各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告我县2021年预算执行情况和2022年预算（草案），请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年，在县委领导下，财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，严格执行县十八届人大五次会议批准的预算，统筹做好疫情防控和支持经济社会发展，认真落实积极财政政策，扎实做好“六稳六保”工作，全县预算执行情况总体符合预期。

——一般公共预算执行情况

2021年，全县一般公共预算收入总量预计532155万元，比年初预算数421800万元增加110355万元，增幅26%。具体分项情况：

地方一般公共预算收入66000万元，与县十八届人大五次会议审议通过的59300万元增加6700万元，同比增长33%；转移性收入390839万元（返还性收入6978万元，一般性转移支付收入325608万元，专项转移支付收入58253万元）；上年专项结转收入9992万元；省转贷地方政府一般债券收入51322万元；调入预算稳定调节基金3451万元；其他调入资金10551万元，包括调入国有资本经营预算收入和政府性基金结余收入。

2021年，全县一般公共预算支出总量预计532155万元，比年初预算数421800万元增加110355万元，增幅26%。其中：地方一般公共预算支出488167万元；地方政府一般债券还本支出30372万元；上解支出13616万元。

地方一般公共预算支出488167万元，按功能分类情况：一般公共服务支出46491万元；国防支出3万元；公共安全支出11100万元；教育支出63000万元；科学技术支出3900万元；文化旅游体育与传媒支出3700万元；社会保障和就业支出72000万元；卫生健康支出51000万元；节能环保支出26000万元；城乡社区支出5100万元；农林水支出112000万元；交通运输支出62500万元；资源勘探信息等支出80万元；商业服务业等支出400万元；金融支出10万元；自然资源海洋气象等支出1500万元；住房保障支出17000万元；粮油物资储备支出600万元；灾害防治及应急管理支出1800万元；其他支出360万元；债务付息支出9581万元；债务发行费用支出42万元。

2021年，一般公共预算收支相抵，当年收支平衡（具体情况见附表一）。

——政府性基金预算执行情况

2021年，全县政府性基金总收入预计73536万元。具体分项情况：本级收入42935万元，其中：土地出让金收入17600万元，土地增减挂钩收入23800万元，城市基础设施配套费收入600万元，污水处理费收入480万元，专项债务对应项目专项收入455万元；转移性收入7996万元；地方政府专项债券转贷收入22040万元;上年结余收入565万元。

2021年，全县政府性基金总支出预计73536万元。具体分项情况：文化旅游体育与传媒支出1万元；社会保障和就业支出7595万元（大中型水库移民后期扶持基金）；城乡社区支出40852万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出39663万元， 城市基础设施配套费安排的支出600万元，污水处理费安排的支出589万元；其他支出15800万元，其中：其他政府性基金及对应专项债务安排的支出15000万元，彩票公益金安排的支出800万元；地方政府专项债务付息和发行费用支出2248万元；地方政府专项债券还本支出7040万元。

2021年,政府性基金预算收支相抵，当年收支平衡。

——社会保险基金预算执行情况

2021年，全县社会保险基金收入预计114115万元，同比下降2%，下降原因主要是企业职工基本养老保险基金从2021年起实行省级统筹，其中：社会保险费收入59635万元，财政补贴收入52167万元，其他收入2313万元。

2021年，全县社会保险基金支出预计113303万元，同比增长15%，其中：企业职工基本养老保险基金支出22403万元；城乡居民基本养老保险基金支出13526万元；机关事业基本养老保险基金支出32855万元；城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）10287万元；城乡居民基本医疗保险基金支出32507万元；工伤保险基金支出695万元；失业保险基金支出1030万元。

2021年，社会保险基金预算收支相抵，当年结余812万元，预计年末累计滚存结余82378万元。

——国有资本经营预算执行情况

2021年，国有资本经营预算总收入预计280万元，其中：利润收入20万元，股利、股息收入230万元,转移性收入3万元，上年结转收入27万元；国有资本经营预算总支出预计280万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出7万元，国有企业资本金注入50万元，其他国有资本经营预算支出38万元，国有资本经营预算调出资金185万元（调入一般公共预算）。

2021年，国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡。

——地方政府债务情况

2021年，期末债务余额为377547万元，其中：政府负有偿还责任的债务374936万元（存量一般债务2327万元、一般债券295425万元、专项债券77184万元），同比增长9%，占省定债务限额395856万元的95%，债务风险控制在合理区间; 政府负有救助责任的债务308万元，同比持平; 政府负有担保责任的债务2303万元，同比下降23%。

2021年预算执行尚未最终扎账，以上数字只是预计数，待省财政对县决算批复后，再依法向县人大常委会报告。

二、2021年主要政策落实和重点工作完成情况

（一）破解收入难题，确保平稳运行。2021年，受宏观经济持续下行、新冠疫情反复冲击等因素影响，财政减收增支压力十分突出。通过调结构、压一般等多途径、多措施全力统筹各类资源，确保财政平稳运行。一是依法依规组织财政收入，锚定拼搏目标不放松，落实周报告、周调度、月通报督办机制，对重点税源、税收实施科学精准调度，全年完成地方一般预算收入6.6亿元，同比增幅33%。二是强化预算刚性约束，牢固树立过紧日子思想，持续压减一般性支出和“三公”经费，全年压减一般性支出188万元。三是积极盘活财政存量资金，调整用于民生事业及其他急需领域，全年累计收回结余结转资金1.2亿元。四是强化项目为王、投资至上理念，准确把握国家政策导向，聚焦基础设施、产业发展、公共服务和民生保障等领域，全力争取上级支持，全年累计到位上级补助资金39.1亿元。五是依法依规拓宽融资渠道，积极争取新增地方政府债券资金4.35亿元，有力保障公共卫生体系、交通、城市、产业园区等打基础、补短板、利长远的重点项目建设。

（二）加强财源建设，夯实经济基础。一是不折不扣落实减税降费政策，通过涵养税源稳住实体经济，全年累计减免各项税费3200万元，减免房屋租金249.5万元。二是纾解企业融资难题。综合运用财政贴息、担保、奖补等手段，引导更多“金融活水”流向中小微企业，全县累计提供融资担保贷款3.2亿元，累计拨付财政贴息资金1150万元，支持规模企业及茶叶、食用菌等农产业发展。三是大力培育新型农业经营主体发展。全县家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体累计达2000家，拓宽农民就业渠道，巩固脱贫攻坚成果。四是全力支持园区工业企业发展。落实《支持卫浴汽配规上企业十条措施》《竹山县招商引资政策十条》等优惠政策，精准帮扶实体企业，全年新增规模企业20家，规模工业增加值增长10%，园区工业总产值达41亿元，创税1.7亿元。发扬“店小二”精神，持续优化营商环境，全年累计拨付招商引资企业等各项奖补资金3亿元，助力县域经济高质量发展。

（三）加大调控力度，聚力保障民生。坚持“保民生、保基本、保生态、保稳定、保发展”基本方针，进一步调整优化支出结构，将更多财力用于支持民生事业发展。全县民生支出达43亿元，占一般公共预算支出比重达88%。一是坚持人民至上，全力保障疫情防控经费，先后统筹中央、省、市、县各级财政资金及各类社会捐赠资金，累计拨付医疗救治、疫情防控、公共卫生体系建设、疫苗接种等相关经费4.3亿元。二是健全乡村振兴衔接资金投入机制，全年统筹资金9.15亿元，全力支持茶叶、食用菌、光伏、中药材、林特等巩固脱贫产业建设，确保就业帮扶、生态补偿、政策兜底保障等惠民政策落实落地，助力乡村振兴工作顺利推进，持续巩固提升脱贫攻坚成果。三是坚持优先发展教育，全年教育支出6.3亿元，同比增长13%。全县教育基础设施建设显著改善，义务教育教师工资与公务员保持同等水平，贫困生资助政策落实落地，23880名困难学生受益。四是强化社会保障，切实增强人民群众获得感、幸福感和安全感。落实社会救助、就业优先、退役军人服务等社会保障政策，全年社会保险基金支出11.55亿元、社会救助资金支出1.6亿元。五是支持文旅融合发展，全年文化旅游支出3700万元，同期比增长4%，全县公共文化服务体系不断完善，我县被列为全省第四批公共文化服务区建设示范县。六是聚力支持城乡一体化，全年累计投入资金10亿元支持核心大城区等城乡基础设施项目建设，潘口-五房沟一级路、辕门街老旧城区改造等加速推进，东坡湾-悬鼓洲、十堰路、北大街路改造全面完成，“四好农村公路”通车里程累计达1400公里。

（四）强化风险防控，守牢红线底线。一是加强政府债务风险防控。严格落实政府债务限额管理，做到控制增量，逐步消化存量，全年累计筹措资金化解政府债务4.2亿元。二是积极化解村级债务。制定化债方案，聘请专业机构对“三资”进行审计，全县238个行政村锁定债务3.15亿元，负债10万元以下的行政村实现债务清零。三是致力环境保护。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，投入资金2亿元支持长江大保护十大标志性战役退捕禁捕工作以及“擦亮小城镇”等农村环境整治、污水处理、生态修复项目建设，突出环境问题按期整改到位。

（五）深化财政改革，打造坚固壁垒。一是推进预算管理一体化改革，预算编制和预算执行功能模块全域上线，全县预算单位应用一体化实现全覆盖。二是推进预算信息公开工作，坚持以公开为常态，不公开为例外，依法依规全面公开政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算，广泛接受社会监督。除涉密部门外，全年公开部门及其所属单位197个，公开面达到100%。三是深化政府采购改革，完善政府采购合同线上融资平台和采购监管一体化建设，降低采购成本，提高采购效率，全年共完成政府采购项目478个，实现采购金额3.88亿元。四是深化国有企业改革，加强国资监管体系建设，先后出台《关于明确过渡时期县属国有企业负责人履职待遇和业务支出要求的通知》《竹山县县属国有企业考评暂行办法》等文件，编制《竹山县国有资产资源整合总体规划》，推进资源向资产转化，为提高国有资产运营效益奠定坚实基础。

（六）加强财政管理，提高行政效能。一是强化财政资金监管。对2020年扶贫统筹资金、会计评估信息等开展专项检查，对存在发现问题全部整改销号，突出抓好中央直达资金和惠农补贴资金管理，做到资金直达民生、直达基层、直达企业，确保相关政策及时落地见效。二是开展财政资金使用绩效评价，全年共评价项目420个，评价资金9.8亿元，对绩效评价审核不过关的，不得纳入下年度项目库。三是加强投资评审管理，把好项目预算评审关。全年完成项目评审130个，审查金额18亿元，审定金额17.2亿元，审减8000万元。四是抓实国有资产管理，持续开展行政事业单位国有资产专项检查与整治，加快推进党政机关办公用房和经营性资产集中统一管理。全县扶贫资产确权登记总额达30.51亿元，印发《关于加强扶贫项目资产后续管理实施细则》，为扶贫资产后续管理提供制度保障。五是加强乡镇财政管理，规范乡镇财政业务流程，出台《关于进一步明确乡镇财政所财务收支审核事项的通知》等一系列规章制度，通过开展多种形式的会计培训和财务互查，农村财务人员业务素质和业务水平不断提升。

各位代表，在肯定成绩的同时，预算执行过程中仍然存在诸多困难和问题：一是财政增收艰难，宏观经济持续下行、减税降费、新冠疫情等因素相互叠加，加之产业转型任务繁重，经济发展质量还不够高，财政增收艰难，必须下大力气培植财源，千方百计增加财政收入；二是民生领域短板弱项还比较多，教育、医疗、养老等公共服务，以及政府债务还本付息等刚性支出不断增加，过紧日子思想必须进一步牢固；三是预算执行不均衡，中期财政规划约束力不强，项目库建设不实，预算绩效管理不规范等问题仍不同程度存在，直接影响财政资金科学分配和使用绩效。今后我们将通过不断深化财政改革，强化措施逐步加以解决，努力在危机中育新机，于变局中开新局，增强财政可持续性。

三、2022年预算草案

总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、县相关决策部署和总体要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展。强化财政资源统筹，推进全口径政府预算管理，不断提高财政预算的完整性；严格落实过紧日子要求，重点保障“三保”支出、重大政策支出和重点项目建设支出，不断提高预算安排的精准性；全面实施预算绩效管理，不断提高预算编制的科学性；加快推进预算管理一体化系统建设，不断提高预算管理的规范性；进一步深化预算管理制度改革，建立全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

——一般公共预算

2022年，一般公共预算收入总量预计429330万元。具体分项情况：地方一般公共预算收入预期目标75000万元，同比增长13%；转移性收入预计324567万元，其中：返还性收入6978万元，体制补助收入107万元，均衡性转移支付收入6011万元，县级基本财力保障补助收入57982万元，产粮油大县奖励资金1600万元，重点生态功能区转移支付收入14000万元，固定补助收入32637万元，革命老区转移支付收入2300万元，民族地区转移支付收入28万元，贫困地区转移支付收入22307万元，公共安全共同财政事权转移支付收入1110万元，教育共同财政事权转移支付收入14224万元，科学技术共同财政事权转移支付收入50万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1746万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入38863万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入28633万元，节能环保共同财政事权转移支付收入3180万元，农林水共同财政事权转移支付收入21550万元，交通运输共同财政事权转移支付收入32706万元，住房保障共同财政事权转移支付收入13000万元，粮油物资储备共同财政事权转移支付收入184万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入1500万元，其他共同财政事权转移支付收入1229万元，专项转移支付收入22642万元；地方政府一般债券转贷收入20633万元（到期债券再融资）；调入资金9130万元，主要是调入政府性基金结余收入及其他收入。

2022年，一般公共预算支出总量预计429330万元。其中：地方一般公共预算支出394181万元，上解支出14516万元，地方政府一般债券还本支出20633万元。

地方一般公共预算支出394181万元。按经济分类:基本支出123567.38万元，同比下降0.7%，主要用于人员工资福利和部门公用经费支出，下降原因主要是按照政策要求压减部门单位一般性支出5%。其中：“三公”经费1396.5万元，同比下降7.5%（公务用车运行费770万元，同比下降0.6%；公务接待费626.5万元，同比下降14.8%；因公出国<境>费无支出）；项目支出238488.24万元，同比增长5.2%，主要是部门单位用于项目建设的专项支出；预备费及预留专项支出32125.39万元，同比增长21%，主要用于地方政府债务还本付息、科技投入、乡村振兴、零星增资等无法预算到部门单位的有关支出。按功能分类：一般公共服务支出31708.08万元；公共安全支出9376.43万元；教育支出58455.2万元；科学技术支出5893.72万元；文化旅游体育与传媒支出4310.41万元；社会保障和就业支出95718.49万元；卫生健康支出16888.38万元；节能环保支出6238万元；城乡社区支出3555.82万元；农林水支出75186.69万元；交通运输支出36678.48万元；资源勘探工业信息等支出244万元；商业服务业等支出649.72万元；自然资源海洋气象等支出1438.81万元；住房保障支出29887.61万元；粮油物资储备支出452.58万元；灾害防治及应急管理支出4798.58万元；预备费2500万元；债务付息支出10100万元；债务发行费用支出100万元。

2022年，一般公共预算收支相抵，当年收支平衡（具体情况见附表二）。

——政府性基金预算

2022年，全县政府性基金总收入预计31375万元。具体分项情况: 本级收入16604万元，其中：土地出让金收入15000万元、城市基础设施配套费收入600万元、污水处理费收入480万元、专项债务对应项目专项收入524万元；转移性收入6076万元，主要是大中型水库移民后期扶持专项资金；地方政府专项债券转贷收入8695万元（到期债券再融资）。

2022年，全县政府性基金总支出预计31375万元。具体分项情况：社会保障和就业支出6076万元（大中型水库移民后期扶持专项支出）；城乡社区支出14196万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出13116万元，城市基础设施配套费安排的支出600万元，污水处理费安排的支出480万元；地方政府专项债务付息和发行费用支出2408万元；地方政府专项债券还本支出8695万元。

2022年，政府性基金预算收支相抵，当年收支平衡（具体情况见附表三）。

——社会保险基金预算

2022年，全县社会保险基金收入预计117704万元，同比增长3.1%。其中：社会保险费收入61735万元，财政补贴收入53423万元,其他收入2546万元。

2022年，全县社会保险基金支出预计114418万元，同比增长1%，其中：企业职工基本养老保险基金支出23042万元；机关事业单位基本养老保险基金支出34252万元；城乡居民基本养老保险基金支出14202万元；城镇职工基本医疗保险基金支出11008万元；城乡居民基本医疗保险基金支出30874万元；失业保险基金支出390万元；工伤保险基金支出650万元。

2022年，社会保险基金预算收支相抵，当年结余3286万元，年末滚存结余85664万元（见附表四）。

——国有资本经营预算

2022年，全县国有资本经营预算总收入预计325万元，其中：利润收入25万元（投资公司停车场收费及高速公路广告收入）；股利、股息收入300万元（兴竹公司参股湖北银行分红）。

2022年，全县国有资本经营预算总支出预计325万元，其中：解决历史预留问题及改革成本支出100万元，国有企业资本金注入100万元，其他国有资本经营预算支出125万元。

2022年，国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡（见附表五）。

四、完成2022年财政预算工作的主要措施

2022年，财政部门将严格落实县委决策部署，统筹兼顾、突出重点，做好财政改革发展各项工作，为“经济倍增先行区、绿色发展示范县”建设贡献财政力量。

　　1.强化收支统筹，保障财政平稳运行。全面贯彻新发展理念，加大税源监控，做实财政收入，不断提高收入质量。围绕县“十四五”规划和“5+6513”产业体系，加大招商引资工作力度，培植后续财源。加强财政资金统筹，有效盘活财政存量资金，集中力量保障重点领域支出，缓解财政收支矛盾。精准把握国家政策导向，最大限度争取上级资金支持，积极筹措可用财力，确保财政平稳运行和可持续发展。

2.强化预算管理，聚集县域重点工作。坚持尽力而为、量力而行，合理安排预算，确保“三保”支出在财政支出中的优先顺序。全面落实《预算法》及其实施条例，不折不扣落实过紧日子的要求，精打细算，严控支出，持续压减一般性支出。硬化预算约束，严控预算追加事项，从严控制和执行资产配置标准。聚焦重大项目建设、营商环境优化、市场主体帮扶、乡村振兴战略、公共卫生体系建设等重点支出，精准发力、精准保障。

3.强化政策落实，确保经济稳定增长。持续落实减税降费政策，进一步激发市场主体活力和经济竞争力。发挥好一般债券和专项债券投资拉动作用，有效支持补短板、惠民生、扩内需。进一步优化支出结构和投入方式，支持卫浴汽配、智能制造、现代农业等稳链补链工作。进一步落实好创业就业政策，统筹用好创业就业奖补资金、失业保险基金等，支持企业稳岗就业。进一步推进政府性融资担保体系建设，降低企业融资成本，优化企业融资环境，优化政府采购、投资评审服务机制，助力实体经济发展和重大项目建设。

4.强化改革责任，实施预算绩效管理。一是围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，落实财政事权和支出责任划分改革；持续深化国资国企改革，推动完善以管资本为主的国有资产监管体制；加快资产资源整合，推进党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管；深化政府采购制度改革，规范政府采购行为，支持优化营商环境；推进预算管理一体化改革，实现国库集中支付。二是构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推进预算和绩效管理一体化建设，推进绩效指标体系建设，完善预算绩效管理考核，层层传导压实绩效责任。三是强化地方政府债务风险管控，健全政府举债融资机制，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解债务存量，守住不发生系统性风险底线。

5.强化主动意识，自觉接受人大监督。依法依规向人大及常委会报告财政重大事项，认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议，及时调整完善相关政策措施和制度办法，不断提升财政服务能力和水平。增强预决算公开主体责任，依法依规推进预决算信息公开工作，全面打造阳光财政。

各位代表，我们将在县委坚强领导下，在县人大、县政协和社会各界的有效监督和大力支持下，攻坚克难、履职尽责，全力做好“生财、聚财、用财、理财”四篇文章，努力开创财政改革发展新局面，为竹山经济社会高质量跨越式发展不懈奋斗。