竹山县2022年预算执行情况和2023年 预算（草案）的报告
竹山县2022年预算执行情况和2023年
预算（草案）的报告
各位代表：
受县政府委托，现向大会报告我县2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，面对经济社会多重压力，在县委领导下，县财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会精神，坚决落实新发展理念，坚持以推动县域经济高质量发展为主题，全力服务县委各项中心工作，统筹疫情防控和经济社会发展，财政经济运行总体平稳。
——一般公共预算执行情况
2022年，全县一般公共预算收入总量预计534799万元，比调整预算数514112万元增加20687万元，增长4%；比年初预算数429330万元增加105469万元，增长24.6%。具体分项情况是：
地方一般公共预算收入80000万元，比县十九届人大一次会议审议通过的75000万元增加5000万元，增长6.7%；转移性收入325993万元（返还性收入6978万元，一般性转移支付收入287857万元，专项转移支付收入31158万元）；上年结转收入67961万元；转贷一般债券收入37454万元；其他调入资金20006万元，包括调入国有资本经营预算收入和政府性基金结余；调入预算稳定调节基金3385万元。
2022年，全县一般公共预算支出总量预计463633万元，比调整预算数514112万元减少50479万元，下降9.8%；比年初预算数429330万元增加34303万元，增幅8%。其中：地方一般公共预算支出426106万元；地方政府一般债券还本支出20633万元；上解支出16894万元。
地方一般公共预算支出426106万元，按功能分类情况：一般公共服务支出41583.48万元；国防支出3万元；公共安全支出13124.12万元；教育支出73349.45万元；科学技术支出6135.04万元；文化旅游体育与传媒支出4691万元；社会保障和就业支出69928.77万元；卫生健康支出31061.63万元；节能环保支出12073.32万元；城乡社区支出5123.63万元；农林水支出99760万元；交通运输支出35937.15万元；资源勘探信息等支出1419.66万元；商业服务业等支出399.77万元；金融支出16万元；自然资源海洋气象等支出2121.29万元；住房保障支出14304.83万元；粮油物资储备支出811.75万元；灾害防治及应急管理支出4043.11万元；债务付息支出10180万元；债务发行费用支出39万元。
2022年，一般公共预算收支相抵，年终滚存结余71166万元，主要是当年未形成实际支出的专项转移支付等按收付实现制要求结转下年安排支出。（详见附表一）。
——政府性基金预算执行情况
2022年，全县政府性基金总收入预计209989万元。具体分项情况：
本级收入47836万元，其中：土地出让金收入29553万元，土地增减挂钩收入15176万元，城市基础设施配套费收入523万元，污水处理费收入472万元，专项债务对应项目专项收入2112万元；转移性收入6923万元；地方政府专项债券转贷收入150700万元；上年结转收入4530万元。
2022年，全县政府性基金总支出预计208618万元。具体分项情况：文化旅游体育与传媒支出5万元；社会保障和就业支出6101万元（大中型水库移民后期扶持基金）；城乡社区支出51923万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出35749万元，城市基础设施配套费安排的支出523万元，污水处理费安排的支出651万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出15000万元；农林水支出600万元（大中型水库库区基金安排的支出）；其他支出136594万元，其中：其他政府性基金及对应专项债务安排的支出135700万元，彩票公益金安排的支出894万元；地方政府专项债务付息和发行费用支出4700万元；地方政府专项债券还本支出8695万元。
2022年,政府性基金预算收支相抵，当年结余1371万元。
——社会保险基金预算执行情况
2022年，全县社会保险基金收入预计146486万元，同比增长28%，其中：社会保险费收入62655万元；财政补贴收入51784万元；其他收入32047万元。
2022年，全县社会保险基金支出预计145449万元，同比增长28.3%，其中：企业职工基本养老保险基金支出23495万元；城乡居民基本养老保险基金支出13222万元；机关事业单位基本养老保险基金支出36160万元；城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）8983万元；城乡居民基本医疗保险基金支出62164万元；工伤保险基金支出775万元；失业保险基金支出650万元。
2022年，社会保险基金预算收支相抵，当年结余1037万元，预计年末滚存结余83898万元。
——国有资本经营预算执行情况
2022年，国有资本经营预算总收入预计456万元，其中：利润收入20万元；股利、股息收入418万元（兴竹公司参股湖北银行分红）；上年结转收入11万元；国有资本经营预算转移支付收入7万元。国有资本经营预算总支出预计455万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出17万元；其他国有资本经营预算支出131万元；国有资本经营预算调出资金307万元（调入一般公共预算）。
2022年，国有资本经营预算收支相抵，结转下年1万元。
——地方政府债务情况
2022年，期末债务余额为542738万元，其中：政府负有偿还责任的债务540759万元（存量一般债务2324万元、一般债券312246万元、专项债券226189万元），同比增长44.2%，占省定债务限额570865万元的94.7%，债务风险控制在合理区间; 政府负有救助责任的债务308万元，同比持平; 政府负有担保责任的债务1671万元，同比下降27.4%。
2022年预算执行还未最终扎账，以上数字只是预计数，待省财政对县决算批复后，再依法向县人大常委会报告。
二、2022年财政预算执行主要特点
1.财税收入稳步增长，地方财力大幅增加。一是地方一般公共预算收入实现新突破。全县预计完成地方一般公共预算收入80000万元，同比增长20.9%，其中税收收入完成60600万元，税收占比75.8%。卫浴产业成为今年财政收入增收的最大亮点，税收实现25000万元，预计突破28000万元。二是对上争取再添新彩。共争取到位转移支付325993万元，其中：财力性转移支付120283万元；专项转移支付31158万元，共同财政事权转移支付158781万元；增值税留抵退税、减税降费转移支付15771万元。三是转贷债券再上新台阶。全年争取新增地方政府债券共计167700万元，其中：一般债券17000万元，专项债券150700万元，发行额度位居全市之首。
2.支持社会事业发展，财政支出保障有力。2022年我县一般公共预算支出预计426106万元，其中民生支出达357900万元，占比84%。一是筹措各类建设资金近10亿元，支持城乡基础设施建设。城关至上庸一级路、深河至峪口改扩建工程和沧浪大桥项目全面完工，西关片区开发、城关至楼台一级路、通用机场、宝丰工业园标准化建设、城北绿色低碳经济产业园、南山公园二期等项目加速推进。二是统筹资金7.5亿元支持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，大力支持茶叶、食用菌、光伏、中药材、林特等特色产业发展，城关刘家山、宝丰龙井4个乡村振兴片区建设全面推进。三是支持医疗卫生体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力。投资2亿元的县人民医院医技楼投入使用，县第二人民医院建设进入收尾阶段，全县疫情防控投入超过1亿元。四是教育支出达到73349万元，同比增长20%以上，全县办学条件显著提高。五是全面落实职业技能提升行动，加大对高校毕业生、农民工、退役军人、残疾人、下岗失业农民等群体就业扶持力度，统筹就业补助资金3080万元和失业保险基金912万元。拨付困难群众救助1.3亿元，城乡低保、特困供养人员17238户23449人得到保障。
3.持续优化营商环境，经济发展底盘稳固。积极落实中央稳经济一揽子政策，元至11月，落实增值税留抵退税10507万元，中小微企业缓缴税费16119万元，减免六税两费1671万元。印发《竹山县政府采购合同融资实施方案》《2022年竹山县政府采购合同融资增量扩面工作方案》，实现政府采购合同融资17笔2520万元，把担保费率从1.5%已降至1%，让更多“金融活水”注入到实体经济。建立风险代偿资金300万元，安排资金1500万元落实农业信贷担保风险准备金补充机制、农担风险分担机制。对承租行政事业单位、县属国有企业房屋的服务业小微企业和个体工商户, 减免3个月租金53.85万元。全年累计拨付招商引资各项奖励性补贴35000万元、汽车补贴1217万元、购房补贴2796万元，惠企惠民政策不折不扣落实到位。
4.聚焦财政职能职责，重点工作稳步推进。一是全力推进国企改革三年行动和县属国有资产整合重组，国企资产总额达到300亿元。二是推进预算管理一体化改革，加强财政信息化建设和公示公开力度，以信息化推进预算管理现代化，规范和统一预算管理工作流程、要素和规则，实现政府预算、部门预算、单位预算之间以及上下级预算之间的业务环节系统内无缝衔接和有效控制。
5.着力提高财政绩效，监督检查有序开展。一是强化财政资金监管，开展国有企业和地方政府融资平台监督、财经秩序专项整治、惠农惠民政策“一卡通”及衔接资金、会计信息质量、“三公”经费等一系列监督检查，对各项监督检查反馈问题做到立行立改，举一反三，确保了财政资金高效使用，安全运行。二是开展财政资金使用绩效评价，全年共评价项目455个，评价资金9亿元，单位自评面达到100%，覆盖县级预算安排所有财政资金。三是积极推进党政机关办公用房和经营性资产集中管理，对县直67家单位办公用房和经营性资产进行清查；组织全县行政事业单位对2020年以来资产领域存在的问题进行自查自纠和重点复查。四是规范直达资金管理，做好日常监控，定期通报直达资金支出进度，督促相关单位加快资金分配下达、拨付进度。五是投资评审项目130个，评审金额248000万元，审减节约资金达5000万元以上。
各位代表，在肯定成绩的同时，也要看到预算执行过程中不容忽视的问题。一是受留抵退税等政策和国际国内大环境影响，经济增速放缓，增收基础不稳，财源建设仍需加强；二是民生支出、绩效奖金提标、乡村振兴、招商引资政策兑现、到期政府债务还本付息等刚性支出不断增加，财政收支矛盾进一步加大；三是部分财政资金绩效发挥不够明显。对于这些问题，我们将认真分析，抓重点、找难点、治痛点，确保全县财政健康发展。
三、2023年预算编制草案
总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届一中全会精神，坚决落实上级决策部署以及县委、县政府工作安排，统筹财政资源，优化支出结构，重点保障“三保”支出、重大政策支出和重点项目建设支出。继续坚持过“紧日子”要求，勤俭节约办一切事业，严控一般性支出。以信息化推进预算管理现代化，全面应用预算管理一体化系统。加强项目全生命周期管理，加快支出标准体系建设，促使部门预算管理规范透明、标准科学、约束有力。
——一般公共预算编制情况
2023年，一般公共预算收入总量预计446858万元。具体分项情况是：
地方一般公共预算收入预期目标90000万元，同比增长20%；转移性收入309374万元，其中：返还性收入6978万元，一般性转移支付收入277696万元（体制补助收入107万元，均衡性转移支付收入5117万元，县级基本财力保障补助收入64283万元，产粮油大县奖励资金1600万元，重点生态功能区转移支付收入16000万元，固定补助收入38162万元，革命老区转移支付收入2000万元，民族地区转移支付收入28万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入22121万元，教育、社会保障、卫生健康等共同财政事权转移支付收入128278万元），专项转移支付收入24700万元；地方政府一般债券转贷收入37696万元（到期债券再融资）；调入资金9788万元，主要是调入政府性基金结余收入及其他收入。
2023年，一般公共预算支出总量预计446858万元。其中：地方一般公共预算支出390718万元；上解支出18444万元；地方政府一般债券还本支出37696万元。
地方一般公共预算支出390718万元。按经济分类：（1）基本支出140205.4万元，同比增长13.36%，其中：工资福利支出121333.74万元，增长11.8%，原因是绩效奖金改革、人均增资兑现等；商品和服务支出11720.27万元，增长4%，原因是城乡义务教育公用经费按实有学生人数测算增加，其中：“三公”经费1236.27万元，同比下降5.7%（公务用车运行费777.9万元，同比下降1.3%；公务接待费458.37万元，同比下降12.2%；因公出国<境>费无预算）；对个人和家庭补助支出7151.39万元，增长86.63%，主要是退休人员生活补贴在原有基础上增列一个月养老金标准。（2）项目支出250512.6万元，同比下降7.4%。其中预备费及预留专项支出38465.2万元，同比增长20.6%，主要用于地方政府债务还本付息、科技投入、乡村振兴、重点项目前期工作经费、绩效奖金等无法预算到部门单位的有关支出。按功能分类：一般公共服务支出51671.98万元；公共安全支出9888.18万元；教育支出67690.22万元；科学技术支出5806.91万元；文化旅游体育与传媒支出3651.78万元；社会保障和就业支出65028.55万元；卫生健康支出25537.5万元；节能环保支出11320万元；城乡社区支出4948.91万元；农林水支出69148.4万元；交通运输支出36428.16万元；资源勘探工业信息等支出800万元；商业服务业等支出178万元；自然资源海洋气象等支出1511.1万元；住房保障支出21444.65万元；粮油物资储备支出626.54万元；灾害防治及应急管理支出3637.57万元；债务付息支出11400万元。
2023年，一般公共预算收支相抵，当年收支平衡（详见附表二）。
——政府性基金预算编制情况
2023年，全县政府性基金总收入预计55605万元。具体分项情况: 本级收入44215万元，其中：土地出让金收入20000万元，土地增减挂钩收入15000万元，城市基础设施配套费收入600万元，污水处理费收入400万元，专项债务对应项目专项收入8215万元；转移性收入5600万元，主要是大中型水库移民后期扶持专项资金；地方政府专项债券转贷收入5790万元（到期债券再融资）。
2023年，全县政府性基金总支出预计55605万元。具体分项情况：社会保障和就业支出5600万元（大中型水库移民后期扶持专项支出）；城乡社区支出26269万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出25269万元，城市基础设施配套费安排的支出600万元，污水处理费安排的支出400万元；地方政府专项债务付息和发行费用支出9794万元；地方政府专项债券还本支出13942万元（本级还本8152万元，再融资还本5790万元）。
2023年，政府性基金预算收支相抵，当年收支平衡（详见附表三）。
——社会保险基金预算编制情况
2023年，全县社会保险基金收入预计166064万元，同比增长41.1%。其中：社会保险费收入66489万元；财政补贴收入56090万元；其他收入43485万元。
2023年，全县社会保险基金支出预计169561万元，同比增长48.2%，其中：企业职工基本养老保险基金支出25896万元；城乡居民基本养老保险基金支出14867万元；机关事业单位基本养老保险基金支出39655万元；城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）22433万元；城乡居民基本医疗保险基金支出65485万元；工伤保险基金支出799万元；失业保险基金支出426万元。
2023年，社会保险基金预算收支相抵，当年结余-3497万元，加上上年结余83898万元，年末滚存结余80401万元。（详见附表四）
——国有资本经营预算编制情况
2023年，全县国有资本经营预算总收入预计3700万元，其中：利润收入3000万元；股利、股息收入470万元（兴竹公司参股湖北银行分红）；其他国有资本经营预算收入223万元（国有资产出租收入）；国有资本经营预算转移支付收入7万元。
2023年，全县国有资本经营预算总支出预计3700万元，其中：解决历史预留问题及改革成本支出507万元；国有企业资本金注入500万元；金融国有资本经营预算支出300万元；其他国有资本经营预算支出2393万元。
2023年，国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡（详见附表五）。
四、完成2023年财政预算任务的主要措施
1.聚焦年度财政收入目标，提高组织收入水平。一是进一步增强主体意识。加大对重点税源和主体税种的监控，做好新增税源摸排，督促有关单位加快在建项目工程进度，确保项目早投产达产，早出效益。二是加强对建筑、房地产行业所得税的征收监管。三是加强非税收入监管，落实涉企行政事业性收费目录清单管理。
2.建设平稳健康经济环境，夯实财源经济基础。一是加力服务实体经济。严格落实中央、省稳经济一揽子政策，大力支持“56513”产业。二是积极争取项目资金。大力支持企业“个转企”“小进规”“退复进”“规上市”，为县域经济持续发展注入活力。三是及早谋划项目，充分把握国家和省市政策导向，谋划更多项目纳入省市项目库，发挥政府投资对经济的拉动作用。四是拓宽企业融资渠道。充分发挥产业基金引导作用，积极支持担保公司、农担公司等融资平台规范高效运作，发挥产业贷、园区贷、农担贷、政采贷等金融产品支农助农社会效益。
3.营造国泰民安社会环境，增强财政保障能力。一是继续加大“三农”投入，服务乡村振兴战略，培育壮大新型农业经营主体。二是继续加大民生保障投入，落实社会保障事业发展的资金需要，落实困难群众救助政策，推动公立医院高质量发展。加大职业技能培训、公共就业服务的支持力度，发挥创业带动就业的倍增效应。完善不同教育类型的财政支持政策，促进教育公平和质量提高，切实保障义务教育教师工资待遇，推动文化、体育、科技事业繁荣发展。三是继续坚持政府过“紧日子”，一般性支出统一按3%比例压减，严格执行会议费、差旅费、培训费等管理办法。
4.着力提高财政治理水平，强化科学精细管理。一是加强预算绩效管理，强化评审结果运用。二是加强政府债务管理，严控增量，化解存量。三是加强财政监督检查。加大对重大政策执行、重大改革措施落实、《预算法》和《会计法》等重要财政法律法规落实等方面的监督检查力度。四是加强国库集中支付管理。加快直达资金拨付进度，切实发挥直达资金惠企利民作用。五是加强国有资产管理。完善行政事业单位资产管理制度，提高国有资产管理水平，保障国有资产的完整安全和保值增值；加快推进国资国企资源整合，确保2023年县属国有企业资产总额达到500亿元。六是加强政务信息公开。扎实推进财政预决算、监督检查、规范性文件公开工作，努力打造阳光财政。
各位代表，“策马扬鞭奋蹄急，乘势而上正当时”，我们将不负群众所托，以时不我待的干劲、静水流深的稳劲、久久为功的韧劲，全身心地投入到工作中，为加快建设绿色低碳发展示范县多做贡献！
