各位代表：
受县人民政府委托，现向大会报告我县2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请县政协委员和列席会议人员提出意见。
一、2023年预算执行情况
——一般公共预算执行情况
2023年全县一般公共预算收入总量预计595732万元，比调整预算数579385万元增加16347万元，增长2.8%；比年初预算数446858万元增加148874万元，增长33.3%。具体分项情况：地方一般公共预算收入预计完成90000万元，比上年预算数增长20%；转移性收入330163万元（返还性收入6978万元，一般性转移支付收入299983万元，专项转移支付收入23202万元）；上年结余收入86176万元；省转贷地方政府一般债券收入52761万元（新增一般债券19980万元，再融资一般债券32781万元）；动用预算稳定调节基金10391万元；调入资金26241万元 （调入国有资本经营预算收入1701万元，调入其他收入24540万元）。
2023年全县一般公共预算支出总量预计506528万元，比调整预算数579385万元减少72857万元，下降12.6%，主要原因是按收付实现制算帐，部分已分配下达的预算指标没有 形成实际支出；比年初预算数446858万元增加59670万元，增长13.4%。其中：地方一般公共预算支出450388万元； 地方政府一般债券还本支出37696万元；上解支出18444万元。
地方一般公共预算支出450388万元，按功能分类情况：一般公共服务支出35890万元；国防支出4万元；公共安全 支出12059万元；教育支出77063万元；科学技术支出5071万元；文化旅游体育与传媒支出6864万元；社会保障和就业支出75267万元；卫生健康支出31507万元；节能环保支出17820万元；城乡社区支出7267万元；农林水支出89890 万元；交通运输支出47849万元；资源勘探信息等支出583万元；商业服务业等支出581万元；自然资源海洋气象等支出2309万元；住房保障支出21223万元；灾害防治及应急管理支出7741万元；债务付息支出11400万元。
2023年一般公共预算收支相抵，年终滚存结余89204 万元，主要是当年未形成实际支出的专项转移支付等按收付 实现制要求结转下年安排支出（详见附件一）。
——政府性基金预算执行情况
2023年全县政府性基金总收入预计155477万元，具体 分项情况：本级收入25215万元（土地出让金收入14281万元，土地增减挂钩收入4201万元，城市基础设施配套费收入364万元， 污水处理费收入259万元，专项债务对应项目专项收入6110万元）；转移性收入12771万元；地方政府专项债券转贷收入112692万元（新增专项债券106902万元，再融资5790万元）;上年结余 收入4799万元。
2023年全县政府性基金总支出预计151707万元。具体 分项情况：文化旅游体育与传媒支出1万元；社会保障和就业支出5000万元（大中型水库移民后期扶持基金）；城乡社区支出13673万元（国有土地使用权出让收入安排的支出12345万元，城市基础设施配套费安排的支出590万元，污水处理费安排的支出738 万元）；农林水支出1000万元（大中型水库库区基金安排的支出）；其他支出109902万元（其他政府性基金及对应专项债务安排的 支出106902万元，彩票公益金安排的支出3000万元）；地方政府专项债务付息和发行费用支出8189万元；地方政府专项债券还本支出13942万元（本级还本8152万元，再融资还本5790万元）。
2023年政府性基金预算收支相抵，结转下年3770万元 （详见附件三）。
——社会保险基金预算执行情况
2023年全县社会保险基金收入预计83865万元，同比 下降42.8%，主要原因是城镇职工基本医疗保险基金、城乡 居民基本医疗保险基金实行省级统筹，收支不再在县级核算，其中：社会保险费收入47891万元，财政补贴收入31745万元，其他收入4229万元。
2023年全县社会保险基金支出预计83082万元，同比 下降42.9%，其中：企业职工基本养老保险基金支出25645 万元；城乡居民基本养老保险基金支出15105万元；机关事业单位基本养老保险基金支出40262万元；工伤保险基金支出1675万元；失业保险基金支出395万元。
2023年社会保险基金预算收支相抵，当年结余783万元，预计年末滚存结余86788万元（详见附件四）。
——国有资本经营预算执行情况
2023年国有资本经营预算总收入预计3023万元，具体 分项情况：利润收入3000万元；上年结转收入16万元；国有资本经营预算转移支付收入7万元。国有资本经营预算总支出预计1322万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出7万元，其他国有资本经营预算支出1315万元。
2023年国有资本经营预算收支相抵，当年结余1701万元，调入一般公共预算用以统筹安排“三保”支出（详见附件五）。
——地方政府债务情况
2023年期末债务余额为655857万元，其中：政府负有 偿还责任的债务654574万元（存量一般债务2324万元、一般债券327311万元、专项债券324939万元），同比增长21%，占省定债务限额662122万元的98.8%，债务风险控制在合理区间; 政府负有救助责任的债务257万元，同比下降16%; 政府负有担保责任的债务1026万元，同比下降38.6%。
二、2023年财政预算执行情况
（一）以“稳”促进,财政收入稳步增长
2023年面对政策性减收、刚性增支等多种因素，财政部门迎难而上，强化财政资源统筹，确保了全县财政平稳运行。一是积极推进财源建设。对照“1+N”财源建设工作目标， 完善《竹山县关于推动高质量财源建设实施意见（试行)》，成立竹山县财源建设领导小组，财源建设和综合治税工作机制基本形成。二是做优做实财政收入。紧盯年度收入目标，准确把握经济形势，与税务、科经、发改等部门通力合作，强化 重点产业、重点企业税源分析，依法依规组织财政收入，全县预计完成地方一般公共预算收入9亿元，比上年预算数增长20%，税收占比达75%以上。三是加大向上争取力度。围绕 生态环保、乡村振兴、稳住经济大盘等重大政策、重大战略 实施，积极向上争取，全年预计争取转移支付资金35.2亿元，同比增加0.7亿元；争取地方政府债券资金12.69亿元，涉及33个项目 ，有力支持了全县重要基础设施、重大民生项目 建设。四是有序开展国有“三资”清查。印发《竹山县国有 “三资”清理盘活工作方案》，挖掘财政增收潜力，集中财力办大事。五是强化预算约束。继续落实过“紧日子”工作要求，全年压减一般性支出200万元，收回闲置存量资金5400万元，确保每笔资金都用在刀刃上。
（二）以“优”为先,聚力实体经济发展
围绕县委县政府“建功绿色低碳示范区，建设乡村振兴 示范县”定位，持续优化营商环境，系统化支持“56513” 产业发展。一是落实政府采购政策。着力培育公开、公平、 公正的市场环境，2023年完成政府采购项目615个，采购 金额达8.9亿元，其中预留给中小微企业份额超6亿元；政府采购项目线上融资23笔6300万元，惠及13家企业。二是 助企纾困政策落地提速。加强政银担合作，县兴竹融资担保 公司全年为县内实体企业提供融资担保贷款130余笔3.1亿元，带动2500余人就业；成立县兴竹产业投资管理公司，为县域内实体企业提供应急转贷资金3000万元；实现“线上放贷”，全年新增创业担保贷款2026笔4.2 亿元，带动就业超过25000人，兑现创业担保贴息1600万元，县域中小微企业发展后劲不断巩固；新增农担产业贷款2亿元、家庭农场及农民专业 合作社等新型农业经营主体580家，带动8500余户年均增收3000元，评定30家县级示范农场和农民合作社，带动772户脱贫户、监测户增收；对小微企业和个体工商户承租国有企业房产实施“减一缓三”租金减免政策，为66家租户减免租金62万元。三是积极开展服务企业“双千”活动。会同科经等部门深入20余家实体企业调查研究，解决企业发展的难点 堵点痛点，统筹整合各类专项资金5000万元，支持实体企业转型发展和科技创新。四是加大援企稳岗力度。落实招商引资政策，拨付招商引资奖补资金3.88亿元，成功举办首届湖北（竹山）卫浴博览会，宝丰卫浴产业园实现年产值超90亿元，提供税收达6亿元；印发《关于明确竹山县民营规模以上工业企业招工稳岗补贴政策的通知》，全年兑现稳岗补贴320万元。五是落实组合式税费支持政策。办理留抵退税1.5亿元， “六税两费”优惠减免3700万元，落实制造业、小微企业 缓税政策1.6亿元，共惠及市场主体7851家。
（三）以“人” 为本,全心书写民生答卷
坚持民生支出既要尽力而为、又要量力而行理念，全县 一般公共预算支出45亿元，其中民生支出38亿元，占比84.7%。落实政府采购支持脱贫地区产业发展政策。通过“832”政府采购平台推动脱贫地区农副产品进平台、进单位、进食堂、进家庭，全年交易金额达1200万元，有力促进了农民增收。乡村振兴投入稳定增长。统筹资金7.5亿元用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目330个，重点支持 茶叶、食用菌、药材、蔬菜、设施渔业、农产品加工、产业园以及10个重点片区、60个重点村、28个共同缔造试点、4个和美乡村等项目建设，宝丰镇龙井村成功入选2023年中央 专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目。支持教育强县建设。落实教育投入“两个只增不减”政策，2023年 全县教育支出达7.7亿元。各类学校生均公用经费全额落实，有力保障了学校运转；足额保障教师工资待遇，义务教育教师工资与公务员同等水平保障，非义务教育阶段教师绩效奖金 按人均2万元落实；实施义务教育“全面改薄”提升计划， 新建及改扩建校舍5480平方米，投入8700万元的明清小学、潘口小学建成使用。推进健康竹山建设。做好一线医务人员 关心关爱工作，为1741名“乙类乙管”过渡期疫情防控医务人员发放临时性工作补助2000万元；县域医共体改革向纵深推进，发行债券1.2亿元支持县人民医院提标扩能、第二人民医院迁建、中医院保健院等医疗卫生体系建设。强化社会保障水平。筹集资金1.6亿元落实城乡低保、城乡特困供养、孤儿救助、残疾人“两补”等救助政策；城市养老综合服务项目 （幸福食堂）投入使用；安排1000万元用于高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业政策落实；筹集资金3.5亿元兑现行政事业单位在职人员绩效奖金和离退休干部统筹待遇；落实机关事业单位职工当年职业年金虚账做实5000 万元。文旅发展高效融合。全年文旅支出超过6800万元， 17个乡镇162个行政村建成了“村村通”、“户户响”， 文化书屋实现全覆盖，农村公益电影放映、送戏下乡、摄影 书画展等文化惠民活动接续开展，太和梅花谷、圣水湖、五福龙井等景区品质全面提升，县“五馆一中心”实行对外免费 开放，城乡居民幸福感、获得感显著提升。品质县城和“花开竹山·绿满堵河”行动高效推进。高标准推进城乡结合部片区环境整治、城区一河两岸文旅景观亮化等项目建设，老街综合改造、城北绿色低碳产业园、19个老旧小区改造、南山公园三期、纵横大道综合管网改造、智慧停车场等重大项目快速 推进，启动竹坪、双台规模化供水工程，55个供水率低村 饮水得到保障。交通强县战略加力实施。统筹资金7亿元支持沧浪大桥接线工程、洪大路、女娲山至圣水湖一级路等“6+14”重点交通项目建设，新建完成150公里农村公路；投入新能源校车66台，10个乡镇21所学校1255名学生就学交通安全 得到保障；通用机场一级路、城关至上庸一级路、潘口河至 五房沟段改扩建工程建成通车。污染防治攻坚战成效显著。 落实“共抓大保护，不搞大开发”要求，筹集资金6300万元支持水污染防治、土壤污染防治、生态奖补与修复等，得胜 文峪河尾矿库治理一期、园区和宝丰集镇污水管网建设全面 完成；新能源汽车充（换）电基础设施加速推进，在全省率先实现新能源公交系统全覆盖。重点水利项目快速推进。争取3.83亿元水利专项资金用于堵河钢坝、青石峡水库等15个 水利项目建设；潘口抽水蓄能水电站项目加速推进。
（四）以“改”促行，财政改革稳步推进
一是推进政府采购改革。积极推行政府采购专员制度和 政府采购合同融资业务，政府采购专员制度已纳入全省11个先行区创建试点；政府采购全流程电子化交易实现全覆盖， 全面取消招投标、履约保证金，工程质量保证金从3%降为1.5%，实体企业获得感显著增强。二是深化国资国企改革。 加快推进县属国有资产资源整合，通过资产划转、产权变更、评估入账等方式加快资产注入，全年清理并划转国有资产180亿元，实现县属国有企业资产总额500亿元目标；积极推进 绿松石矿山国有化。三是深化预算管理制度改革。坚持“无 预算不支出、先预算后支出”，实现各层级、各部门、各业务领域信息有机整合，做到资金来源全程留痕、可追溯，进一步提高预算管理科学化精细化水平；财政直达资金实现“直达快享”，全年收到中央、省级直达资金指标14.9亿元，已支付12.9亿元。四是深化财政电子票据改革。用“数字化”改革支撑“便民化”服务，全年共发放电子票据314.6万份，核销260万份，实现县、乡、村财政电子票据全覆盖。
（五）以“实”夯基,全面提升监管效能
一是强化财会监督。认真落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，举办财会人员能力提升培训班，全县近100名各行业财会人员参加培训；开展群众身边腐败问题专项 整治、违规吃喝问题专项整治、乡村振兴衔接资金检查等各类监督检查，123个问题全部整改到位；依托预算一体化系统，加大事前事中监督力度，严肃财经纪律，推动规范用权。二是加强农村集体“三资”管理。开展农村集体“三资”审计，对全县17个乡镇49个村村级财务进行专项审计。三是大力推进预算绩效管理。完成城关镇财政运行综合绩效评价试点工作；100个部门完成了项目和整体支出绩效自评工作，委托第三方机构对6个部门整体和8个重点项目进行支出绩效再评价， 评价资金达9.3亿元；绩效评价和运行监控结果有效运用，对资金使用效益低的部门调减下年度项目预算350万元。四是 做细财政投资评审。全年完成政府投资项目评审103个，送审金额24.83亿元，审定金额21.94亿元，审减2.89亿元。 五是加强财政专项资金和县属国有企业管理。出台《竹山县重点招商引资专项资金使用管理办法》，确保专项资金安全、规范、高效使用；印发《竹山县县属国有企业资产管理办法》《关于加强县属国有企业资产管理工作的通知》，进一步规范县属国有企业资产管理。六是强化财务规范化管理。制定 《竹山县公务开支报销要素和流程》《竹山县财务开支报销 审批模板》，进一步规范全县行政事业单位财务管理。七是 打造阳光透明财政。根据《政府信息公开条例》相关要求， 及时做好财政政策、财政资金、预决算等信息公开，公开率达100%。
各位代表，在肯定2023年预算执行工作成绩的同时， 我们也清醒地看到，我县财政平稳运行和预算执行面临诸多 不确定因素，形势依然严峻，压力依然存在。财政收入基础 薄弱，刚性支出不断增长，债务还本付息迎来高峰，财政收支矛盾日益凸显，这些问题迫切需要我们在以后工作中加以解决。
三、2024年预算编制工作
2024年财政预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省市、县工作要求，聚焦财政主责主业，推动积极的财政政策加力 提效，筑牢“三保”民生底线，持续优化财政支出结构，切实防范化解各类风险，确保财政平稳运行，围绕县委县政府中心工作，进一步提升财政保障能力。
——一般公共预算
2024年一般公共预算收入总量预计479853万元。具体 分项情况：地方一般公共预算收入预期目标104000万元， 同比增长15%；转移性收入314835万元，其中：返还性收入6978万元，一般性转移支付收入287607万元（体制补助收入107万元，均衡性转移支付收入5111万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入65283万元，产粮（油）大县奖励资金收入1600万元， 重点生态功能区转移支付收入18000万元，固定数额补助收入36250万元，革命老区转移支付收入2000万元，民族地区转移支付收入10万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入22608万元， 教育、社会保障和就业、医疗卫生、交通运输等共同财政事权转移 支付收入136638万元），专项转移支付收入20250万元；地方政府一般债券转贷收入31018万元（到期债券再融资）；调入资金30000万元，主要是调入政府性基金结余收入及其他收入。
2024年一般公共预算支出总量预计479853万元。其中：地方一般公共预算支出422818万元，上解支出22070万元，地方政府一般债券还本支出34965万元。
地方一般公共预算支出422818万元。按经济分类:基本支出155267万元，同比增长10.7%，其中：工资福利支出131148万元，增长8%，原因是将机关事业单位工作人员绩效奖金 全额纳入预算；商品和服务支出11946万元，增幅2%，原因是城乡义务教育生均公用经费提标，其中：“三公”经费1235万元（公务用车运行费780万元；公务接待费455万元；因公出国 <境>费无预算）；对个人和家庭补助支出12173万元，增长70.2%，主要是将退休人员统筹待遇按政策全额纳入预算。 项目支出267551万元，同比增长6.8%，其中：财政拨款支出51603万元；纳入预算管理的非税收入安排的支出4105万元；上级补助收入安排的支出172341万元；预备费及预留专项 支出39502万元。按功能分类：一般公共服务支出47569万元；公共安全支出10097万元；教育支出69117万元；科学技术 支出5822万元；文化旅游体育与传媒支出4182万元；社会 保障和就业支出81257万元；卫生健康支出25639万元；节能环保支出10436万元；城乡社区支出4245万元；农林水支出80773万元；交通运输支出45838万元；资源勘探工业信息等支出1000万元；商业服务业等支出207万元；自然资源海洋气象等支出1585万元；住房保障支出15852万元；粮油物资储备支出335万元；灾害防治及应急管理支出3364万元； 债务付息支出15500万元。
2024年一般公共预算收支相抵，当年收支平衡（详见附件二）。
——政府性基金预算
2024年全县政府性基金总收入预计83200万元。具体 分项情况: 本级收入76700万元（土地出让金收入50000万元，土地增减挂钩收入15000万元，城市基础设施配套费收入800万元，污水处理费收入500万元，专项债务对应项目专项收入10400万元）；转移性收入6500万元，主要是大中型水库移民后期扶持专项资金。
2024年全县政府性基金总支出预计83200万元。具体 分项情况：社会保障和就业支出6500万元（大中型水库移民 后期扶持专项支出）；城乡社区支出54284万元（国有土地使用权出让收入安排的支出52984万元，城市基础设施配套费安排的支出800万元，污水处理费安排的支出500万元）；地方政府专项债务付息和发行费用支出12480万元；地方政府专项债券还本支出9936万元。
2024年政府性基金预算收支相抵，当年收支平衡（详见 附件三）。
——社会保险基金预算
2024年全县社会保险基金收入预计88450万元，同比 下降46.7%，主要原因是城镇职工基本医疗保险基金、城乡 居民基本医疗保险基金实行省级统筹，收支不再在县级核算，其中：社会保险费收入46861万元，财政补贴收入38204万元,其他收入3385万元。
2024年全县社会保险基金支出预计89654万元，同比 下降47.1%，其中：企业职工基本养老保险基金支出27615 万元；城乡居民基本养老保险基金支出16849万元；机关事业单位基本养老保险基金支出43919万元；工伤保险基金支出834万元；失业保险基金支出437万元。
2024年社会保险基金预算收支相抵，当年结余-1204 万元，加上上年结余86788万元，年末滚存结余85584万元 （详见附件四）。
——国有资本经营预算
2024年全县国有资本经营预算总收入预计6007万元， 其中：利润收入5600万元；股利、股息收入400万元（兴竹公司参股湖北银行分红）；国有资本经营预算转移支付收入7万元。
2024年全县国有资本经营预算总支出预计6007万元，其中：解决历史预留问题及改革成本支出1007万元；国有企业资本金注入3000万元；其他国有资本经营预算支出2000万元。
2024年国有资本经营预算收支相抵，当年收支平衡（详见附件五）。
四、完成2024年财政预算的主要措施
2024年，全县财政形势将更加严峻，减收增支因素依然存在，财政平稳运行压力超过预期，财政部门将认真贯彻执行中央、省、市、县各项决策部署，自觉接受人大监督，坚持 系统观念，抓实财源建设，抓细财政管理，抓牢民生保障， 全力确保县委县政府重点工作落实落地。重点做好以下工作：
（一）做大财源“蛋糕”，强化财政保障能力
一是立足财政职能，确保财政扶持政策落地落细，通过 支持重点项目建设、重大产业发展，做强财政增收基础，确保完成地方一般公共预算收入10.4亿元目标，增幅15%。二是强化财政、税务等部门协同配合，科学分析税源结构和增减收因素，加强收入征管，实现税收和非税收入颗粒归仓。三是 强化财政资源统筹，加强国有“三资”清理，盘活存量国有 “三资”，综合运用调剂使用、市场化处置、融资等形式挖掘非税收入增收潜力，增加可用财力。四是围绕重大政策和战略实施，会同相关部门形成工作合力，争取上级部门更多转移 支付、财税政策、试点示范、项目布局、债券额度等落地竹山。五是强化预算约束，坚持厉行节约、节约裕民，把紧预算支出关口，大力压减非急需、非重点、非刚性支出，将有限财力 聚集重点多办事、办好事。
（二）做优营商环境，助推实体经济发展
一是延续、优化、完善并落实好组合式税费支持政策， 持续让利于企、让利于民，稳住传统税源。二是强化政银担 合作，加力落实普惠金融政策，引导金融机构“增量、扩面、 降费”，让更多“金融活水”流向中小微实体企业。三是大力培育新型农业经营主体，支持茶叶、食用菌、药材、农副产品加工等农业产业发展，助力农民增收。四是加大财政投入， 推动实体企业转型升级和科技创新，提升市场竞争力。五是 精准落实招商稳商政策，大力支持以卫浴等产业为主的新业态发展，涵养新增骨干税源，力争实现产值130亿元、提供税收7亿元目标。
（三）做实“三保”底线，扛牢民生保障责任
一是支持基本医疗卫生改革，做好基本医疗、工伤保险 市级统筹，增强医疗卫生保障公平性；支持医共体公共卫生 医疗救治综合能力提升及县疾病预防控制中心能力提升。二是全面落实城乡困难人员基本生活保障、城乡居民基本养老 保险、社会救助等政策，兜牢民生保障底线。三是落实落细 稳岗补贴、失业补助等就业优先政策。四是足额落实各学段 教育资助政策，实现教育资助全覆盖；积极支持教育基础设施建设和教联体改革。五是持续支持乡村振兴，保持巩固拓展脱贫攻坚成果政策、投入总体稳定。六是支持污染防治，确保一库清水永续北送。七是支持品质县城建设及基层社会治理，积极落实社区工作者、网格员、村干部工资待遇及村级组织运转 经费，支持老旧小区、城市基础设施建设。八是支持洪大路、城关至楼台一级路、城北绿色低碳经济产业园等重点交通项目建设。
（四）做细财政改革，提高财政治理水平
进一步深化预算管理制度改革，加快建立现代财政制度。规范政府收入管理，强化政府资源统筹，积极盘活存量资金，缓解财政收支矛盾。强化预算管理，硬化预算约束。健全财政资金直达机制，确保直达资金“直达快享”。持续推进预算 管理一体化改革，不断提升预算管理水平。深化政府采购制度改革，大力推行政府采购合同融资和政府采购专员制度。加强预算绩效管理，建成全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理 体系，提高财政资金使用效益。加强国有资源整合，做强国有企业，实现700亿元资产整合目标。强化财会监督，坚持“资金跟着项目走、监管跟着资金走”，依托预算管理一体化预算执行监督模块，实行动态跟踪，不断推动我县财经秩序持续向好。