竹山县职教集团学校迁建项目5000万元；竹山县通用机场建设项目1426万元；竹山县公共安全视频建设联网应用（雪亮工程）1499万元；竹山县十巫高速公路双台至溢水段项目资本金1525万元。

专项债券22000万元分配方案：竹山县投资公司鱼岭生态工业园工业厂房及综合楼项目13000万元；竹山县投资公司水暖汽配产业链园区厂房及基础设施配套建设项目3000万元；竹山县兴竹公司宝丰工业园标准化厂房及综合楼项目4000万元；竹山县人民医院内科医技楼及附属工程项目2000万元。

二、财政预算调整方案

（一）地方一般公共预算收入调整情况

2021年，地方一般公共预算收入由59300万元调整到66000万元，增加6700万元，增加的收入冲抵年初预算调入资金科目，调入资金由17251万元调整为10551万元，调整后收支仍保持平衡。

（二）新增地方政府债券转贷收入调整情况

按照一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理要求进行调整。具体调整情况如下：

1.一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入由421800万元调整为442750万元，调增20950万元。其中：地方政府一般债券转贷收入由年初预算的30372万元（到期债务再融资）调整为51322万元，增加20950万元（新增转贷收入28450万元，到期还本7500万元）。

一般公共预算总支出由421800万元调整为442750万元，增加20950万元。其中：地方一般公共预算支出由377836万元调整为398786万元，增加20950万元。

调整后收支仍保持平衡。

2.政府性基金预算调整情况

政府性基金总收入由29156万元调整为51156万元，增加22000万元。其中：地方政府专项债券转贷收入由年初预算的7040万元（到期债务再融资）调整为29040万元，增加 22000万元。

政府性基金总支出由29156万元调整为51156万元，增加22000万元。其中：其他政府性基金及对应专项债务安排的支出增加22000万元。

调整后收支仍保持平衡。